Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 50 232 | 50 232 | ||
AN | Terrains | 56 362 | 56 362 | ||
AP | Constructions | 473 795 | 377 079 | 96 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419 | 5 419 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 18 137 | 18 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 254 | 438 861 | 165 393 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 740 | 1 740 | ||
BP | En cours de production de services | 66 151 | 66 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 696 | 31 696 | ||
BZ | Autres créances | 173 758 | 173 758 | ||
CF | Disponibilités | 37 216 | 37 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 738 | 8 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 299 | 319 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 553 | 438 861 | 484 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 910 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 779 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 136 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 957 | |||
DG | Autres réserves | 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 789 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 885 | 175 885 | ||
FG | Production vendue services | 28 200 | 28 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 085 | 204 085 | ||
FM | Production stockée | -26 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 085 | |||
FQ | Autres produits | 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 282 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 199 | |||
FZ | Charges sociales | 1 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 577 | |||
GN | Différences positives de change | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 452 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 502 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 956 | 18 905 | 438 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 956 | 18 905 | 438 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 50 232 | 50 232 | ||
AN | Terrains | 56 362 | 56 362 | ||
AP | Constructions | 473 795 | 377 079 | 96 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419 | 5 419 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 18 137 | 18 137 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 308 | 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 254 | 438 861 | 165 393 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 740 | 1 740 | ||
BP | En cours de production de services | 66 151 | 66 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 696 | 31 696 | ||
BZ | Autres créances | 173 758 | 173 758 | ||
CF | Disponibilités | 37 216 | 37 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 738 | 8 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 299 | 319 299 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 553 | 438 861 | 484 692 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 910 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 779 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 136 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 957 | |||
DG | Autres réserves | 762 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 131 494 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 011 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 789 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 353 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 692 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 642 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 885 | 175 885 | ||
FG | Production vendue services | 28 200 | 28 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 204 085 | 204 085 | ||
FM | Production stockée | -26 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 57 085 | |||
FQ | Autres produits | 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 235 282 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 439 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 117 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 199 | |||
FZ | Charges sociales | 1 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 577 | |||
GN | Différences positives de change | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 050 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 452 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 502 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 956 | 18 905 | 438 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 956 | 18 905 | 438 861 |