Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 | 6 469 | 1 569 | 759 |
AN | Terrains | 46 780 | 25 421 | 21 359 | 21 425 |
AP | Constructions | 465 034 | 324 914 | 140 120 | 161 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 778 | 93 215 | 9 563 | 2 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 712 584 | 644 359 | 1 068 225 | 701 595 |
CU | Autres participations | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 116 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 835 749 | 1 094 377 | 1 741 372 | 1 390 024 |
BP | En cours de production de services | 82 303 | 82 303 | 19 887 | |
BT | Marchandises | 2 823 808 | 72 047 | 2 751 761 | 1 136 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 958 | 24 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 217 | 45 255 | 1 082 962 | 988 813 |
BZ | Autres créances | 623 461 | 117 773 | 505 688 | 258 469 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 044 | 1 885 | 2 160 | 136 |
CF | Disponibilités | 1 087 790 | 1 087 790 | 1 922 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 778 | 55 778 | 5 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 830 359 | 236 960 | 5 593 399 | 4 331 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 108 | 1 331 337 | 7 334 771 | 5 721 149 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 386 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 579 840 | 579 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 680 | 366 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 984 | 57 984 | ||
DG | Autres réserves | 530 394 | 410 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497 | 419 749 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 319 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 036 | 28 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 750 | 1 863 881 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 887 | 158 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 887 | 158 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 173 | 574 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 777 | 622 334 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 176 | 1 828 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 710 | 237 604 | ||
EA | Autres dettes | 176 245 | 91 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 054 | 344 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 135 | 3 699 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 771 | 5 721 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 540 | 3 330 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 923 915 | 83 926 | 13 007 841 | 12 334 617 |
FG | Production vendue services | 1 207 415 | 7 064 | 1 214 479 | 1 425 056 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 131 330 | 90 990 | 14 222 320 | 13 759 673 |
FM | Production stockée | 62 416 | -4 164 | ||
FN | Production immobilisée | 46 168 | 256 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 032 | 136 837 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 611 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 944 | 14 149 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 459 365 | 10 433 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 648 973 | 910 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 | -1 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 237 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 380 | 61 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 012 | 649 494 | ||
FZ | Charges sociales | 231 253 | 240 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 396 | 268 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 047 | 36 668 | ||
GE | Autres charges | 3 | 4 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 151 | 13 552 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 794 | 597 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 443 | 42 970 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 854 | 44 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 216 | 19 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 216 | 19 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 638 | 25 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 431 | 622 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 | 53 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 061 | 94 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 104 | 101 016 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 155 | 248 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 162 | 30 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 034 | 171 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 732 | 205 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 423 | 43 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 357 | 245 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 954 | 14 442 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 457 | 14 023 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 497 | 419 749 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 769 | 28 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 239 | 63 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 | 839 | 6 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 266 | 318 557 | 307 914 | 1 087 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 895 | 319 396 | 307 914 | 1 094 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 915 | 3 147 | 26 | 32 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 077 | 143 887 | 158 077 | 143 887 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 779 | 72 047 | 38 779 | 72 047 |
6T | Sur comptes clients | 45 269 | 14 | 45 255 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 117 773 | 1 915 | 30 | 119 658 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 737 | 73 962 | 40 739 | 236 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 729 | 220 996 | 198 842 | 412 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 047 | 38 793 | ||
UG | - Financières | 1 915 | 31 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 034 | 158 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 074 831 | |||
VB | T. V. A. | 318 833 | |||
VP | Divers | 4 702 | |||
VC | Groupe et associés | 97 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 992 | 1 754 070 | 53 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 | 1 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 516 | 284 921 | 667 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 110 176 | 3 110 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 247 | 80 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424 | 80 424 | ||
VW | T.V.A. | 83 576 | 83 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 566 777 | 566 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245 | 176 245 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 054 | 292 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 135 | 4 676 540 | 667 595 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 876 |