de Pont-l'Abbé
Déposant 1 : Mme RIVEREAU Laurence, Agissant pour le compte de la société AUKAZOU en cours de formation
Adresse :
4 rue James Cook
91420 MORANGIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Branquart & Toussaint AARPI, Mme Branquart Louise
Adresse :
14 Rue d'Anjou
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : AUKAZOU
Bénéficiare 1 : SARETEC FRANCE, Société par Actions Simplifée
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
9-11 Rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion
94000 Créteil
FR
Déposant 1 : SARETEC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
9-11, rue Georges Enesco IMMEUBLE CRETEIL-EXPANSION
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : SARETEC FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
IMMEUBLE CRETEIL EXPANSION, 9-11 Rue Georges Enesco
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : BRANQUART & TOUSSAINT AARPI, Mme BRANQUART Louise
Adresse :
Bâtiment B – 2ème étage, 217 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : SARETEC FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
11 rue Georges Enesco
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : BRANQUART & TOUSSAINT AARPI, Mme BRANQUART Louise
Adresse :
217 rue Saint Honoré
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : SARETEC FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310327895
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : SARETEC FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
Immeuble Créteil Expansion, 9-11 Rue Georges Enesco
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : BRANQUART & TOUSSAINT, Mme Branquart Louise
Adresse :
217 rue Saint Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SARETEC FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 310327895
Adresse :
11 rue Georges Enesco
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : BRANQUART & TOUSSAINT AARPI, Mme BRANQUART Louise
Adresse :
217 rue Saint Honoré
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846 | 3 200 799 | 47 | |
AH | Fonds commercial | 1 928 926 | 1 928 926 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916 | 15 916 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 303 754 | 2 691 369 | 612 385 | |
CU | Autres participations | 8 790 846 | 441 511 | 8 349 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 544 292 | 544 292 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 784 580 | 6 333 680 | 11 450 900 | |
BP | En cours de production de services | 3 870 983 | 240 165 | 3 630 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 602 878 | 1 512 007 | 23 090 871 | |
BZ | Autres créances | 1 249 938 | 1 249 938 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 597 829 | 34 597 829 | ||
CF | Disponibilités | 985 516 | 985 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 171 350 | 171 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 65 478 494 | 1 752 172 | 63 726 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073 | 8 085 852 | 75 177 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DG | Autres réserves | 19 040 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417 | |||
DK | Provisions réglementées | 46 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 470 198 | |||
DP | Provisions pour risques | 171 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 376 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 548 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 423 659 | |||
EA | Autres dettes | 487 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 158 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 343 329 | 102 343 329 | ||
FM | Production stockée | 899 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 026 365 | |||
FQ | Autres produits | 98 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 367 904 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 724 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 510 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 122 700 | |||
FZ | Charges sociales | 22 107 752 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619 485 | |||
GE | Autres charges | 197 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 859 072 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 508 832 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 952 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 630 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 515 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 251 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 058 367 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 656 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473 | 317 594 | 2 691 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187 | 317 594 | 5 892 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 484 | 1 438 | 46 | |
4A | Provisions pour litiges | 171 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 376 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 125 | 311 925 | 548 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 831 | 96 333 | 240 165 | |
6T | Sur comptes clients | 1 710 913 | 523 152 | 722 058 | 1 512 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 820 | 4 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076 | 619 485 | 726 878 | 2 193 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 162 685 | 619 485 | 1 040 241 | 2 741 929 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 619 485 | 1 033 983 | ||
UG | - Financières | 4 820 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 438 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645 | 9 662 645 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152 | 891 124 | 848 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 839 146 | 2 839 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 677 669 | 18 677 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945 | 9 087 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 520 463 | 5 520 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582 | 1 137 582 | ||
VI | Groupe et associés | 7 051 | 7 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171 | 487 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824 | 48 310 795 | 848 028 |