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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 849 | 4 704 | 144 | 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102 | 17 855 | 9 247 | 7 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 975 | 10 474 | 500 | 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 686 | 33 035 | 11 651 | 10 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 972 711 | 938 556 | 1 034 155 | 1 203 118 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 826 | 740 826 | 840 994 | |
BZ | Autres créances | 339 715 | 339 715 | 343 176 | |
CF | Disponibilités | 104 474 | 104 474 | 9 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 158 118 | 938 556 | 2 219 562 | 2 397 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805 | 971 591 | 2 231 214 | 2 408 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 60 863 | 171 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910 | -110 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 144 | 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 517 | 100 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815 | 814 455 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478 | 1 256 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 402 | 236 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214 | 2 408 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696 | 2 307 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 499 | 7 935 | ||
FD | Production vendue biens | 6 137 790 | 5 901 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 141 289 | 5 909 131 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 243 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 457 | 910 480 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 994 | 6 819 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 148 730 | 4 605 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 438 | -660 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 994 210 | 1 076 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 012 | 15 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 097 | 617 613 | ||
FZ | Charges sociales | 164 630 | 160 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 836 | 2 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 556 | 1 104 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 244 509 | 6 921 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 485 | -102 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 819 | 10 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 10 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 797 | -10 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 689 | -112 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862 | 2 254 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 | 248 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110 | 2 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 222 | 2 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127 | 6 822 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217 | 6 932 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 910 | -110 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199 | 2 836 | 33 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 144 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 392 | 248 | 144 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598 | 938 556 | 1 104 598 | 938 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 104 990 | 938 556 | 1 104 846 | 938 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 938 556 | 1 104 598 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 760 | 1 760 | ||
UX | Autres créances clients | 740 826 | 740 826 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 204 | 37 204 | ||
VB | T. V. A. | 34 430 | 34 430 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082 | 268 082 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 391 | 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693 | 1 080 933 | 1 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815 | 800 815 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 479 | 1 089 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 921 | 98 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917 | 99 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 656 | 3 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908 | 15 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697 | 2 108 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |