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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 262 | 29 151 | 11 111 | 4 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 031 | 312 552 | 38 478 | 28 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 260 | 260 | 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 453 | 341 704 | 50 749 | 34 706 |
BT | Marchandises | 18 977 | 18 977 | 24 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 299 | 2 976 | 255 323 | 292 199 |
BZ | Autres créances | 120 981 | 120 981 | 106 206 | |
CF | Disponibilités | 75 704 | 75 704 | 42 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 961 | 2 976 | 470 985 | 465 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 414 | 344 680 | 521 735 | 500 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 717 | 18 717 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 872 | 1 872 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996 | 114 996 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 586 | 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030 | -23 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 029 | 151 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025 | 132 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 587 | 45 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
EA | Autres dettes | 121 729 | 169 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 706 | 348 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735 | 500 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 706 | 348 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 376 | 2 595 376 | 2 614 175 | |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 524 | 2 595 524 | 2 614 318 | |
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 803 | 9 640 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 366 | 2 639 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 532 | 2 137 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 060 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 326 | 191 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253 | 8 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 051 | 233 691 | ||
FZ | Charges sociales | 63 364 | 72 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 774 | 6 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | 3 906 | ||
GE | Autres charges | 17 350 | 8 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 191 | 2 661 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 175 | -22 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 828 | -1 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 347 | -23 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194 | 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 | 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 471 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 560 | 2 639 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 530 | 2 663 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 030 | -23 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 588 | 17 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 952 | 4 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 678 | 1 480 | 13 182 | 2 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 669 | 2 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 | 15 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 258 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 924 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 179 | 379 279 | 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 025 | 142 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 683 | 23 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819 | 24 819 | ||
VW | T.V.A. | 5 665 | 5 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 729 | 121 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 706 | 319 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 262 | 29 151 | 11 111 | 4 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 031 | 312 552 | 38 478 | 28 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 260 | 260 | 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 453 | 341 704 | 50 749 | 34 706 |
BT | Marchandises | 18 977 | 18 977 | 24 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 299 | 2 976 | 255 323 | 292 199 |
BZ | Autres créances | 120 981 | 120 981 | 106 206 | |
CF | Disponibilités | 75 704 | 75 704 | 42 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 961 | 2 976 | 470 985 | 465 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 414 | 344 680 | 521 735 | 500 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 717 | 18 717 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 872 | 1 872 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996 | 114 996 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 586 | 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030 | -23 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 029 | 151 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025 | 132 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 587 | 45 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
EA | Autres dettes | 121 729 | 169 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 706 | 348 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735 | 500 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 706 | 348 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 376 | 2 595 376 | 2 614 175 | |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 524 | 2 595 524 | 2 614 318 | |
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 803 | 9 640 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 366 | 2 639 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 532 | 2 137 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 060 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 326 | 191 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253 | 8 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 051 | 233 691 | ||
FZ | Charges sociales | 63 364 | 72 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 774 | 6 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | 3 906 | ||
GE | Autres charges | 17 350 | 8 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 191 | 2 661 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 175 | -22 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 828 | -1 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 347 | -23 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194 | 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 | 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 471 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 560 | 2 639 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 530 | 2 663 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 030 | -23 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 588 | 17 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 952 | 4 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 678 | 1 480 | 13 182 | 2 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 669 | 2 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 | 15 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 258 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 924 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 179 | 379 279 | 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 025 | 142 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 683 | 23 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819 | 24 819 | ||
VW | T.V.A. | 5 665 | 5 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 729 | 121 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 706 | 319 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 262 | 29 151 | 11 111 | 4 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 031 | 312 552 | 38 478 | 28 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 260 | 260 | 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 453 | 341 704 | 50 749 | 34 706 |
BT | Marchandises | 18 977 | 18 977 | 24 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 299 | 2 976 | 255 323 | 292 199 |
BZ | Autres créances | 120 981 | 120 981 | 106 206 | |
CF | Disponibilités | 75 704 | 75 704 | 42 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 961 | 2 976 | 470 985 | 465 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 414 | 344 680 | 521 735 | 500 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 717 | 18 717 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 872 | 1 872 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996 | 114 996 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 586 | 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030 | -23 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 029 | 151 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025 | 132 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 587 | 45 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
EA | Autres dettes | 121 729 | 169 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 706 | 348 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735 | 500 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 706 | 348 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 376 | 2 595 376 | 2 614 175 | |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 524 | 2 595 524 | 2 614 318 | |
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 803 | 9 640 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 366 | 2 639 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 532 | 2 137 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 060 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 326 | 191 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253 | 8 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 051 | 233 691 | ||
FZ | Charges sociales | 63 364 | 72 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 774 | 6 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | 3 906 | ||
GE | Autres charges | 17 350 | 8 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 191 | 2 661 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 175 | -22 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 828 | -1 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 347 | -23 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194 | 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 | 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 471 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 560 | 2 639 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 530 | 2 663 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 030 | -23 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 588 | 17 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 952 | 4 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 678 | 1 480 | 13 182 | 2 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 669 | 2 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 | 15 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 258 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 924 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 179 | 379 279 | 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 025 | 142 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 683 | 23 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819 | 24 819 | ||
VW | T.V.A. | 5 665 | 5 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 729 | 121 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 706 | 319 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 262 | 29 151 | 11 111 | 4 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 031 | 312 552 | 38 478 | 28 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 260 | 260 | 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 453 | 341 704 | 50 749 | 34 706 |
BT | Marchandises | 18 977 | 18 977 | 24 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 299 | 2 976 | 255 323 | 292 199 |
BZ | Autres créances | 120 981 | 120 981 | 106 206 | |
CF | Disponibilités | 75 704 | 75 704 | 42 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 961 | 2 976 | 470 985 | 465 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 414 | 344 680 | 521 735 | 500 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 717 | 18 717 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 872 | 1 872 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996 | 114 996 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -23 586 | 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030 | -23 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 202 029 | 151 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025 | 132 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 587 | 45 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
EA | Autres dettes | 121 729 | 169 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 706 | 348 076 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735 | 500 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 706 | 348 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 376 | 2 595 376 | 2 614 175 | |
FG | Production vendue services | 148 | 148 | 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 595 524 | 2 595 524 | 2 614 318 | |
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 803 | 9 640 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 366 | 2 639 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 532 | 2 137 937 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 060 | -1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 326 | 191 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253 | 8 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 051 | 233 691 | ||
FZ | Charges sociales | 63 364 | 72 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 774 | 6 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 | 3 906 | ||
GE | Autres charges | 17 350 | 8 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 191 | 2 661 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 175 | -22 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 828 | -1 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 347 | -23 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194 | 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 385 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 | 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 471 | -200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 560 | 2 639 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 530 | 2 663 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 030 | -23 981 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 588 | 17 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 952 | 4 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 201 | 8 774 | 65 271 | 341 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 678 | 1 480 | 13 182 | 2 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 669 | 2 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 347 | 1 480 | 15 851 | 2 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 480 | 15 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
UX | Autres créances clients | 258 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 924 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 179 | 379 279 | 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 025 | 142 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 683 | 23 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819 | 24 819 | ||
VW | T.V.A. | 5 665 | 5 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 | 1 421 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 729 | 121 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 706 | 319 706 |