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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 193 | 93 193 | 93 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 | 3 040 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 590 | 66 247 | 21 344 | 28 739 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 314 | 69 287 | 125 027 | 132 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 329 | 6 329 | 9 494 | |
BT | Marchandises | 77 637 | 77 637 | 74 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 3 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 913 | 976 | 4 938 | 6 551 |
BZ | Autres créances | 21 639 | 21 639 | 28 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 173 | 1 173 | ||
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 50 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 505 | 1 505 | 1 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 068 | 976 | 157 092 | 174 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381 | 70 262 | 282 119 | 307 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 687 | 10 687 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 | 1 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | 1 069 | ||
DG | Autres réserves | 86 838 | 58 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932 | 28 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 057 | 100 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 | 19 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124 | 35 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665 | 24 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951 | 78 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 493 | 49 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 061 | 207 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119 | 307 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 878 995 | 878 995 | 968 933 | |
FG | Production vendue services | 169 459 | 169 459 | 176 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 454 | 1 048 454 | 1 145 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 7 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 | |||
FQ | Autres produits | 80 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 384 | 1 153 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 793 | 644 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 271 | 5 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 376 | 45 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 429 | 165 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 928 | 15 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 671 | 183 149 | ||
FZ | Charges sociales | 53 238 | 57 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 396 | 9 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | |||
GE | Autres charges | 52 | 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 939 | 1 124 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 445 | 28 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 1 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 1 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 | 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 222 | 28 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 | 1 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 052 | -979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 762 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324 | 1 154 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392 | 1 126 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 932 | 28 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 812 | 164 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 | 164 | 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 812 | 164 | 976 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 4 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 845 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 | |||
VP | Divers | 6 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957 | 29 057 | 9 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829 | 5 780 | 4 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 721 | 13 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 951 | 60 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 486 | 17 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203 | 16 203 | ||
VW | T.V.A. | 4 545 | 4 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 402 | 32 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397 | 154 348 | 4 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 193 | 93 193 | 93 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 | 3 040 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 590 | 66 247 | 21 344 | 28 739 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 314 | 69 287 | 125 027 | 132 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 329 | 6 329 | 9 494 | |
BT | Marchandises | 77 637 | 77 637 | 74 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 3 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 913 | 976 | 4 938 | 6 551 |
BZ | Autres créances | 21 639 | 21 639 | 28 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 173 | 1 173 | ||
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 50 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 505 | 1 505 | 1 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 068 | 976 | 157 092 | 174 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381 | 70 262 | 282 119 | 307 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 687 | 10 687 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 | 1 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | 1 069 | ||
DG | Autres réserves | 86 838 | 58 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932 | 28 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 057 | 100 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 | 19 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124 | 35 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665 | 24 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951 | 78 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 493 | 49 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 061 | 207 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119 | 307 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 878 995 | 878 995 | 968 933 | |
FG | Production vendue services | 169 459 | 169 459 | 176 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 454 | 1 048 454 | 1 145 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 7 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 | |||
FQ | Autres produits | 80 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 384 | 1 153 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 793 | 644 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 271 | 5 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 376 | 45 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 429 | 165 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 928 | 15 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 671 | 183 149 | ||
FZ | Charges sociales | 53 238 | 57 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 396 | 9 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | |||
GE | Autres charges | 52 | 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 939 | 1 124 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 445 | 28 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 1 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 1 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 | 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 222 | 28 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 | 1 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 052 | -979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 762 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324 | 1 154 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392 | 1 126 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 932 | 28 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 812 | 164 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 | 164 | 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 812 | 164 | 976 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 4 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 845 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 | |||
VP | Divers | 6 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957 | 29 057 | 9 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829 | 5 780 | 4 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 721 | 13 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 951 | 60 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 486 | 17 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203 | 16 203 | ||
VW | T.V.A. | 4 545 | 4 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 402 | 32 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397 | 154 348 | 4 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 193 | 93 193 | 93 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 | 3 040 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 590 | 66 247 | 21 344 | 28 739 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 314 | 69 287 | 125 027 | 132 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 329 | 6 329 | 9 494 | |
BT | Marchandises | 77 637 | 77 637 | 74 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 3 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 913 | 976 | 4 938 | 6 551 |
BZ | Autres créances | 21 639 | 21 639 | 28 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 173 | 1 173 | ||
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 50 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 505 | 1 505 | 1 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 068 | 976 | 157 092 | 174 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381 | 70 262 | 282 119 | 307 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 687 | 10 687 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 | 1 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | 1 069 | ||
DG | Autres réserves | 86 838 | 58 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932 | 28 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 057 | 100 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 | 19 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124 | 35 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665 | 24 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951 | 78 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 493 | 49 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 061 | 207 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119 | 307 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 878 995 | 878 995 | 968 933 | |
FG | Production vendue services | 169 459 | 169 459 | 176 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 454 | 1 048 454 | 1 145 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 7 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 | |||
FQ | Autres produits | 80 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 384 | 1 153 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 793 | 644 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 271 | 5 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 376 | 45 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 429 | 165 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 928 | 15 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 671 | 183 149 | ||
