Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 829 | 4 020 | 809 | |
AH | Fonds commercial | 298 092 | 298 092 | ||
AN | Terrains | 12 196 | 12 196 | ||
AP | Constructions | 37 717 | 36 663 | 1 054 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143 | 101 248 | 8 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 522 | 104 437 | 41 086 | |
CU | Autres participations | 204 | 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 873 | 1 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 577 | 246 368 | 364 208 | |
BT | Marchandises | 337 099 | 337 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 359 | 41 359 | ||
BZ | Autres créances | 49 525 | 49 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 155 | 1 155 | ||
CF | Disponibilités | 106 653 | 106 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 778 | 3 778 | ||
CJ | TOTAL (II) | 539 569 | 539 569 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 146 | 246 368 | 903 777 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192 | |||
DG | Autres réserves | 112 211 | |||
DH | Report à nouveau | 164 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 672 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 673 | |||
EA | Autres dettes | 1 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 416 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 903 777 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 248 | 1 058 248 | ||
FG | Production vendue services | 208 128 | 208 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 266 376 | 1 266 376 | ||
FN | Production immobilisée | 7 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 261 | |||
FQ | Autres produits | -1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 638 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 613 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 103 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 124 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 308 | |||
FZ | Charges sociales | 49 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 868 | |||
GE | Autres charges | 2 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 267 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 479 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 077 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 302 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 623 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460 | 560 | 4 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040 | 13 308 | 242 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500 | 13 868 | 246 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 753 | 753 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 753 | 3 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 753 | 3 753 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 753 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 873 | |||
UX | Autres créances clients | 41 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 928 | |||
VB | T. V. A. | -7 | |||
VP | Divers | 5 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 778 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 535 | 94 662 | 1 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 000 | 281 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 821 | 80 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 034 | 29 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111 | 13 111 | ||
VW | T.V.A. | 3 397 | 3 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131 | 5 131 | ||
VI | Groupe et associés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 | 1 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498 | 415 498 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |