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de Saint-Baudelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 636 | 14 391 | 246 | |
AH | Fonds commercial | 417 245 | 417 245 | ||
AP | Constructions | 228 000 | 74 767 | 153 233 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522 | 375 361 | 27 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 423 | 276 929 | 73 493 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 417 925 | 741 449 | 676 477 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 076 | 34 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 357 299 | 1 357 299 | ||
BZ | Autres créances | 244 415 | 244 415 | ||
CF | Disponibilités | 1 074 282 | 1 074 282 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 232 | 10 232 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 720 304 | 2 720 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230 | 741 449 | 3 396 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DH | Report à nouveau | 611 075 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 278 584 | |||
DP | Provisions pour risques | 499 290 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 326 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 616 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 302 | |||
EA | Autres dettes | 315 519 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 606 581 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 628 | 11 628 | ||
FG | Production vendue services | 5 282 412 | 5 282 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 294 040 | 5 294 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 361 | |||
FQ | Autres produits | 896 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 189 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 058 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 043 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 111 011 | |||
FZ | Charges sociales | 381 633 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 706 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 499 290 | |||
GE | Autres charges | 7 087 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566 | 679 | 1 854 | 14 391 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428 | 74 028 | 76 398 | 727 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994 | 74 076 | 78 252 | 744 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 327 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 703 051 | 172 000 | 363 436 | 511 616 |
6T | Sur comptes clients | 6 967 | 6 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 329 | 11 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 714 380 | 172 000 | 374 764 | 511 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 499 290 | 374 764 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 357 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 338 | |||
VB | T. V. A. | 38 908 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 | |||
VC | Groupe et associés | 192 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046 | 1 612 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 | 2 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 577 | 308 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 431 | 64 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059 | 97 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 214 997 | 214 997 | ||
VW | T.V.A. | 279 589 | 279 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227 | 23 227 | ||
VI | Groupe et associés | 317 733 | 317 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214 | -2 214 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 232 | 300 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664 | 1 806 581 |