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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 354 | 13 354 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 4 043 | 956 | 1 456 |
AP | Constructions | 36 304 | 20 013 | 16 291 | 16 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 | 15 770 | 2 159 | 2 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 123 | 31 805 | 1 318 | 1 054 |
CU | Autres participations | 22 050 | 22 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 562 | 107 035 | 29 526 | 31 234 |
BT | Marchandises | 2 760 686 | 2 760 686 | 2 580 601 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200 | 31 200 | 23 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 178 | 9 373 | 56 805 | 311 975 |
BZ | Autres créances | 87 670 | 87 670 | 137 121 | |
CF | Disponibilités | 691 054 | 691 054 | 566 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 632 | 8 632 | 6 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 645 423 | 9 373 | 3 636 050 | 3 626 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 986 | 116 409 | 3 665 577 | 3 657 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 057 179 | 2 057 179 | ||
DH | Report à nouveau | -22 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 521 | -22 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 072 | 2 067 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 966 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 517 | 1 083 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 142 | 210 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 886 | 2 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 694 | 44 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 810 | 203 209 | ||
EA | Autres dettes | 17 452 | 26 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 639 504 | 1 570 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 577 | 3 657 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 700 543 | 10 097 503 | ||
FG | Production vendue services | 132 824 | 137 711 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 833 367 | 10 235 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 809 | 9 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 9 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 618 | 10 254 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029 710 | 8 662 102 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -180 085 | 434 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 505 972 | 579 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 016 | 42 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 776 | 427 909 | ||
FZ | Charges sociales | 101 988 | 86 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 878 | 7 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080 | 7 293 | ||
GE | Autres charges | 1 276 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 902 614 | 10 248 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 996 | 6 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 234 | 27 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 267 | 27 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 789 | -27 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 785 | -21 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 966 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 966 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702 | 1 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702 | 3 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 264 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 063 | 10 256 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 584 | 10 278 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 521 | -22 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354 | 13 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 861 | 4 878 | 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215 | 4 878 | 108 | 84 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 966 | 18 966 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 050 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 293 | 2 080 | 9 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 343 | 2 080 | 31 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 310 | 2 080 | 18 966 | 31 423 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 800 | 8 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 290 | |||
UX | Autres créances clients | 55 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 511 | |||
VB | T. V. A. | 2 995 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 657 | |||
VC | Groupe et associés | 3 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 281 | 162 481 | 8 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 | 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 798 | 926 783 | 46 118 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 694 | 155 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 557 | 36 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722 | 34 722 | ||
VW | T.V.A. | 155 780 | 155 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751 | 12 751 | ||
VI | Groupe et associés | 204 142 | 204 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452 | 17 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 618 | 1 544 603 | 46 118 | 8 895 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 391 |