Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 348 | 67 306 | 42 | 4 305 |
AH | Fonds commercial | 592 500 | 592 500 | 46 500 | |
AN | Terrains | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AP | Constructions | 936 248 | 579 548 | 356 700 | 248 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 027 | 107 944 | 10 083 | 15 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 042 | 160 121 | 117 921 | 128 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 948 | 30 948 | 35 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 113 | 914 919 | 1 223 193 | 593 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | 63 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 737 970 | 525 037 | 5 212 933 | 6 894 718 |
BZ | Autres créances | 416 144 | 416 144 | 458 743 | |
CF | Disponibilités | 232 222 | 232 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 362 | 18 362 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 568 | 525 037 | 5 881 531 | 7 418 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 681 | 1 439 956 | 7 104 725 | 8 012 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 140 748 | -185 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 570 | -2 955 406 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 754 178 | -2 370 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 116 | 2 218 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 863 | 64 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 648 979 | 2 283 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 130 | 2 094 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 915 960 | 2 376 467 | ||
EA | Autres dettes | 6 333 | 98 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 819 501 | 2 341 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 924 | 8 100 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 725 | 8 012 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 011 | 2 011 | 3 866 | |
FG | Production vendue services | 18 984 150 | 18 984 150 | 15 491 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 986 161 | 18 986 161 | 15 495 744 | |
FN | Production immobilisée | 87 358 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201 361 | 1 088 881 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 10 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 276 984 | 16 600 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 545 124 | 4 648 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 265 581 | 5 616 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 683 | 442 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 158 983 | 3 731 157 | ||
FZ | Charges sociales | 2 535 511 | 2 643 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 585 | 79 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 595 | 2 131 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 004 | 411 105 | ||
GE | Autres charges | 53 239 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 266 306 | 19 709 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 678 | -3 109 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 316 | -3 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 362 | -3 113 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 666 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 235 | 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 20 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110 | 1 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765 | 22 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 470 | -21 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 738 | -179 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 433 | 16 600 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 864 | 19 556 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 570 | -2 955 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625 | 5 783 | 15 102 | 67 306 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 513 | 101 802 | 134 702 | 847 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 138 | 107 585 | 149 804 | 914 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 021 707 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 863 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 584 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 283 025 | 2 105 711 | 1 739 757 | 2 648 979 |
6T | Sur comptes clients | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 696 470 | 2 231 599 | 1 754 053 | 3 174 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 231 599 | 1 754 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 224 | |||
UX | Autres créances clients | 5 185 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 917 | |||
VB | T. V. A. | 234 339 | |||
VC | Groupe et associés | 151 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 424 | 6 172 477 | 30 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 468 130 | 1 468 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 736 | 197 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 429 | 437 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 674 | 1 199 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 121 | 81 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 | 6 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 819 501 | 2 819 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 924 | 6 209 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 348 | 67 306 | 42 | 4 305 |
AH | Fonds commercial | 592 500 | 592 500 | 46 500 | |
AN | Terrains | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AP | Constructions | 936 248 | 579 548 | 356 700 | 248 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 027 | 107 944 | 10 083 | 15 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 042 | 160 121 | 117 921 | 128 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 948 | 30 948 | 35 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 113 | 914 919 | 1 223 193 | 593 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | 63 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 737 970 | 525 037 | 5 212 933 | 6 894 718 |
BZ | Autres créances | 416 144 | 416 144 | 458 743 | |
CF | Disponibilités | 232 222 | 232 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 362 | 18 362 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 568 | 525 037 | 5 881 531 | 7 418 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 681 | 1 439 956 | 7 104 725 | 8 012 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 140 748 | -185 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 570 | -2 955 406 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 754 178 | -2 370 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 116 | 2 218 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 863 | 64 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 648 979 | 2 283 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 130 | 2 094 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 915 960 | 2 376 467 | ||
EA | Autres dettes | 6 333 | 98 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 819 501 | 2 341 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 924 | 8 100 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 725 | 8 012 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 011 | 2 011 | 3 866 | |
FG | Production vendue services | 18 984 150 | 18 984 150 | 15 491 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 986 161 | 18 986 161 | 15 495 744 | |
FN | Production immobilisée | 87 358 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201 361 | 1 088 881 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 10 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 276 984 | 16 600 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 545 124 | 4 648 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 265 581 | 5 616 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 683 | 442 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 158 983 | 3 731 157 | ||
FZ | Charges sociales | 2 535 511 | 2 643 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 585 | 79 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 595 | 2 131 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 004 | 411 105 | ||
GE | Autres charges | 53 239 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 266 306 | 19 709 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 678 | -3 109 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 316 | -3 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 362 | -3 113 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 666 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 235 | 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 20 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110 | 1 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765 | 22 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 470 | -21 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 738 | -179 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 433 | 16 600 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 864 | 19 556 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 570 | -2 955 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625 | 5 783 | 15 102 | 67 306 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 513 | 101 802 | 134 702 | 847 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 138 | 107 585 | 149 804 | 914 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 021 707 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 863 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 584 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 283 025 | 2 105 711 | 1 739 757 | 2 648 979 |
