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de Sainte-Blandine
de Sainte-Blandine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BJ | TOTAL (I) | 10 000 | 7 142 | 2 858 | 3 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 | 45 | 57 | |
BN | En cours de production de biens | 32 200 | 32 200 | 32 448 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 053 | 3 922 053 | 3 390 611 | |
BZ | Autres créances | 2 898 518 | 2 898 518 | 3 346 196 | |
CF | Disponibilités | 37 805 | 37 805 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 115 | 178 115 | 172 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 068 736 | 7 068 736 | 6 941 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 736 | 7 142 | 7 071 595 | 6 945 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 010 | 37 010 | ||
DH | Report à nouveau | -2 583 377 | -1 526 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 921 | -1 057 153 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 490 289 | -2 502 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 015 262 | 1 121 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971 | 98 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 758 | 4 428 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 539 | 313 832 | ||
EA | Autres dettes | 2 589 822 | 2 381 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 029 532 | 1 072 309 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 546 622 | 8 326 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 595 | 6 945 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 258 017 | |||
FG | Production vendue services | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 660 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 521 037 | 11 521 037 | 11 918 247 | |
FM | Production stockée | -248 | -17 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 865 | 61 231 | ||
FQ | Autres produits | 6 540 | -4 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 194 | 11 957 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 749 124 | 6 081 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 | 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 855 | 5 615 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 104 | 64 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 676 | 370 384 | ||
FZ | Charges sociales | 155 930 | 167 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 406 | 382 622 | ||
GE | Autres charges | 266 508 | 266 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 861 615 | 12 950 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -963 421 | -992 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 126 | 68 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 183 | 6 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 309 | 75 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 252 | 75 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -892 168 | -917 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 152 | 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -4 152 | 56 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800 | 38 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 133 | 213 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933 | 213 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 085 | -157 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 332 | -17 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 351 | 12 088 514 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 273 | 13 145 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -987 921 | -1 057 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142 | 1 000 | 7 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 564 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 121 588 | 264 539 | 370 865 | 1 015 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 95 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 922 053 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 091 | |||
VB | T. V. A. | 1 086 125 | |||
VP | Divers | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 1 707 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 686 | 6 998 686 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 971 | 98 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 584 758 | 5 584 758 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256 | 49 256 | ||
VW | T.V.A. | 145 152 | 145 152 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 542 | 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 822 | 2 589 822 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 029 532 | 50 066 | 200 264 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 622 | 8 567 156 | 200 264 | 779 202 |