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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 30 985 | 27 239 | 3 747 | 4 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727 | 68 773 | 21 954 | 24 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 924 | 52 066 | 19 858 | 25 771 |
AV | Immobilisations en cours | 20 028 | 20 028 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 224 | 148 078 | 67 146 | 57 019 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 367 | 384 367 | 241 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 213 712 | 3 213 712 | 2 300 185 | |
BZ | Autres créances | 498 385 | 498 385 | 365 472 | |
CF | Disponibilités | 319 859 | 319 859 | 1 467 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 429 | 19 429 | 3 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 435 752 | 4 435 752 | 4 378 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 976 | 148 078 | 4 502 899 | 4 435 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890 | 328 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 600 | 359 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 13 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 667 | 339 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 667 | 352 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 817 | 1 445 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 009 | 1 480 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 824 086 | 705 633 | ||
EA | Autres dettes | 85 720 | 92 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 150 632 | 3 724 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 899 | 4 435 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 287 | 36 287 | 256 998 | |
FG | Production vendue services | 6 783 914 | 6 783 914 | 6 160 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 820 201 | 6 820 201 | 6 417 652 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 183 | 26 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 99 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 632 | 15 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 370 | 3 265 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 108 | 1 016 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 180 577 | 1 102 014 | ||
FZ | Charges sociales | 559 923 | 567 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 900 | 8 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 798 | 48 043 | ||
GE | Autres charges | 764 | 8 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 765 | 6 115 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 005 | 330 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 005 | 330 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 885 | -1 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 760 | 6 445 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 650 | 6 116 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 890 | 328 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178 | 9 900 | 148 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 122 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 352 052 | 38 798 | 47 183 | 343 667 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 798 | 47 183 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 213 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 322 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 086 | 3 731 526 | 1 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 009 | 1 366 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 491 | 146 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 754 | 179 754 | ||
VW | T.V.A. | 387 870 | 387 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 971 | 109 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 874 817 | 1 874 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 720 | 85 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 632 | 4 150 632 |