6T | Sur comptes clients | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 696 470 | 2 231 599 | 1 754 053 | 3 174 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 231 599 | 1 754 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 224 | |||
UX | Autres créances clients | 5 185 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 917 | |||
VB | T. V. A. | 234 339 | |||
VC | Groupe et associés | 151 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 424 | 6 172 477 | 30 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 468 130 | 1 468 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 736 | 197 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 429 | 437 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 674 | 1 199 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 121 | 81 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 | 6 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 819 501 | 2 819 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 924 | 6 209 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 348 | 67 306 | 42 | 4 305 |
AH | Fonds commercial | 592 500 | 592 500 | 46 500 | |
AN | Terrains | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AP | Constructions | 936 248 | 579 548 | 356 700 | 248 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 027 | 107 944 | 10 083 | 15 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 042 | 160 121 | 117 921 | 128 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 948 | 30 948 | 35 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 113 | 914 919 | 1 223 193 | 593 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | 63 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 737 970 | 525 037 | 5 212 933 | 6 894 718 |
BZ | Autres créances | 416 144 | 416 144 | 458 743 | |
CF | Disponibilités | 232 222 | 232 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 362 | 18 362 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 568 | 525 037 | 5 881 531 | 7 418 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 681 | 1 439 956 | 7 104 725 | 8 012 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 140 748 | -185 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 570 | -2 955 406 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 754 178 | -2 370 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 116 | 2 218 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 863 | 64 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 648 979 | 2 283 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 130 | 2 094 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 915 960 | 2 376 467 | ||
EA | Autres dettes | 6 333 | 98 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 819 501 | 2 341 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 924 | 8 100 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 725 | 8 012 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 011 | 2 011 | 3 866 | |
FG | Production vendue services | 18 984 150 | 18 984 150 | 15 491 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 986 161 | 18 986 161 | 15 495 744 | |
FN | Production immobilisée | 87 358 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201 361 | 1 088 881 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 10 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 276 984 | 16 600 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 545 124 | 4 648 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 265 581 | 5 616 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 683 | 442 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 158 983 | 3 731 157 | ||
FZ | Charges sociales | 2 535 511 | 2 643 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 585 | 79 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 595 | 2 131 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 004 | 411 105 | ||
GE | Autres charges | 53 239 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 266 306 | 19 709 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 678 | -3 109 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 316 | -3 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 362 | -3 113 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 666 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 235 | 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 20 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110 | 1 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765 | 22 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 470 | -21 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 738 | -179 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 433 | 16 600 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 864 | 19 556 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 570 | -2 955 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625 | 5 783 | 15 102 | 67 306 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 513 | 101 802 | 134 702 | 847 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 138 | 107 585 | 149 804 | 914 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 021 707 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 863 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 584 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 283 025 | 2 105 711 | 1 739 757 | 2 648 979 |
6T | Sur comptes clients | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 696 470 | 2 231 599 | 1 754 053 | 3 174 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 231 599 | 1 754 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 224 | |||
UX | Autres créances clients | 5 185 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 917 | |||
VB | T. V. A. | 234 339 | |||
VC | Groupe et associés | 151 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 424 | 6 172 477 | 30 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 468 130 | 1 468 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 736 | 197 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 429 | 437 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 674 | 1 199 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 121 | 81 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 | 6 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 819 501 | 2 819 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 924 | 6 209 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 348 | 67 306 | 42 | 4 305 |
AH | Fonds commercial | 592 500 | 592 500 | 46 500 | |
AN | Terrains | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AP | Constructions | 936 248 | 579 548 | 356 700 | 248 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 027 | 107 944 | 10 083 | 15 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 042 | 160 121 | 117 921 | 128 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 948 | 30 948 | 35 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 113 | 914 919 | 1 223 193 | 593 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | 63 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 737 970 | 525 037 | 5 212 933 | 6 894 718 |
BZ | Autres créances | 416 144 | 416 144 | 458 743 | |
CF | Disponibilités | 232 222 | 232 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 362 | 18 362 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 568 | 525 037 | 5 881 531 | 7 418 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 681 | 1 439 956 | 7 104 725 | 8 012 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 140 748 | -185 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 570 | -2 955 406 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 754 178 | -2 370 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 116 | 2 218 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 863 | 64 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 648 979 | 2 283 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 130 | 2 094 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 915 960 | 2 376 467 | ||
EA | Autres dettes | 6 333 | 98 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 819 501 | 2 341 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 924 | 8 100 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 725 | 8 012 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 011 | 2 011 | 3 866 | |
