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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 962 | 9 962 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 023 | 209 073 | 72 950 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 930 | 13 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 906 | 219 035 | 138 871 | |
BT | Marchandises | 166 916 | 166 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 23 533 | 121 858 | |
BZ | Autres créances | 306 539 | 306 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 | 33 | ||
CF | Disponibilités | 89 314 | 89 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 142 | 21 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 338 | 23 533 | 705 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 245 | 242 568 | 844 676 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 329 | |||
EA | Autres dettes | 10 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 844 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 566 | 1 606 566 | ||
FD | Production vendue biens | 6 747 | 6 747 | ||
FG | Production vendue services | 176 593 | 176 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 907 | 1 789 907 | ||
FQ | Autres produits | 5 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 144 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 300 | |||
FZ | Charges sociales | 49 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 937 | |||
GE | Autres charges | 55 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 915 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962 | 9 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 019 | 32 053 | 209 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982 | 32 053 | 219 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 596 | 15 837 | 30 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 671 | |||
UX | Autres créances clients | 117 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 886 | |||
VB | T. V. A. | 11 503 | |||
VC | Groupe et associés | 201 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005 | 445 403 | 41 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746 | 8 982 | 19 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 856 | 151 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 953 | 10 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662 | 21 662 | ||
VW | T.V.A. | 28 427 | 28 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 | 4 285 | ||
VI | Groupe et associés | 99 935 | 99 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700 | 10 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567 | 336 804 | 19 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 962 | 9 962 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 023 | 209 073 | 72 950 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 930 | 13 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 906 | 219 035 | 138 871 | |
BT | Marchandises | 166 916 | 166 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 23 533 | 121 858 | |
BZ | Autres créances | 306 539 | 306 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 | 33 | ||
CF | Disponibilités | 89 314 | 89 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 142 | 21 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 338 | 23 533 | 705 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 245 | 242 568 | 844 676 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 329 | |||
EA | Autres dettes | 10 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 844 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 566 | 1 606 566 | ||
FD | Production vendue biens | 6 747 | 6 747 | ||
FG | Production vendue services | 176 593 | 176 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 907 | 1 789 907 | ||
FQ | Autres produits | 5 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 144 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 300 | |||
FZ | Charges sociales | 49 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 937 | |||
GE | Autres charges | 55 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 915 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962 | 9 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 019 | 32 053 | 209 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982 | 32 053 | 219 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 596 | 15 837 | 30 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 671 | |||
UX | Autres créances clients | 117 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 886 | |||
VB | T. V. A. | 11 503 | |||
VC | Groupe et associés | 201 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005 | 445 403 | 41 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746 | 8 982 | 19 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 856 | 151 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 953 | 10 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662 | 21 662 | ||
VW | T.V.A. | 28 427 | 28 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 | 4 285 | ||
VI | Groupe et associés | 99 935 | 99 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700 | 10 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567 | 336 804 | 19 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 962 | 9 962 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 023 | 209 073 | 72 950 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 930 | 13 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 906 | 219 035 | 138 871 | |
BT | Marchandises | 166 916 | 166 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 23 533 | 121 858 | |
BZ | Autres créances | 306 539 | 306 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 | 33 | ||
CF | Disponibilités | 89 314 | 89 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 142 | 21 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 338 | 23 533 | 705 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 245 | 242 568 | 844 676 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 329 | |||
EA | Autres dettes | 10 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 844 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 566 | 1 606 566 | ||
FD | Production vendue biens | 6 747 | 6 747 | ||
FG | Production vendue services | 176 593 | 176 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 907 | 1 789 907 | ||
FQ | Autres produits | 5 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 144 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 300 | |||
FZ | Charges sociales | 49 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 937 | |||
GE | Autres charges | 55 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 915 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962 | 9 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 019 | 32 053 | 209 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982 | 32 053 | 219 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 596 | 15 837 | 30 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 671 | |||
UX | Autres créances clients | 117 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 886 | |||
VB | T. V. A. | 11 503 | |||
VC | Groupe et associés | 201 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005 | 445 403 | 41 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746 | 8 982 | 19 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 856 | 151 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 953 | 10 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662 | 21 662 | ||
VW | T.V.A. | 28 427 | 28 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 | 4 285 | ||
VI | Groupe et associés | 99 935 | 99 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700 | 10 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567 | 336 804 | 19 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 962 | 9 962 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 023 | 209 073 | 72 950 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 930 | 13 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 357 906 | 219 035 | 138 871 | |
BT | Marchandises | 166 916 | 166 916 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 23 533 | 121 858 | |
BZ | Autres créances | 306 539 | 306 539 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 | 33 | ||
CF | Disponibilités | 89 314 | 89 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 142 | 21 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 729 338 | 23 533 | 705 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 245 | 242 568 | 844 676 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 291 197 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 329 | |||
EA | Autres dettes | 10 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 546 579 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 844 676 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 606 566 | 1 606 566 | ||
FD | Production vendue biens | 6 747 | 6 747 | ||
FG | Production vendue services | 176 593 | 176 593 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 907 | 1 789 907 | ||
FQ | Autres produits | 5 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 401 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 144 | |||
FY | Salaires et traitements | 154 300 | |||
FZ | Charges sociales | 49 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 937 | |||
GE | Autres charges | 55 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 735 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 353 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 121 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 915 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962 | 9 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 019 | 32 053 | 209 073 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982 | 32 053 | 219 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 900 | 6 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 596 | 8 937 | 23 533 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 596 | 15 837 | 30 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 937 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 671 | |||
UX | Autres créances clients | 117 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 886 | |||
VB | T. V. A. | 11 503 | |||
VC | Groupe et associés | 201 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005 | 445 403 | 41 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746 | 8 982 | 19 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 856 | 151 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 953 | 10 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662 | 21 662 | ||
VW | T.V.A. | 28 427 | 28 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285 | 4 285 | ||
VI | Groupe et associés | 99 935 | 99 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700 | 10 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 567 | 336 804 | 19 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358 |