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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | ||
AP | Constructions | 41 547 | 5 818 | 35 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709 | 32 138 | 30 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 865 | 52 122 | 54 742 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 458 | 90 385 | 121 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 | 265 | ||
BT | Marchandises | 84 083 | 84 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 | 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 547 | 193 547 | ||
BZ | Autres créances | 125 832 | 125 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 337 | 36 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 771 | 442 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230 | 90 385 | 563 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | |||
DG | Autres réserves | 239 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 283 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 693 831 | 2 778 | 696 610 | |
FD | Production vendue biens | 18 841 | 18 841 | ||
FG | Production vendue services | 481 800 | 4 188 | 485 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 474 | 6 967 | 1 201 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 136 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 052 | |||
FZ | Charges sociales | 76 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 870 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 396 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 | 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191 | 33 754 | 9 865 | 90 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497 | 33 754 | 9 865 | 90 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 362 | 362 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 251 | 210 | 8 462 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 613 | 210 | 8 824 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 | 8 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 547 | 192 617 | 930 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 | 3 141 | ||
VB | T. V. A. | 5 064 | 5 064 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626 | 113 626 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977 | 321 047 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827 | 22 429 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 671 | 124 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 989 | 32 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616 | 40 616 | ||
VW | T.V.A. | 8 723 | 8 723 | ||
VI | Groupe et associés | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315 | 229 917 | 50 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | ||
AP | Constructions | 41 547 | 5 818 | 35 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709 | 32 138 | 30 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 865 | 52 122 | 54 742 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 458 | 90 385 | 121 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 | 265 | ||
BT | Marchandises | 84 083 | 84 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 | 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 547 | 193 547 | ||
BZ | Autres créances | 125 832 | 125 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 337 | 36 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 771 | 442 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230 | 90 385 | 563 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | |||
DG | Autres réserves | 239 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 283 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 693 831 | 2 778 | 696 610 | |
FD | Production vendue biens | 18 841 | 18 841 | ||
FG | Production vendue services | 481 800 | 4 188 | 485 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 474 | 6 967 | 1 201 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 136 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 052 | |||
FZ | Charges sociales | 76 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 870 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 396 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 | 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191 | 33 754 | 9 865 | 90 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497 | 33 754 | 9 865 | 90 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 362 | 362 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 251 | 210 | 8 462 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 613 | 210 | 8 824 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 | 8 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 547 | 192 617 | 930 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 | 3 141 | ||
VB | T. V. A. | 5 064 | 5 064 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626 | 113 626 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977 | 321 047 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827 | 22 429 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 671 | 124 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 989 | 32 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616 | 40 616 | ||
VW | T.V.A. | 8 723 | 8 723 | ||
VI | Groupe et associés | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315 | 229 917 | 50 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | ||
AP | Constructions | 41 547 | 5 818 | 35 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709 | 32 138 | 30 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 865 | 52 122 | 54 742 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 458 | 90 385 | 121 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 | 265 | ||
BT | Marchandises | 84 083 | 84 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 | 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 547 | 193 547 | ||
BZ | Autres créances | 125 832 | 125 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 337 | 36 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 771 | 442 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230 | 90 385 | 563 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | |||
DG | Autres réserves | 239 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 283 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 693 831 | 2 778 | 696 610 | |
FD | Production vendue biens | 18 841 | 18 841 | ||
FG | Production vendue services | 481 800 | 4 188 | 485 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 474 | 6 967 | 1 201 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 136 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 052 | |||
FZ | Charges sociales | 76 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 870 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 396 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 | 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191 | 33 754 | 9 865 | 90 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497 | 33 754 | 9 865 | 90 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 362 | 362 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 251 | 210 | 8 462 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 613 | 210 | 8 824 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 | 8 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 547 | 192 617 | 930 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 | 3 141 | ||
VB | T. V. A. | 5 064 | 5 064 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626 | 113 626 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977 | 321 047 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827 | 22 429 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 671 | 124 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 989 | 32 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616 | 40 616 | ||
VW | T.V.A. | 8 723 | 8 723 | ||
VI | Groupe et associés | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315 | 229 917 | 50 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | ||
AP | Constructions | 41 547 | 5 818 | 35 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709 | 32 138 | 30 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 865 | 52 122 | 54 742 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BF | Prêts | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 211 458 | 90 385 | 121 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 | 265 | ||
BT | Marchandises | 84 083 | 84 083 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 | 108 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 193 547 | 193 547 | ||
BZ | Autres créances | 125 832 | 125 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 337 | 36 337 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 442 771 | 442 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 230 | 90 385 | 563 844 | |
CR | Parts à plus d’un an | 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 750 | |||
DG | Autres réserves | 239 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 283 529 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 280 315 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 844 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 693 831 | 2 778 | 696 610 | |
FD | Production vendue biens | 18 841 | 18 841 | ||
FG | Production vendue services | 481 800 | 4 188 | 485 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 474 | 6 967 | 1 201 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 971 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 136 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 412 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 003 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 052 | |||
FZ | Charges sociales | 76 395 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 578 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 322 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 322 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 870 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 863 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 368 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 396 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 | 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 191 | 33 754 | 9 865 | 90 079 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 497 | 33 754 | 9 865 | 90 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 362 | 362 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 251 | 210 | 8 462 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 251 | 210 | 8 462 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 613 | 210 | 8 824 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 | 8 462 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 362 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 193 547 | 192 617 | 930 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | 4 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 141 | 3 141 | ||
VB | T. V. A. | 5 064 | 5 064 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626 | 113 626 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 597 | 2 597 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977 | 321 047 | 930 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827 | 22 429 | 50 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 671 | 124 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 989 | 32 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616 | 40 616 | ||
VW | T.V.A. | 8 723 | 8 723 | ||
VI | Groupe et associés | 486 | 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315 | 229 917 | 50 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587 |