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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 250 | 3 968 | 38 282 | 924 |
CU | Autres participations | 800 393 | 800 393 | 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 643 | 3 968 | 838 675 | 1 312 |
BZ | Autres créances | 40 690 | 40 690 | 193 754 | |
CF | Disponibilités | 234 070 | 234 070 | 477 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 274 760 | 274 760 | 671 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 403 | 3 968 | 1 113 435 | 673 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 491 | 410 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 061 | 101 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 430 | 561 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 359 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902 | 5 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 853 | 12 550 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 678 005 | 111 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 435 | 673 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 257 | |||
FG | Production vendue services | 229 008 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 | 533 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 215 | 69 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 656 | 14 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 000 | 168 160 | ||
FZ | Charges sociales | 28 348 | 44 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 641 | 5 987 | ||
GE | Autres charges | 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 860 | 450 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 610 | 83 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -5 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 665 | 77 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011 | 4 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011 | 784 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 011 | 56 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 593 | 32 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 | 1 318 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 414 | 1 216 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 061 | 101 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 348 | 25 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 | 3 641 | 3 968 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 | 3 641 | 3 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 250 | 3 968 | 38 282 | 924 |
CU | Autres participations | 800 393 | 800 393 | 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 842 643 | 3 968 | 838 675 | 1 312 |
BZ | Autres créances | 40 690 | 40 690 | 193 754 | |
CF | Disponibilités | 234 070 | 234 070 | 477 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | |||
CJ | TOTAL (II) | 274 760 | 274 760 | 671 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 403 | 3 968 | 1 113 435 | 673 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 491 | 410 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 061 | 101 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 430 | 561 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 891 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 359 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902 | 5 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 853 | 12 550 | ||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 678 005 | 111 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 435 | 673 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 257 | |||
FG | Production vendue services | 229 008 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 | 533 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 880 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 47 215 | 69 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 656 | 14 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 000 | 168 160 | ||
FZ | Charges sociales | 28 348 | 44 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 641 | 5 987 | ||
GE | Autres charges | 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 860 | 450 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 610 | 83 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 | -5 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 665 | 77 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011 | 4 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011 | 784 575 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 011 | 56 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 593 | 32 689 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 | 1 318 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 414 | 1 216 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 061 | 101 139 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 348 | 25 222 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 | 3 641 | 3 968 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 | 3 641 | 3 968 |