Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
CU | Autres participations | 293 800 | 293 800 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 738 | 50 738 | ||
BJ | TOTAL (I) | 345 232 | 693 | 344 538 | |
BZ | Autres créances | 229 | 229 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 8 882 | 8 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 425 | 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 770 | 9 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 003 | 693 | 354 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 42 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 603 | |||
EA | Autres dettes | 215 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 845 | 94 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 845 | 94 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 697 | |||
FZ | Charges sociales | 17 918 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 825 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 | 693 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 | 693 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 850 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 850 | 12 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 850 | 12 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 738 | |||
VB | T. V. A. | 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 394 | 655 | 50 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 571 | 2 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 | 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 604 | 1 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 535 | 1 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 4 906 | 4 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 537 | 215 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 742 | 226 742 |