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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 321 | 43 | 277 | |
028 | Immobilisations corporelles | 20 745 | 6 640 | 14 105 | |
040 | Immobilisations financières | 10 538 | 10 538 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 31 604 | 6 684 | 24 920 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 48 604 | 48 604 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 62 207 | 62 207 | ||
072 | Créances – Autres | 12 727 | 12 727 | ||
084 | Disponibilités | 1 175 | 1 175 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 900 | 1 900 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 612 | 126 612 | ||
110 | Total général Actif | 158 216 | 6 684 | 151 533 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
126 | Réserve légale | 2 000 | |||
132 | Autres réserves | 58 263 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 486 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 778 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 808 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 427 | |||
172 | Autres dettes | 41 087 | |||
176 | Total des dettes | 85 755 | |||
180 | Total général Passif | 151 533 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 778 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 4 915 | |||
218 | Production vendue de services - France | 392 234 | |||
222 | Production stockée | -2 670 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 446 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 450 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 278 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 194 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 677 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 64 625 | |||
252 | Charges sociales | 40 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 956 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 411 357 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -13 875 | |||
280 | Produits financiers | 140 | |||
294 | Charges financières | 403 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 347 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 486 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 40 299 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 511 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 904 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078 |