Portail de la ville de Gueltas |
Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 314 | 66 314 | 66 314 | |
AP | Constructions | 10 160 | 6 121 | 4 039 | 4 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 | 40 250 | 3 813 | 9 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 300 | 415 672 | 280 628 | 257 731 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | 19 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 836 625 | 462 043 | 374 582 | 357 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 780 | 75 780 | 80 329 | |
BN | En cours de production de biens | 3 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 482 992 | 43 419 | 439 572 | 317 036 |
BZ | Autres créances | 130 280 | 130 280 | 214 969 | |
CF | Disponibilités | 1 279 336 | 1 279 336 | 1 214 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | 20 226 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 968 908 | 43 419 | 1 925 489 | 1 851 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 534 | 505 463 | 2 300 071 | 2 209 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 562 | 38 562 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 856 | 3 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 484 | 1 007 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 219 | 235 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 121 | 1 284 902 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 536 | 28 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 536 | 28 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953 | 127 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 957 | 463 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 580 | 237 947 | ||
EA | Autres dettes | 24 711 | 44 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 214 | 22 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 415 | 895 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 071 | 2 209 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 435 | 810 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 296 533 | 6 352 | 302 885 | 360 465 |
FG | Production vendue services | 2 094 060 | 2 094 060 | 2 285 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 594 | 6 352 | 2 396 946 | 2 646 298 |
FM | Production stockée | -3 500 | 3 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 541 | 41 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 674 | 997 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 361 | 2 696 577 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 663 | 639 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549 | 2 457 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 861 963 | 993 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 837 | 32 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 605 | 492 227 | ||
FZ | Charges sociales | 99 205 | 109 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 870 | 68 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 255 | 22 695 | ||
GE | Autres charges | 593 | 12 237 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 540 | 2 373 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 821 | 323 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 675 | 8 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 675 | 8 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 115 | 4 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 115 | 4 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 560 | 4 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 269 381 | 327 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957 | 7 919 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 157 | 8 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490 | 4 534 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 848 | 4 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 309 | 4 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 471 | 96 639 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 193 | 2 714 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 974 | 2 478 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 219 | 235 416 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 757 | 25 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 673 | 60 870 | 54 501 | 462 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 536 | 28 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 275 | 24 255 | 16 111 | 43 419 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 811 | 24 255 | 16 111 | 71 955 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 255 | 16 111 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 788 | 19 788 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 999 | |||
UX | Autres créances clients | 424 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 864 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | |||
VB | T. V. A. | 47 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 580 | 633 580 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 843 | 28 864 | 55 979 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 957 | 454 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 809 | 38 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184 | 58 184 | ||
VW | T.V.A. | 87 923 | 87 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 | 6 664 | ||
VI | Groupe et associés | 200 000 | 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351 | 24 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 214 | 22 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 415 | 922 435 | 55 979 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984 |