Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 269 | 9 269 | ||
AP | Constructions | 153 749 | 89 380 | 64 369 | 66 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 828 | 330 812 | 9 017 | 12 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 068 | 161 585 | 20 484 | 19 939 |
AV | Immobilisations en cours | 6 749 | 6 749 | 14 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 691 963 | 591 045 | 100 918 | 113 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 434 | 96 434 | 99 989 | |
BN | En cours de production de biens | 60 867 | 60 867 | 53 943 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 288 | 161 288 | 147 081 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 641 | 107 134 | 525 506 | 532 544 |
BZ | Autres créances | 148 222 | 148 222 | 214 513 | |
CF | Disponibilités | 84 577 | 84 577 | 104 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 057 | 8 057 | 7 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 192 085 | 107 134 | 1 084 951 | 1 160 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 048 | 698 180 | 1 185 869 | 1 274 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 316 | 81 316 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 437 | 8 437 | ||
DH | Report à nouveau | 337 471 | 197 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406 | 139 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 629 | 427 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 957 | 303 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 559 | 3 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 535 | 248 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 661 | 287 372 | ||
EA | Autres dettes | 528 | 4 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 719 239 | 847 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 869 | 1 274 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 | 20 967 | 18 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 106 964 | 415 381 | 3 522 344 | 3 298 281 |
FG | Production vendue services | 82 276 | 19 118 | 101 394 | 104 176 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 189 240 | 455 466 | 3 644 706 | 3 420 556 |
FM | Production stockée | 21 131 | -6 611 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 984 | 27 607 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 689 838 | 3 441 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 464 | 988 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556 | -14 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 655 | 984 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 123 | 49 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 088 093 | 977 969 | ||
FZ | Charges sociales | 300 126 | 261 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 131 | 17 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 925 | |||
GE | Autres charges | 9 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 157 | 3 285 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 681 | 155 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 375 | 10 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 375 | 10 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 370 | -10 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 311 | 145 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 5 883 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 | 5 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 905 | -5 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 843 | 3 441 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 438 | 3 302 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 406 | 139 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 238 | 26 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269 | 9 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 646 | 18 131 | 581 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 915 | 18 131 | 591 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 880 | 746 | 107 134 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 880 | 746 | 107 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 978 | |||
UX | Autres créances clients | 507 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 164 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 667 | |||
VB | T. V. A. | 13 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 220 | 789 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 535 | 265 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 599 | 94 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566 | 75 566 | ||
VW | T.V.A. | 36 036 | 36 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459 | 28 459 | ||
VI | Groupe et associés | 204 957 | 204 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 | 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 680 | 705 680 |