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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329 | 219 576 | 10 754 | 32 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 767 | 146 103 | 35 664 | 11 761 |
CU | Autres participations | 4 500 | |||
BD | Autres titres immobilisés | -4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 375 | 375 | 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 597 | 367 755 | 49 842 | 48 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 290 | 37 290 | 18 250 | |
BN | En cours de production de biens | 3 032 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366 | 20 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 990 | 231 479 | 310 511 | 275 975 |
BZ | Autres créances | 29 637 | 29 637 | 87 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 163 | 235 163 | 289 163 | |
CF | Disponibilités | 565 | 565 | 3 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 988 | 1 988 | 2 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 866 999 | 231 479 | 635 520 | 680 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596 | 599 234 | 685 361 | 728 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 375 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 327 937 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 150 614 | 149 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | 705 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 369 | 158 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 422 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527 | 208 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679 | 167 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 288 | 128 082 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950 | |||
EA | Autres dettes | 25 153 | 61 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 570 | 569 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361 | 728 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134 | 569 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 200 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 129 328 | 1 129 328 | 819 756 | |
FG | Production vendue services | 1 271 | 1 271 | 1 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 130 599 | 1 130 599 | 821 499 | |
FM | Production stockée | -3 032 | 1 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 287 | 15 662 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 664 | 844 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 481 | 302 829 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 040 | -17 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 250 | 316 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 840 | 6 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 904 | 211 637 | ||
FZ | Charges sociales | 109 714 | 91 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 846 | 34 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 836 | 11 353 | ||
GE | Autres charges | 23 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 855 | 956 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 808 | -112 468 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 104 | 2 228 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 104 | 6 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | 2 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | 2 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | 4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 848 | -107 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790 | 238 685 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990 | 238 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845 | 125 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | 4 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467 | 130 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 477 | 108 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758 | 1 089 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387 | 1 089 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | 705 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 454 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 618 | 13 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 | 2 077 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832 | 24 846 | 365 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909 | 24 846 | 367 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 422 | 72 422 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 422 | 72 422 |