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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | 180 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 347 | 246 618 | 288 729 | 184 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 279 | 49 031 | 76 248 | 88 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 662 216 | 295 828 | 366 388 | 273 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 417 | 20 417 | 14 593 | |
BN | En cours de production de biens | 25 256 | 25 256 | 10 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 502 | 9 112 | 708 390 | 778 903 |
BZ | Autres créances | 94 691 | 94 691 | 74 626 | |
CF | Disponibilités | 223 793 | 223 793 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 108 | 7 108 | 9 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 768 | 9 112 | 1 079 655 | 989 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 983 | 304 941 | 1 446 043 | 1 263 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 138 406 | 97 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 147 | 161 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 913 | 36 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 266 | 303 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 330 | 111 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 | 107 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 847 | 450 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 877 | 221 145 | ||
EA | Autres dettes | 75 021 | 69 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 777 | 960 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 043 | 1 263 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FM | Production stockée | 14 906 | -34 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 875 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 482 | 2 820 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 360 | 471 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 824 | 6 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 704 | 1 369 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503 | 18 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 205 | 417 260 | ||
FZ | Charges sociales | 248 631 | 240 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 211 | 48 945 | ||
GE | Autres charges | 552 | 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 882 342 | 2 573 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 140 | 247 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 244 | 28 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 244 | 28 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 154 | -28 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 986 | 218 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699 | 13 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 13 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 | 4 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | 14 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 545 | -567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 383 | 57 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 241 | 2 834 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 094 | 2 673 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 147 | 161 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 530 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 151 | 23 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 875 | 30 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | 180 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 347 | 246 618 | 288 729 | 184 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 279 | 49 031 | 76 248 | 88 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 662 216 | 295 828 | 366 388 | 273 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 417 | 20 417 | 14 593 | |
BN | En cours de production de biens | 25 256 | 25 256 | 10 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 502 | 9 112 | 708 390 | 778 903 |
BZ | Autres créances | 94 691 | 94 691 | 74 626 | |
CF | Disponibilités | 223 793 | 223 793 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 108 | 7 108 | 9 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 768 | 9 112 | 1 079 655 | 989 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 983 | 304 941 | 1 446 043 | 1 263 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 138 406 | 97 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 147 | 161 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 913 | 36 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 266 | 303 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 330 | 111 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 | 107 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 847 | 450 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 877 | 221 145 | ||
EA | Autres dettes | 75 021 | 69 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 777 | 960 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 043 | 1 263 435 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FM | Production stockée | 14 906 | -34 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 875 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 482 | 2 820 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 360 | 471 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 824 | 6 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 704 | 1 369 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503 | 18 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 205 | 417 260 | ||
FZ | Charges sociales | 248 631 | 240 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 211 | 48 945 | ||
GE | Autres charges | 552 | 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 882 342 | 2 573 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 140 | 247 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 244 | 28 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 244 | 28 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 154 | -28 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 986 | 218 938 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699 | 13 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 13 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 | 4 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | 14 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 545 | -567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 383 | 57 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 241 | 2 834 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 094 | 2 673 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 147 | 161 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 530 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 151 | 23 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 875 | 30 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | 180 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 347 | 246 618 | 288 729 | 184 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 279 | 49 031 | 76 248 | 88 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 662 216 | 295 828 | 366 388 | 273 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 417 | 20 417 | 14 593 | |
BN | En cours de production de biens | 25 256 | 25 256 | 10 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 502 | 9 112 | 708 390 | 778 903 |
BZ | Autres créances | 94 691 | 94 691 | 74 626 | |
CF | Disponibilités | 223 793 | 223 793 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 108 | 7 108 | 9 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 768 | 9 112 | 1 079 655 | 989 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 983 | 304 941 | 1 446 043 | 1 263 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 138 406 | 97 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 147 | 161 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 913 | 36 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 266 | 303 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 330 | 111 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 | 107 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 847 | 450 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 877 | 221 145 | ||
EA | Autres dettes | 75 021 | 69 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 777 | 960 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 043 | 1 263 435 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FM | Production stockée | 14 906 | -34 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 875 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 482 | 2 820 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 360 | 471 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 824 | 6 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 704 | 1 369 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503 | 18 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 205 | 417 260 | ||
FZ | Charges sociales | 248 631 | 240 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 211 | 48 945 | ||
GE | Autres charges | 552 | 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 882 342 | 2 573 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 140 | 247 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 244 | 28 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 244 | 28 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 154 | -28 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 986 | 218 938 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699 | 13 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 13 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 | 4 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | 14 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 545 | -567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 383 | 57 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 241 | 2 834 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 094 | 2 673 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 147 | 161 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 530 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 151 | 23 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 875 | 30 014 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 | 180 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 347 | 246 618 | 288 729 | 184 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 279 | 49 031 | 76 248 | 88 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 662 216 | 295 828 | 366 388 | 273 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 417 | 20 417 | 14 593 | |
BN | En cours de production de biens | 25 256 | 25 256 | 10 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 502 | 9 112 | 708 390 | 778 903 |
BZ | Autres créances | 94 691 | 94 691 | 74 626 | |
CF | Disponibilités | 223 793 | 223 793 | 101 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 108 | 7 108 | 9 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 768 | 9 112 | 1 079 655 | 989 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 983 | 304 941 | 1 446 043 | 1 263 435 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 410 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 138 406 | 97 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 147 | 161 104 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 913 | 36 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 266 | 303 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 330 | 111 578 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702 | 107 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 847 | 450 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 877 | 221 145 | ||
EA | Autres dettes | 75 021 | 69 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 777 | 960 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 043 | 1 263 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 000 404 | 3 000 404 | 2 820 548 | |
FM | Production stockée | 14 906 | -34 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 088 | 3 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 875 | 30 014 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 113 482 | 2 820 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 360 | 471 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 824 | 6 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 704 | 1 369 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503 | 18 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 205 | 417 260 | ||
FZ | Charges sociales | 248 631 | 240 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 211 | 48 945 | ||
GE | Autres charges | 552 | 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 882 342 | 2 573 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 140 | 247 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 | 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 244 | 28 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 244 | 28 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 154 | -28 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 986 | 218 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 699 | 13 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669 | 13 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 | 4 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 | 14 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 545 | -567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 383 | 57 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 241 | 2 834 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 094 | 2 673 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 147 | 161 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 530 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 151 | 23 516 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 875 | 30 014 |