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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 813 | 112 767 | 45 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 177 | 1 268 314 | 985 863 | 857 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 085 | 144 828 | 28 257 | 27 858 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 063 | 1 525 910 | 1 033 154 | 904 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 982 | 269 982 | 280 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 210 | 5 040 | 229 170 | 160 331 |
BZ | Autres créances | 12 665 | 12 665 | 154 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 499 | 53 499 | 52 561 | |
CF | Disponibilités | 1 152 734 | 1 152 734 | 697 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 5 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 724 128 | 5 040 | 1 719 088 | 1 350 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 191 | 1 530 950 | 2 752 241 | 2 255 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 191 | 725 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 723 | 527 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 915 | 1 297 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398 | 51 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157 | 86 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125 | 339 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 563 | 415 762 | ||
EA | Autres dettes | 115 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 327 | 893 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 241 | 2 255 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 961 | 862 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 483 | 36 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 5 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 870 | 4 859 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 700 | 717 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 153 | -48 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 442 | 1 265 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 462 | 92 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 869 | 1 221 748 | ||
FZ | Charges sociales | 515 590 | 504 066 | ||
GE | Autres charges | 43 672 | 41 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 812 | 4 118 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 059 | 741 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 | 1 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 | 1 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 725 | 1 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 787 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 346 272 | 741 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 52 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910 | 13 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 090 | 38 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 639 | 252 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 809 | 4 912 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 086 | 4 384 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 723 | 527 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 532 | 1 235 | 112 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 413 | 362 206 | 266 477 | 1 413 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 945 | 363 442 | 266 477 | 1 525 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 293 | 72 253 | 5 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
UX | Autres créances clients | 234 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 886 | 247 912 | 18 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898 | 20 532 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 125 | 296 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 202 | 145 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 301 | 187 301 | ||
VW | T.V.A. | 70 901 | 70 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159 | 25 159 | ||
VI | Groupe et associés | 147 157 | 147 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 083 | 115 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 327 | 1 007 961 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 813 | 112 767 | 45 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 177 | 1 268 314 | 985 863 | 857 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 085 | 144 828 | 28 257 | 27 858 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 063 | 1 525 910 | 1 033 154 | 904 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 982 | 269 982 | 280 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 210 | 5 040 | 229 170 | 160 331 |
BZ | Autres créances | 12 665 | 12 665 | 154 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 499 | 53 499 | 52 561 | |
CF | Disponibilités | 1 152 734 | 1 152 734 | 697 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 5 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 724 128 | 5 040 | 1 719 088 | 1 350 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 191 | 1 530 950 | 2 752 241 | 2 255 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 191 | 725 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 723 | 527 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 915 | 1 297 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398 | 51 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157 | 86 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125 | 339 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 563 | 415 762 | ||
EA | Autres dettes | 115 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 327 | 893 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 241 | 2 255 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 961 | 862 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 483 | 36 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 5 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 870 | 4 859 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 700 | 717 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 153 | -48 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 442 | 1 265 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 462 | 92 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 869 | 1 221 748 | ||
FZ | Charges sociales | 515 590 | 504 066 | ||
GE | Autres charges | 43 672 | 41 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 812 | 4 118 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 059 | 741 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 | 1 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 | 1 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 725 | 1 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 787 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 346 272 | 741 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 52 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910 | 13 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 090 | 38 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 639 | 252 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 809 | 4 912 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 086 | 4 384 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 723 | 527 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 532 | 1 235 | 112 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 413 | 362 206 | 266 477 | 1 413 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 945 | 363 442 | 266 477 | 1 525 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 293 | 72 253 | 5 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
UX | Autres créances clients | 234 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 886 | 247 912 | 18 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898 | 20 532 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 125 | 296 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 202 | 145 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 301 | 187 301 | ||
VW | T.V.A. | 70 901 | 70 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159 | 25 159 | ||
VI | Groupe et associés | 147 157 | 147 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 083 | 115 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 327 | 1 007 961 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 813 | 112 767 | 45 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 177 | 1 268 314 | 985 863 | 857 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 085 | 144 828 | 28 257 | 27 858 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 063 | 1 525 910 | 1 033 154 | 904 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 982 | 269 982 | 280 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 210 | 5 040 | 229 170 | 160 331 |
BZ | Autres créances | 12 665 | 12 665 | 154 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 499 | 53 499 | 52 561 | |
CF | Disponibilités | 1 152 734 | 1 152 734 | 697 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 5 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 724 128 | 5 040 | 1 719 088 | 1 350 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 191 | 1 530 950 | 2 752 241 | 2 255 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 191 | 725 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 723 | 527 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 915 | 1 297 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398 | 51 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157 | 86 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125 | 339 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 563 | 415 762 | ||
EA | Autres dettes | 115 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 327 | 893 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 241 | 2 255 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 961 | 862 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 483 | 36 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 5 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 870 | 4 859 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 700 | 717 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 153 | -48 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 442 | 1 265 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 462 | 92 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 869 | 1 221 748 | ||
FZ | Charges sociales | 515 590 | 504 066 | ||
