Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AP | Constructions | 2 393 | 2 393 | 2 123 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 086 | 213 358 | 172 728 | 142 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 887 | 62 680 | 64 207 | 61 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 830 | 4 830 | 4 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 196 | 278 432 | 406 764 | 375 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 225 | 9 225 | 9 929 | |
BN | En cours de production de biens | 138 500 | 138 500 | 175 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 373 | 27 373 | 22 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 751 182 | 38 111 | 713 071 | 655 211 |
BZ | Autres créances | 59 058 | 59 058 | 31 153 | |
CF | Disponibilités | 53 308 | 53 308 | 30 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 856 | 3 856 | 6 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 042 503 | 38 111 | 1 004 392 | 931 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 699 | 316 543 | 1 411 156 | 1 307 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 480 000 | 380 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 019 | 7 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563 | 95 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 609 582 | 494 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 139 | 200 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 | 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 049 | 440 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 153 | 171 601 | ||
EA | Autres dettes | 705 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 575 | 813 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 156 | 1 307 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 691 | 741 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674 | 63 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 181 | 3 593 181 | 3 143 763 | |
FM | Production stockée | -36 500 | 155 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 411 | 135 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 091 | 3 435 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 951 | 1 357 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 704 | 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 193 174 | 1 261 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 921 | 10 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 917 | 318 111 | ||
FZ | Charges sociales | 212 241 | 179 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 469 | 60 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 031 | 128 534 | ||
GE | Autres charges | 89 804 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 499 212 | 3 316 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 879 | 119 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 009 | 8 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 009 | 8 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -8 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 870 | 111 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030 | 12 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 | 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957 | 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 927 | 12 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | 28 322 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 121 | 3 448 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 558 | 3 352 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 563 | 95 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 957 | 7 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107 | 76 469 | 5 145 | 278 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 534 | 12 031 | 102 454 | 38 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 031 | 102 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 830 | |||
UX | Autres créances clients | 751 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 842 | |||
VB | T. V. A. | 48 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 927 | 814 097 | 4 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 407 | 36 524 | 43 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 049 | 455 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410 | 28 410 | ||
VW | T.V.A. | 182 813 | 182 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 528 | 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 | 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 575 | 752 691 | 43 884 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 108 |