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de Tanlay
de Tanlay
Déposant 1 : ALLEXPORT SARL
Déposant 2 : Mourad Bendjeladi
Numéro de SIREN : 423597988
Mandataire 1 : ALLEXPORT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 374 | 25 374 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 374 | 25 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 538 | 1 554 538 | 1 043 706 | |
BZ | Autres créances | 519 795 | 519 795 | 266 696 | |
CF | Disponibilités | 103 788 | 103 788 | 109 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 178 438 | 2 178 438 | 1 419 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 812 | 25 374 | 2 178 438 | 1 419 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 286 554 | 269 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688 | 17 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 242 | 341 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 133 | 1 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 133 | 1 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 185 | 592 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 297 | 478 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 955 | 3 921 | ||
EA | Autres dettes | 33 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 789 063 | 1 076 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 438 | 1 419 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 725 882 | 7 725 882 | 5 830 409 | |
FG | Production vendue services | 242 670 | 242 670 | 241 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 968 552 | 7 968 552 | 6 072 149 | |
FQ | Autres produits | 19 | 8 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 571 | 6 081 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392 750 | 5 452 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 510 059 | 599 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 | 629 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 | |||
GE | Autres charges | 16 | 53 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 904 050 | 6 053 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 521 | 27 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 197 | 4 423 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 675 | 4 423 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 133 | 1 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 856 | 3 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 988 | 5 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 313 | -673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 208 | 26 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341 | 7 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341 | 7 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 341 | -6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 861 | 3 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 978 247 | 6 086 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 559 | 6 069 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 688 | 17 051 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402 | 1 028 | 25 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 478 | 3 133 | 1 478 | 3 133 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 554 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 682 | |||
VB | T. V. A. | 181 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 650 | 2 074 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 373 297 | 1 373 297 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 861 | 11 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 | 1 094 | ||
VI | Groupe et associés | 369 185 | 369 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 627 | 33 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 063 | 1 789 063 |