FZ | Charges sociales | 53 238 | 57 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 396 | 9 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | |||
GE | Autres charges | 52 | 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 939 | 1 124 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 445 | 28 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 1 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 1 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 | 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 222 | 28 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 | 1 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 052 | -979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 762 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324 | 1 154 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392 | 1 126 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 932 | 28 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 812 | 164 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 | 164 | 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 812 | 164 | 976 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 4 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 845 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 | |||
VP | Divers | 6 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957 | 29 057 | 9 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829 | 5 780 | 4 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 721 | 13 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 951 | 60 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 486 | 17 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203 | 16 203 | ||
VW | T.V.A. | 4 545 | 4 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 402 | 32 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397 | 154 348 | 4 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 193 | 93 193 | 93 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 | 3 040 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 590 | 66 247 | 21 344 | 28 739 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 314 | 69 287 | 125 027 | 132 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 329 | 6 329 | 9 494 | |
BT | Marchandises | 77 637 | 77 637 | 74 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 3 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 913 | 976 | 4 938 | 6 551 |
BZ | Autres créances | 21 639 | 21 639 | 28 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 173 | 1 173 | ||
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 50 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 505 | 1 505 | 1 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 068 | 976 | 157 092 | 174 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381 | 70 262 | 282 119 | 307 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 687 | 10 687 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 | 1 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | 1 069 | ||
DG | Autres réserves | 86 838 | 58 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932 | 28 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 057 | 100 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 | 19 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124 | 35 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665 | 24 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951 | 78 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 493 | 49 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 061 | 207 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119 | 307 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 878 995 | 878 995 | 968 933 | |
FG | Production vendue services | 169 459 | 169 459 | 176 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 454 | 1 048 454 | 1 145 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 7 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 | |||
FQ | Autres produits | 80 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 384 | 1 153 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 793 | 644 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 271 | 5 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 376 | 45 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 429 | 165 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 928 | 15 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 671 | 183 149 | ||
FZ | Charges sociales | 53 238 | 57 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 396 | 9 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | |||
GE | Autres charges | 52 | 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 939 | 1 124 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 445 | 28 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 1 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 1 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 | 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 222 | 28 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 | 1 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 052 | -979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 762 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324 | 1 154 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392 | 1 126 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 932 | 28 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 812 | 164 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 | 164 | 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 812 | 164 | 976 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 4 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 845 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 | |||
VP | Divers | 6 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957 | 29 057 | 9 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829 | 5 780 | 4 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 721 | 13 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 951 | 60 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 486 | 17 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203 | 16 203 | ||
VW | T.V.A. | 4 545 | 4 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 402 | 32 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397 | 154 348 | 4 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 193 | 93 193 | 93 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 | 3 040 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 590 | 66 247 | 21 344 | 28 739 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BD | Autres titres immobilisés | 542 | 542 | 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 314 | 69 287 | 125 027 | 132 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 329 | 6 329 | 9 494 | |
BT | Marchandises | 77 637 | 77 637 | 74 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | 3 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 913 | 976 | 4 938 | 6 551 |
BZ | Autres créances | 21 639 | 21 639 | 28 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 173 | 1 173 | ||
CF | Disponibilités | 40 204 | 40 204 | 50 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 505 | 1 505 | 1 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 158 068 | 976 | 157 092 | 174 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 381 | 70 262 | 282 119 | 307 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 687 | 10 687 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 | 1 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | 1 069 | ||
DG | Autres réserves | 86 838 | 58 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932 | 28 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 057 | 100 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 | 19 466 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 124 | 35 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665 | 24 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951 | 78 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 493 | 49 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 061 | 207 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119 | 307 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 878 995 | 878 995 | 968 933 | |
FG | Production vendue services | 169 459 | 169 459 | 176 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 454 | 1 048 454 | 1 145 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 850 | 7 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 | |||
FQ | Autres produits | 80 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 384 | 1 153 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 793 | 644 673 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 271 | 5 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 376 | 45 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 429 | 165 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 928 | 15 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 671 | 183 149 | ||
FZ | Charges sociales | 53 238 | 57 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 396 | 9 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 | |||
GE | Autres charges | 52 | 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 939 | 1 124 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 445 | 28 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 740 | 1 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 740 | 1 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 1 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 963 | 1 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -223 | 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 222 | 28 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252 | 1 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252 | 1 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 052 | -979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 762 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 324 | 1 154 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 392 | 1 126 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 932 | 28 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292 | 7 396 | 19 401 | 69 287 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 812 | 164 | 976 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 | 164 | 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 812 | 164 | 976 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 134 | |||
UX | Autres créances clients | 4 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 835 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 845 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 | |||
VP | Divers | 6 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 957 | 29 057 | 9 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829 | 5 780 | 4 049 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 721 | 13 721 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 951 | 60 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 486 | 17 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203 | 16 203 | ||
VW | T.V.A. | 4 545 | 4 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259 | 3 259 | ||
VI | Groupe et associés | 32 402 | 32 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 397 | 154 348 | 4 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637 |