Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 127 | 62 283 | 92 844 | 68 975 |
AV | Immobilisations en cours | 23 401 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | 23 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 070 | 1 070 | 1 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 219 | 71 282 | 93 937 | 93 469 |
BT | Marchandises | 78 531 | 5 501 | 73 030 | 33 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 479 | 9 391 | 179 088 | 170 936 |
BZ | Autres créances | 24 834 | 24 834 | 45 875 | |
CF | Disponibilités | 61 780 | 61 780 | 56 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 527 | 3 527 | 4 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 151 | 14 892 | 342 259 | 310 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 371 | 86 174 | 436 196 | 404 144 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 265 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DH | Report à nouveau | 104 189 | 109 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196 | 24 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 745 | 142 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232 | 57 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661 | 23 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061 | 130 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 705 | 46 903 | ||
EA | Autres dettes | 50 793 | 4 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 452 | 261 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 196 | 404 144 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 237 | 219 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 830 506 | 830 506 | 729 219 | |
FG | Production vendue services | 9 207 | 9 207 | 5 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 713 | 839 713 | 734 728 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 563 | 2 855 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 857 319 | 737 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 126 | 308 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 353 | 12 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 189 065 | 156 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266 | 11 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 898 | 148 996 | ||
FZ | Charges sociales | 52 302 | 51 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 182 | 18 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | 5 936 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 072 | 714 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 23 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 862 | 2 156 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 862 | 2 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 862 | -2 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 385 | 21 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533 | 7 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558 | 7 743 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 485 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 485 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 074 | 6 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 263 | 3 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 878 | 745 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 682 | 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 196 | 24 632 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 162 | 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999 | 8 999 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291 | 20 182 | 19 190 | 62 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290 | 20 182 | 19 190 | 71 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 787 | 5 501 | 3 787 | 5 501 |
6T | Sur comptes clients | 12 505 | 5 499 | 8 613 | 9 391 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 292 | 11 000 | 12 400 | 14 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 12 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 265 | |||
UX | Autres créances clients | 177 214 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 458 | |||
VB | T. V. A. | 16 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910 | 205 575 | 12 335 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 148 | 14 933 | 47 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 061 | 79 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 637 | 25 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605 | 23 605 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 167 | 2 167 | ||
VW | T.V.A. | 2 463 | 2 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832 | 2 832 | ||
VI | Groupe et associés | 36 661 | 36 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793 | 50 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 452 | 238 237 | 47 905 | 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332 |