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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BJ | TOTAL (I) | 5 958 | 3 051 | 2 907 | 3 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 785 | 138 785 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 007 | |||
BZ | Autres créances | 274 | 274 | 2 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 197 461 | 197 461 | 363 896 | |
CJ | TOTAL (II) | 386 520 | 386 520 | 369 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 478 | 3 051 | 389 427 | 372 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 300 | 7 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 256 515 | 243 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046 | 13 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 661 | 264 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 413 | 73 413 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 413 | 73 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 | 21 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 | 4 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 239 | 8 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 353 | 34 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 427 | 372 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353 | 34 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 147 000 | 147 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 000 | 147 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 400 | 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 130 | 1 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 785 | -1 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 082 | 6 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 610 | ||
FZ | Charges sociales | 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 551 | 1 500 | ||
GE | Autres charges | 1 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 077 | 9 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 323 | -8 812 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 492 | 22 238 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 492 | 22 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 492 | 22 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 815 | 13 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 854 | 22 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 808 | 9 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 046 | 13 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 400 | 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 | 1 551 | 3 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 413 | 73 413 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 73 413 | 73 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 | 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 | 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 426 | 1 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430 | 6 430 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 731 | 731 | ||
VW | T.V.A. | 21 516 | 21 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 4 547 | 4 547 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 353 | 38 353 |