FG | Production vendue services | 18 984 150 | 18 984 150 | 15 491 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 986 161 | 18 986 161 | 15 495 744 | |
FN | Production immobilisée | 87 358 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201 361 | 1 088 881 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 10 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 276 984 | 16 600 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 545 124 | 4 648 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 265 581 | 5 616 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 683 | 442 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 158 983 | 3 731 157 | ||
FZ | Charges sociales | 2 535 511 | 2 643 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 585 | 79 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 595 | 2 131 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 004 | 411 105 | ||
GE | Autres charges | 53 239 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 266 306 | 19 709 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 678 | -3 109 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 316 | -3 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 362 | -3 113 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 666 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 235 | 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 20 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110 | 1 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765 | 22 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 470 | -21 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 738 | -179 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 433 | 16 600 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 864 | 19 556 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 570 | -2 955 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625 | 5 783 | 15 102 | 67 306 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 513 | 101 802 | 134 702 | 847 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 138 | 107 585 | 149 804 | 914 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 021 707 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 863 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 584 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 283 025 | 2 105 711 | 1 739 757 | 2 648 979 |
6T | Sur comptes clients | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 696 470 | 2 231 599 | 1 754 053 | 3 174 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 231 599 | 1 754 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 224 | |||
UX | Autres créances clients | 5 185 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 917 | |||
VB | T. V. A. | 234 339 | |||
VC | Groupe et associés | 151 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 424 | 6 172 477 | 30 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 468 130 | 1 468 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 736 | 197 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 429 | 437 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 674 | 1 199 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 121 | 81 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 | 6 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 819 501 | 2 819 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 924 | 6 209 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 348 | 67 306 | 42 | 4 305 |
AH | Fonds commercial | 592 500 | 592 500 | 46 500 | |
AN | Terrains | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
AP | Constructions | 936 248 | 579 548 | 356 700 | 248 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 027 | 107 944 | 10 083 | 15 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 042 | 160 121 | 117 921 | 128 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 948 | 30 948 | 35 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 113 | 914 919 | 1 223 193 | 593 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869 | 1 869 | 63 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 737 970 | 525 037 | 5 212 933 | 6 894 718 |
BZ | Autres créances | 416 144 | 416 144 | 458 743 | |
CF | Disponibilités | 232 222 | 232 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 362 | 18 362 | 2 345 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 568 | 525 037 | 5 881 531 | 7 418 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 681 | 1 439 956 | 7 104 725 | 8 012 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 140 748 | -185 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 570 | -2 955 406 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 754 178 | -2 370 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 606 116 | 2 218 450 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 863 | 64 575 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 648 979 | 2 283 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 130 | 2 094 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 915 960 | 2 376 467 | ||
EA | Autres dettes | 6 333 | 98 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 819 501 | 2 341 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 924 | 8 100 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 725 | 8 012 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 011 | 2 011 | 3 866 | |
FG | Production vendue services | 18 984 150 | 18 984 150 | 15 491 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 986 161 | 18 986 161 | 15 495 744 | |
FN | Production immobilisée | 87 358 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201 361 | 1 088 881 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 10 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 276 984 | 16 600 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 545 124 | 4 648 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 265 581 | 5 616 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 683 | 442 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 158 983 | 3 731 157 | ||
FZ | Charges sociales | 2 535 511 | 2 643 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 585 | 79 907 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 147 595 | 2 131 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 004 | 411 105 | ||
GE | Autres charges | 53 239 | 5 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 266 306 | 19 709 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 678 | -3 109 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 531 | 4 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 531 | 4 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 316 | -3 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 362 | -3 113 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 569 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 666 | 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 235 | 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 | 20 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 110 | 1 736 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 765 | 22 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 470 | -21 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -151 738 | -179 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 433 | 16 600 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 138 864 | 19 556 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 570 | -2 955 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625 | 5 783 | 15 102 | 67 306 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 513 | 101 802 | 134 702 | 847 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 138 | 107 585 | 149 804 | 914 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 021 707 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 863 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 584 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 283 025 | 2 105 711 | 1 739 757 | 2 648 979 |
6T | Sur comptes clients | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 413 445 | 125 888 | 14 296 | 525 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 696 470 | 2 231 599 | 1 754 053 | 3 174 016 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 231 599 | 1 754 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 552 224 | |||
UX | Autres créances clients | 5 185 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 917 | |||
VB | T. V. A. | 234 339 | |||
VC | Groupe et associés | 151 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 424 | 6 172 477 | 30 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 468 130 | 1 468 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 736 | 197 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 429 | 437 429 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 674 | 1 199 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 121 | 81 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 | 6 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 819 501 | 2 819 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 924 | 6 209 924 |