GE | Autres charges | 43 672 | 41 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 812 | 4 118 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 059 | 741 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 | 1 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 | 1 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 725 | 1 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 787 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 346 272 | 741 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 52 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910 | 13 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 090 | 38 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 639 | 252 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 809 | 4 912 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 086 | 4 384 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 723 | 527 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 532 | 1 235 | 112 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 413 | 362 206 | 266 477 | 1 413 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 945 | 363 442 | 266 477 | 1 525 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 293 | 72 253 | 5 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
UX | Autres créances clients | 234 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 886 | 247 912 | 18 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898 | 20 532 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 125 | 296 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 202 | 145 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 301 | 187 301 | ||
VW | T.V.A. | 70 901 | 70 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159 | 25 159 | ||
VI | Groupe et associés | 147 157 | 147 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 083 | 115 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 327 | 1 007 961 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 813 | 112 767 | 45 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 177 | 1 268 314 | 985 863 | 857 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 085 | 144 828 | 28 257 | 27 858 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 063 | 1 525 910 | 1 033 154 | 904 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 982 | 269 982 | 280 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 210 | 5 040 | 229 170 | 160 331 |
BZ | Autres créances | 12 665 | 12 665 | 154 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 499 | 53 499 | 52 561 | |
CF | Disponibilités | 1 152 734 | 1 152 734 | 697 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 5 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 724 128 | 5 040 | 1 719 088 | 1 350 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 191 | 1 530 950 | 2 752 241 | 2 255 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 191 | 725 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 723 | 527 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 915 | 1 297 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398 | 51 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157 | 86 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125 | 339 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 563 | 415 762 | ||
EA | Autres dettes | 115 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 327 | 893 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 241 | 2 255 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 961 | 862 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 483 | 36 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 5 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 870 | 4 859 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 700 | 717 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 153 | -48 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 442 | 1 265 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 462 | 92 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 869 | 1 221 748 | ||
FZ | Charges sociales | 515 590 | 504 066 | ||
GE | Autres charges | 43 672 | 41 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 812 | 4 118 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 059 | 741 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 | 1 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 | 1 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 725 | 1 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 787 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 346 272 | 741 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 52 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910 | 13 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 090 | 38 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 639 | 252 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 809 | 4 912 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 086 | 4 384 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 723 | 527 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 532 | 1 235 | 112 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 413 | 362 206 | 266 477 | 1 413 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 945 | 363 442 | 266 477 | 1 525 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 293 | 72 253 | 5 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
UX | Autres créances clients | 234 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 886 | 247 912 | 18 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898 | 20 532 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 125 | 296 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 202 | 145 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 301 | 187 301 | ||
VW | T.V.A. | 70 901 | 70 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159 | 25 159 | ||
VI | Groupe et associés | 147 157 | 147 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 083 | 115 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 327 | 1 007 961 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 813 | 112 767 | 45 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 177 | 1 268 314 | 985 863 | 857 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 085 | 144 828 | 28 257 | 27 858 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 063 | 1 525 910 | 1 033 154 | 904 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 269 982 | 269 982 | 280 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 210 | 5 040 | 229 170 | 160 331 |
BZ | Autres créances | 12 665 | 12 665 | 154 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 499 | 53 499 | 52 561 | |
CF | Disponibilités | 1 152 734 | 1 152 734 | 697 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 5 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 724 128 | 5 040 | 1 719 088 | 1 350 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 191 | 1 530 950 | 2 752 241 | 2 255 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 753 191 | 725 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 723 | 527 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 915 | 1 297 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398 | 51 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157 | 86 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 125 | 339 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 563 | 415 762 | ||
EA | Autres dettes | 115 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 327 | 893 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 241 | 2 255 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 961 | 862 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 792 186 | 4 816 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 483 | 36 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 202 | 5 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 830 870 | 4 859 151 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 700 | 717 660 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 153 | -48 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 353 442 | 1 265 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 462 | 92 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 299 869 | 1 221 748 | ||
FZ | Charges sociales | 515 590 | 504 066 | ||
GE | Autres charges | 43 672 | 41 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 812 | 4 118 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 348 059 | 741 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 939 | 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 939 | 1 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 | 1 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 725 | 1 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 787 | 81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 346 272 | 741 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 52 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910 | 13 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 090 | 38 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 639 | 252 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 809 | 4 912 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 086 | 4 384 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 936 723 | 527 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 532 | 1 235 | 112 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 413 | 362 206 | 266 477 | 1 413 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 945 | 363 442 | 266 477 | 1 525 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 293 | 7 253 | 5 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 293 | 72 253 | 5 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 253 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
UX | Autres créances clients | 234 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 8 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 886 | 247 912 | 18 973 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898 | 20 532 | 10 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 125 | 296 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 202 | 145 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 301 | 187 301 | ||
VW | T.V.A. | 70 901 | 70 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 159 | 25 159 | ||
VI | Groupe et associés | 147 157 | 147 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 083 | 115 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 327 | 1 007 961 | 10 366 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195 |