Portail de la ville de Brettes |
Portail de la ville de Brettes |
Déposant 1 : SANTE ET SERVICES A DOMICILE, SAS, CONSEILS ET SERVICES MEDICAUX
Numéro de SIREN : 450888417
Adresse :
88-90 BOULEVARD MARX DORMOY
93190 LIVRY GARGAN
FR
Mandataire 1 : SANTE ET SERVICES A DOMICILE, M. ERIK CHAPON, CONSEILS ET SERVICES MEDICAUX
Adresse :
88-90 BOULEVARD MARX DORMOY
93190 LIVRY GARGAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 3 470 | ||
AH | Fonds commercial | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 829 | 245 302 | 214 527 | 191 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 433 | 59 750 | 63 684 | 63 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 655 | 655 | 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 387 | 308 522 | 341 866 | 318 353 |
BT | Marchandises | 182 018 | 182 018 | 163 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 101 | 133 101 | 129 522 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | 8 937 | |
CF | Disponibilités | 53 086 | 53 086 | 24 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 589 | 375 589 | 335 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 976 | 308 522 | 717 454 | 653 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504 | 98 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 707 | 16 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525 | 42 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 736 | 168 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619 | 246 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886 | 64 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981 | 78 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 573 | 63 214 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 | 2 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454 | 653 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 168 | 290 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 049 | 828 049 | 792 515 | |
FG | Production vendue services | 407 202 | 407 202 | 318 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 251 | 1 235 251 | 1 110 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 371 | 15 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 508 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 040 | 1 127 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 792 | 439 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 288 | -19 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 355 | 288 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 950 | 189 904 | ||
FZ | Charges sociales | 76 619 | 64 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 457 | 65 556 | ||
GE | Autres charges | 9 523 | 8 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 401 | 1 046 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 640 | 81 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 818 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 818 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 | -5 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 822 | 76 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 074 | 3 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604 | 3 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 | 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 | 33 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 788 | -30 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 085 | 3 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 644 | 1 131 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 119 | 1 089 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 525 | 42 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470 | 3 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004 | 93 457 | 10 409 | 305 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474 | 93 457 | 10 409 | 308 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 3 470 | ||
AH | Fonds commercial | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 829 | 245 302 | 214 527 | 191 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 433 | 59 750 | 63 684 | 63 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 655 | 655 | 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 387 | 308 522 | 341 866 | 318 353 |
BT | Marchandises | 182 018 | 182 018 | 163 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 101 | 133 101 | 129 522 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | 8 937 | |
CF | Disponibilités | 53 086 | 53 086 | 24 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 589 | 375 589 | 335 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 976 | 308 522 | 717 454 | 653 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504 | 98 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 707 | 16 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525 | 42 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 736 | 168 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619 | 246 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886 | 64 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981 | 78 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 573 | 63 214 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 | 2 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454 | 653 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 168 | 290 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 049 | 828 049 | 792 515 | |
FG | Production vendue services | 407 202 | 407 202 | 318 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 251 | 1 235 251 | 1 110 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 371 | 15 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 508 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 040 | 1 127 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 792 | 439 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 288 | -19 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 355 | 288 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 950 | 189 904 | ||
FZ | Charges sociales | 76 619 | 64 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 457 | 65 556 | ||
GE | Autres charges | 9 523 | 8 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 401 | 1 046 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 640 | 81 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 818 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 818 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 | -5 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 822 | 76 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 074 | 3 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604 | 3 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 | 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 | 33 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 788 | -30 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 085 | 3 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 644 | 1 131 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 119 | 1 089 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 525 | 42 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470 | 3 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004 | 93 457 | 10 409 | 305 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474 | 93 457 | 10 409 | 308 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 3 470 | ||
AH | Fonds commercial | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 829 | 245 302 | 214 527 | 191 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 433 | 59 750 | 63 684 | 63 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 655 | 655 | 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 387 | 308 522 | 341 866 | 318 353 |
BT | Marchandises | 182 018 | 182 018 | 163 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 101 | 133 101 | 129 522 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | 8 937 | |
CF | Disponibilités | 53 086 | 53 086 | 24 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 589 | 375 589 | 335 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 976 | 308 522 | 717 454 | 653 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504 | 98 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 707 | 16 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525 | 42 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 736 | 168 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619 | 246 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886 | 64 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981 | 78 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 573 | 63 214 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 | 2 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454 | 653 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 168 | 290 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 049 | 828 049 | 792 515 | |
