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d'Auzay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 160 | 23 160 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | ||
AP | Constructions | 18 818 | 11 238 | 7 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 012 | 45 414 | 4 598 | |
CU | Autres participations | 130 965 | 12 149 | 118 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 929 | 94 936 | 130 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 032 | 225 032 | ||
BZ | Autres créances | 1 276 528 | 1 276 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 490 | 94 936 | 1 632 554 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 230 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 570 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 835 541 | |||
DH | Report à nouveau | -1 591 781 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 996 | |||
DL | TOTAL (I) | -712 686 | |||
DP | Provisions pour risques | 393 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 393 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 951 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 554 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 898 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 973 | |||
FQ | Autres produits | 19 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 797 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 28 657 | |||
FZ | Charges sociales | 11 824 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 628 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 399 629 | |||
GE | Autres charges | 28 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 504 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 490 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 459 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 168 891 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -484 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 135 | 26 135 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 024 | 3 627 | 56 652 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 159 | 3 627 | 82 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 168 835 | 399 629 | 162 973 | 405 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 629 | 162 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 225 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 629 | |||
VB | T. V. A. | 16 229 | |||
VC | Groupe et associés | 915 072 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 561 | 1 501 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 | 7 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 980 | 131 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388 | 6 388 | ||
VW | T.V.A. | 35 815 | 35 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
VI | Groupe et associés | 1 766 907 | 1 766 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 898 | 1 951 898 |