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de Chourgnac
de Chourgnac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 | 12 842 | 643 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 6 759 | 6 759 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787 | 44 643 | 10 144 | 10 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 537 | 164 080 | 30 458 | 21 441 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 850 | 4 850 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | 4 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 342 227 | 228 324 | 113 903 | 102 395 |
BT | Marchandises | 522 451 | 5 994 | 516 456 | 525 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 311 | 1 631 | 46 680 | 40 683 |
BZ | Autres créances | 100 439 | 100 439 | 87 743 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | 7 070 | 27 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 193 | 3 193 | 3 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 464 | 7 626 | 673 839 | 685 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 691 | 235 950 | 787 742 | 787 900 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 829 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 868 | 22 868 | ||
DG | Autres réserves | 191 907 | 191 907 | ||
DH | Report à nouveau | -47 824 | -36 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 | -11 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 345 | 395 624 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 228 | 50 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 228 | 50 268 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952 | 39 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860 | 85 423 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558 | 129 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 714 | 76 023 | ||
EA | Autres dettes | 11 086 | 11 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 169 | 342 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 787 742 | 787 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 292 | 310 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 331 | 118 173 | 1 015 504 | 1 021 916 |
FG | Production vendue services | 5 124 | 5 124 | 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 454 | 118 173 | 1 020 627 | 1 022 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 940 | 19 506 | ||
FQ | Autres produits | 145 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 713 | 1 042 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 941 | 596 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 425 | 34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 775 | 124 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 423 | 17 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 788 | 217 455 | ||
FZ | Charges sociales | 45 470 | 46 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 9 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 | 653 | ||
GE | Autres charges | 439 | 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 682 | 1 048 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -6 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 381 | 5 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 381 | 5 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 349 | -5 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 682 | -12 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 040 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 | 1 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 040 | 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 785 | 1 043 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 064 | 1 055 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 722 | -11 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 378 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615 | 227 | 12 842 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 068 | 8 665 | 8 251 | 215 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 683 | 8 892 | 8 251 | 228 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 268 | 4 040 | 46 228 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 994 | 5 994 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 574 | 57 | 1 631 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 568 | 57 | 7 626 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 836 | 57 | 4 040 | 53 853 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 829 | 6 829 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 953 | |||
UX | Autres créances clients | 46 358 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 1 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 773 | 158 773 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 042 | 8 165 | 23 166 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 558 | 114 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 431 | 39 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442 | 20 442 | ||
VW | T.V.A. | 15 178 | 15 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663 | 11 663 | ||
VI | Groupe et associés | 72 860 | 72 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086 | 11 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 169 | 308 292 | 23 166 | 1 711 |