Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 028 | 5 028 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 | 2 939 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 110 338 | 78 000 | 32 338 | 43 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 | 4 298 | 3 531 | 4 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 111 | 11 265 | 2 846 | 6 179 |
BJ | TOTAL (I) | 170 245 | 101 530 | 68 715 | 84 060 |
BT | Marchandises | 260 521 | 9 417 | 251 104 | 216 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | 8 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 176 | 1 975 | 17 201 | 24 310 |
BZ | Autres créances | 52 542 | 52 542 | 36 087 | |
CF | Disponibilités | 692 | 692 | 9 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 182 | 3 182 | 3 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 336 612 | 11 392 | 325 220 | 297 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 857 | 112 922 | 393 935 | 381 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 679 | -1 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 | -18 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 029 | 24 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 494 | 93 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 105 | 99 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782 | 121 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 018 | 23 479 | ||
EA | Autres dettes | 193 | 19 259 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 906 | 357 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 935 | 381 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 921 287 | 921 287 | 864 670 | |
FG | Production vendue services | 83 018 | 83 018 | 71 755 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 305 | 1 004 305 | 936 425 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 320 | 5 889 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 702 | 943 440 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 148 | 757 703 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 707 | -10 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 433 | 115 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 619 | 3 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 210 | 85 765 | ||
FZ | Charges sociales | 18 664 | 18 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 466 | 14 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 392 | |||
GE | Autres charges | 554 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 779 | 985 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 076 | -42 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 724 | 4 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 4 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 724 | -4 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 801 | -47 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386 | 29 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386 | 29 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 508 | 29 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 089 | 972 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 381 | 990 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 | -18 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 305 | 9 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 | 2 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207 | 15 466 | 1 105 | 93 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174 | 15 466 | 1 105 | 101 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 417 | 9 417 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 975 | 1 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 392 | 11 392 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 392 | 11 392 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 415 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 991 | |||
VB | T. V. A. | 6 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899 | 72 485 | 2 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 892 | 87 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 602 | 7 854 | 8 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 250 | 11 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 782 | 120 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 838 | 4 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346 | 14 346 | ||
VW | T.V.A. | 3 453 | 3 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
VI | Groupe et associés | 80 855 | 80 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 | 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593 | 331 845 | 8 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345 |