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de Lanester
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 361 | 14 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 300 | 374 300 | 374 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 136 | 20 382 | 29 754 | 5 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 119 | 34 743 | 406 375 | 382 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 902 | 3 074 | 56 828 | 23 729 |
BZ | Autres créances | 106 107 | 44 120 | 61 987 | 143 969 |
CF | Disponibilités | 545 | 545 | 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 485 | 7 485 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 039 | 47 194 | 126 845 | 173 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 157 | 81 937 | 533 220 | 555 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 232 | 50 232 | ||
DH | Report à nouveau | 29 433 | -9 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 391 | 38 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 726 | 123 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168 | 287 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 | 5 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 689 | 109 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 521 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 946 | 432 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 533 220 | 555 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 100 | 3 279 | ||
FQ | Autres produits | 4 736 | 6 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 922 | 437 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 227 | 180 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 11 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 559 | 166 379 | ||
FZ | Charges sociales | 11 773 | 17 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 726 | 3 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 074 | |||
GE | Autres charges | 446 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 708 | 380 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 214 | 57 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 393 | 10 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 393 | 10 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -9 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 | 48 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867 | 6 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867 | 12 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 592 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 712 | 19 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 844 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 421 | 452 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 812 | 413 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 391 | 38 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361 | 14 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656 | 8 726 | 20 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017 | 8 726 | 34 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 074 | 3 074 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 120 | 44 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 194 | 47 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 194 | 47 194 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 782 | |||
UX | Autres créances clients | 54 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 268 | |||
VC | Groupe et associés | 44 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 | 113 413 | 62 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872 | 99 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 296 | 57 778 | 143 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 689 | 169 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 980 | 4 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309 | 63 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232 | 9 232 | ||
VI | Groupe et associés | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357 | 406 839 | 143 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 361 | 14 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 300 | 374 300 | 374 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 136 | 20 382 | 29 754 | 5 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 119 | 34 743 | 406 375 | 382 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 902 | 3 074 | 56 828 | 23 729 |
BZ | Autres créances | 106 107 | 44 120 | 61 987 | 143 969 |
CF | Disponibilités | 545 | 545 | 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 485 | 7 485 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 039 | 47 194 | 126 845 | 173 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 157 | 81 937 | 533 220 | 555 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 232 | 50 232 | ||
DH | Report à nouveau | 29 433 | -9 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 391 | 38 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 726 | 123 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168 | 287 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 | 5 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 689 | 109 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 521 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 946 | 432 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 533 220 | 555 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 100 | 3 279 | ||
FQ | Autres produits | 4 736 | 6 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 922 | 437 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 227 | 180 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 11 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 559 | 166 379 | ||
FZ | Charges sociales | 11 773 | 17 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 726 | 3 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 074 | |||
GE | Autres charges | 446 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 708 | 380 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 214 | 57 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 393 | 10 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 393 | 10 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -9 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 | 48 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867 | 6 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867 | 12 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 592 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 712 | 19 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 844 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 421 | 452 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 812 | 413 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 391 | 38 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361 | 14 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656 | 8 726 | 20 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017 | 8 726 | 34 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 074 | 3 074 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 120 | 44 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 194 | 47 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 194 | 47 194 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 782 | |||
UX | Autres créances clients | 54 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 268 | |||
VC | Groupe et associés | 44 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 | 113 413 | 62 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872 | 99 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 296 | 57 778 | 143 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 689 | 169 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 980 | 4 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309 | 63 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232 | 9 232 | ||
VI | Groupe et associés | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357 | 406 839 | 143 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 361 | 14 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 300 | 374 300 | 374 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 136 | 20 382 | 29 754 | 5 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 119 | 34 743 | 406 375 | 382 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 902 | 3 074 | 56 828 | 23 729 |
BZ | Autres créances | 106 107 | 44 120 | 61 987 | 143 969 |
CF | Disponibilités | 545 | 545 | 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 485 | 7 485 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 039 | 47 194 | 126 845 | 173 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 157 | 81 937 | 533 220 | 555 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 232 | 50 232 | ||
DH | Report à nouveau | 29 433 | -9 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 391 | 38 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 726 | 123 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168 | 287 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 | 5 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 689 | 109 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 521 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 946 | 432 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 533 220 | 555 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 100 | 3 279 | ||
FQ | Autres produits | 4 736 | 6 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 922 | 437 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 227 | 180 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 11 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 559 | 166 379 | ||
FZ | Charges sociales | 11 773 | 17 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 726 | 3 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 074 | |||
GE | Autres charges | 446 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 708 | 380 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 214 | 57 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 393 | 10 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 393 | 10 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -9 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 | 48 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867 | 6 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867 | 12 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 592 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 712 | 19 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 844 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 421 | 452 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 812 | 413 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 391 | 38 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361 | 14 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656 | 8 726 | 20 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017 | 8 726 | 34 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 074 | 3 074 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 120 | 44 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 194 | 47 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 194 | 47 194 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 782 | |||
UX | Autres créances clients | 54 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 268 | |||
VC | Groupe et associés | 44 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 | 113 413 | 62 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872 | 99 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 296 | 57 778 | 143 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 689 | 169 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 980 | 4 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309 | 63 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232 | 9 232 | ||
VI | Groupe et associés | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357 | 406 839 | 143 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 361 | 14 361 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 374 300 | 374 300 | 374 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 136 | 20 382 | 29 754 | 5 511 |
BD | Autres titres immobilisés | 316 | 316 | 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 119 | 34 743 | 406 375 | 382 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 902 | 3 074 | 56 828 | 23 729 |
BZ | Autres créances | 106 107 | 44 120 | 61 987 | 143 969 |
CF | Disponibilités | 545 | 545 | 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 485 | 7 485 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 039 | 47 194 | 126 845 | 173 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 157 | 81 937 | 533 220 | 555 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 232 | 50 232 | ||
DH | Report à nouveau | 29 433 | -9 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 391 | 38 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 726 | 123 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 168 | 287 387 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 | 5 373 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 689 | 109 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 521 | 16 229 | ||
EA | Autres dettes | 1 549 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 556 946 | 432 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 533 220 | 555 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 085 | 370 085 | 428 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 100 | 3 279 | ||
FQ | Autres produits | 4 736 | 6 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 922 | 437 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 227 | 180 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 904 | 11 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 559 | 166 379 | ||
FZ | Charges sociales | 11 773 | 17 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 726 | 3 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 074 | |||
GE | Autres charges | 446 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 708 | 380 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 214 | 57 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 393 | 10 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 393 | 10 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -9 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 | 48 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867 | 6 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867 | 12 828 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 592 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 404 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 712 | 19 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 844 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 762 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 421 | 452 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 812 | 413 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 391 | 38 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361 | 14 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656 | 8 726 | 20 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017 | 8 726 | 34 743 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 074 | 3 074 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 120 | 44 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 194 | 47 194 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 194 | 47 194 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 074 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 782 | |||
UX | Autres créances clients | 54 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 268 | |||
VC | Groupe et associés | 44 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499 | 113 413 | 62 086 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872 | 99 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 296 | 57 778 | 143 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 689 | 169 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 980 | 4 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309 | 63 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232 | 9 232 | ||
VI | Groupe et associés | 1 980 | 1 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357 | 406 839 | 143 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 387 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803 |