Déposant 1 : UNI MEDECINE S.A
Numéro de SIREN : 419300678
Mandataire 1 : VATIER & Associés Avocats à la Cour
Bénéficiare 1 : SANTEOS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 357 | 48 357 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 | 4 907 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 282 | 76 283 | 1 998 | 2 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 548 | 26 993 | 1 555 | 1 555 |
BJ | TOTAL (I) | 160 093 | 156 540 | 3 553 | 4 238 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 293 739 | 43 758 | 3 249 981 | 3 079 543 |
BZ | Autres créances | 747 393 | 747 393 | 843 363 | |
CF | Disponibilités | 2 864 710 | 2 864 710 | 3 291 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 222 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 905 842 | 43 758 | 6 862 084 | 7 230 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 935 | 200 298 | 6 865 637 | 7 235 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 326 | 98 326 | ||
DH | Report à nouveau | -75 987 | -118 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 504 | 42 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 843 | 1 522 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 442 | 75 210 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 244 | 55 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 686 | 130 454 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002 | 649 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 542 | 3 607 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 102 | 855 476 | ||
EA | Autres dettes | 113 450 | 48 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 346 012 | 421 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 637 | 7 235 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 108 | 5 582 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 500 | 100 500 | 17 959 | |
FG | Production vendue services | 8 850 858 | 165 242 | 9 016 099 | 8 612 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 951 358 | 165 242 | 9 116 599 | 8 630 562 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 854 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 768 | 88 024 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 380 | 8 753 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000 | 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 933 190 | 7 737 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 101 | 14 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 648 | 608 431 | ||
FZ | Charges sociales | 254 196 | 274 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 16 227 | 26 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 783 047 | 8 671 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 333 | 82 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 93 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 2 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 837 | 2 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 837 | 4 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 791 | -4 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 395 542 | 78 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 268 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 809 | 22 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 426 | 8 753 543 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 922 | 8 710 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 504 | 42 993 |