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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 | 6 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 117 | 480 | 637 | 506 |
CU | Autres participations | 783 022 | 35 852 | 747 170 | 747 170 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | 19 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 359 | 36 338 | 768 021 | 767 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 480 | 18 480 | 62 802 | |
BZ | Autres créances | 104 999 | 104 999 | 84 930 | |
CF | Disponibilités | 1 364 | 1 364 | 13 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 | 2 653 | 2 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 497 | 127 497 | 163 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 855 | 36 338 | 895 518 | 930 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 735 420 | 728 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122 | 6 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 742 | 737 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 209 | 102 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 | 8 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 169 | 57 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | |||
EA | Autres dettes | 5 024 | 24 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 776 | 193 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 518 | 930 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 776 | 193 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 037 | 182 037 | 185 050 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 511 | 2 847 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 183 556 | 187 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 779 | 24 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 | 1 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 142 285 | 140 953 | ||
FZ | Charges sociales | 11 020 | 13 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 | 196 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 177 271 | 180 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 285 | 7 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 950 | 42 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 950 | 42 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 588 | 2 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 588 | 37 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 361 | 4 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 646 | 11 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 25 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | 1 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 389 | 6 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 505 | 257 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 383 | 251 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 122 | 6 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 6 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 | 284 | 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 | 290 | 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 852 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 852 | 35 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 852 | 35 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 786 | 19 786 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 225 | 225 | ||
UX | Autres créances clients | 18 480 | |||
VB | T. V. A. | 1 510 | |||
VP | Divers | 539 | |||
VC | Groupe et associés | 102 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 143 | 146 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 | 4 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 526 | 3 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 | 10 553 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 586 | 26 586 | ||
VW | T.V.A. | 6 026 | 6 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 478 | 478 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 | 647 | ||
VI | Groupe et associés | 91 209 | 91 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 | 5 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 | 148 776 |