Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 52 276 | 7 092 | 45 184 | 22 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 | 12 766 | 8 150 | 13 417 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 728 | 9 064 | 38 664 | 24 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 720 | 28 922 | 93 798 | 61 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 496 | 39 496 | 28 510 | |
BT | Marchandises | 140 904 | 6 000 | 134 904 | 65 509 |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 300 | 131 300 | 76 358 | |
BZ | Autres créances | 20 272 | 20 272 | 6 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 545 | 200 545 | 164 000 | |
CF | Disponibilités | 240 378 | 240 378 | 244 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 196 | 12 196 | 11 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 785 091 | 6 000 | 779 091 | 597 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 811 | 34 922 | 872 889 | 659 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 799 | 183 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 324 | 155 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 365 123 | 349 799 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 14 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | 80 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281 | 110 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 680 | 64 584 | ||
EA | Autres dettes | 145 674 | 54 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 507 766 | 309 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889 | 659 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 325 | 309 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 460 986 | 1 460 986 | 1 632 210 | |
FG | Production vendue services | 22 823 | 22 823 | 20 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 808 | 1 483 808 | 1 652 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600 | 780 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 325 | 1 656 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 411 | 1 019 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 908 | 32 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 873 | 2 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 093 | 107 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710 | 2 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 747 | 153 580 | ||
FZ | Charges sociales | 85 737 | 86 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 135 | 15 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 600 | |||
GE | Autres charges | 319 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 370 | 1 433 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 955 | 222 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 523 | 1 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 523 | 1 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 154 | 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 154 | 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 370 | 76 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 325 | 222 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -220 | 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 781 | 67 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 849 | 1 657 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 525 | 1 502 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 324 | 155 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 780 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626 | 18 135 | 20 839 | 28 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 600 | 6 600 | 6 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 131 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 612 | |||
VB | T. V. A. | 7 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568 | 163 768 | 1 800 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 118 | 24 677 | 10 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 281 | 147 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 495 | 4 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868 | 19 868 | ||
VW | T.V.A. | 3 658 | 3 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 674 | 145 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 766 | 497 325 | 10 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182 |