FG | Production vendue services | 407 202 | 407 202 | 318 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 251 | 1 235 251 | 1 110 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 371 | 15 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 508 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 040 | 1 127 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 792 | 439 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 288 | -19 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 355 | 288 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 950 | 189 904 | ||
FZ | Charges sociales | 76 619 | 64 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 457 | 65 556 | ||
GE | Autres charges | 9 523 | 8 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 401 | 1 046 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 640 | 81 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 818 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 818 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 | -5 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 822 | 76 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 074 | 3 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604 | 3 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 | 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 | 33 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 788 | -30 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 085 | 3 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 644 | 1 131 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 119 | 1 089 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 525 | 42 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470 | 3 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004 | 93 457 | 10 409 | 305 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474 | 93 457 | 10 409 | 308 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 3 470 | ||
AH | Fonds commercial | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 829 | 245 302 | 214 527 | 191 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 433 | 59 750 | 63 684 | 63 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 655 | 655 | 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 387 | 308 522 | 341 866 | 318 353 |
BT | Marchandises | 182 018 | 182 018 | 163 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 101 | 133 101 | 129 522 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | 8 937 | |
CF | Disponibilités | 53 086 | 53 086 | 24 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 589 | 375 589 | 335 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 976 | 308 522 | 717 454 | 653 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504 | 98 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 707 | 16 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525 | 42 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 736 | 168 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619 | 246 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886 | 64 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981 | 78 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 573 | 63 214 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 | 2 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454 | 653 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 168 | 290 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 049 | 828 049 | 792 515 | |
FG | Production vendue services | 407 202 | 407 202 | 318 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 251 | 1 235 251 | 1 110 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 371 | 15 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 508 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 040 | 1 127 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 792 | 439 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 288 | -19 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 355 | 288 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 950 | 189 904 | ||
FZ | Charges sociales | 76 619 | 64 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 457 | 65 556 | ||
GE | Autres charges | 9 523 | 8 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 401 | 1 046 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 640 | 81 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 818 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 818 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 | -5 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 822 | 76 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 074 | 3 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604 | 3 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 | 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 | 33 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 788 | -30 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 085 | 3 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 644 | 1 131 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 119 | 1 089 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 525 | 42 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470 | 3 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004 | 93 457 | 10 409 | 305 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474 | 93 457 | 10 409 | 308 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 3 470 | ||
AH | Fonds commercial | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 829 | 245 302 | 214 527 | 191 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 433 | 59 750 | 63 684 | 63 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 655 | 655 | 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 387 | 308 522 | 341 866 | 318 353 |
BT | Marchandises | 182 018 | 182 018 | 163 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 101 | 133 101 | 129 522 | |
BZ | Autres créances | 6 019 | 6 019 | 8 937 | |
CF | Disponibilités | 53 086 | 53 086 | 24 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 364 | 1 364 | 8 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 589 | 375 589 | 335 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 976 | 308 522 | 717 454 | 653 459 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 504 | 98 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 707 | 16 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525 | 42 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 736 | 168 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 619 | 246 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886 | 64 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981 | 78 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 573 | 63 214 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 | 2 285 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 719 | 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454 | 653 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 168 | 290 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 049 | 828 049 | 792 515 | |
FG | Production vendue services | 407 202 | 407 202 | 318 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 251 | 1 235 251 | 1 110 916 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 371 | 15 770 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 508 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 243 040 | 1 127 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 792 | 439 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 288 | -19 410 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 355 | 288 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 950 | 189 904 | ||
FZ | Charges sociales | 76 619 | 64 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 457 | 65 556 | ||
GE | Autres charges | 9 523 | 8 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 401 | 1 046 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 640 | 81 323 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 818 | 5 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 818 | 5 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 818 | -5 150 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 822 | 76 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 074 | 3 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 604 | 3 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816 | 739 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816 | 33 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 788 | -30 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 085 | 3 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 644 | 1 131 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 119 | 1 089 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 525 | 42 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470 | 3 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004 | 93 457 | 10 409 | 305 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474 | 93 457 | 10 409 | 308 522 |