Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 309 | 4 309 | ||
AH | Fonds commercial | 159 701 | 159 701 | 159 701 | |
AP | Constructions | 106 895 | 92 150 | 14 745 | 20 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 | 154 629 | 18 607 | 28 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 407 | 363 463 | 51 944 | 67 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 047 | 614 550 | 246 497 | 277 323 |
BT | Marchandises | 147 159 | 147 159 | 135 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 074 732 | 331 618 | 2 743 114 | 2 640 631 |
BZ | Autres créances | 106 720 | 106 720 | 52 635 | |
CF | Disponibilités | 172 313 | 172 313 | 210 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 463 | 25 463 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 526 388 | 331 618 | 3 194 770 | 3 053 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435 | 946 168 | 3 441 267 | 3 331 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 737 724 | 1 736 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274 | 120 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 434 | 1 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 829 817 | 1 867 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472 | 36 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992 | 874 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675 | 365 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 424 | 184 688 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 450 | 1 463 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267 | 3 331 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455 | 1 439 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 724 | 2 721 724 | 3 117 559 | |
FG | Production vendue services | 520 983 | 520 983 | 511 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 707 | 3 242 707 | 3 628 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 363 | 13 792 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 108 | 3 642 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272 810 | 2 517 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 913 | -14 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 804 | 398 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 476 | 23 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 568 | 349 753 | ||
FZ | Charges sociales | 80 943 | 94 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 826 | 37 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 693 | 53 492 | ||
GE | Autres charges | 7 735 | 3 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 250 | 3 465 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 858 | 176 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | 2 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 391 | 2 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 17 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 17 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 405 | -14 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 452 | 162 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241 | 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 | 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 | 1 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 207 | 1 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 385 | 42 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727 | 3 646 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453 | 3 525 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 274 | 120 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 159 | 13 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 | 4 309 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415 | 35 826 | 610 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724 | 35 826 | 614 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 693 | 94 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 459 | |||
UX | Autres créances clients | 2 661 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 731 | |||
VB | T. V. A. | 48 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876 | |||
VC | Groupe et associés | 26 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915 | 3 206 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 675 | 362 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 224 | 135 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837 | 63 837 | ||
VW | T.V.A. | 5 970 | 5 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392 | 13 392 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 992 | 1 005 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562 | 1 600 455 | 10 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 309 | 4 309 | ||
AH | Fonds commercial | 159 701 | 159 701 | 159 701 | |
AP | Constructions | 106 895 | 92 150 | 14 745 | 20 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 | 154 629 | 18 607 | 28 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 407 | 363 463 | 51 944 | 67 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 047 | 614 550 | 246 497 | 277 323 |
BT | Marchandises | 147 159 | 147 159 | 135 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 074 732 | 331 618 | 2 743 114 | 2 640 631 |
BZ | Autres créances | 106 720 | 106 720 | 52 635 | |
CF | Disponibilités | 172 313 | 172 313 | 210 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 463 | 25 463 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 526 388 | 331 618 | 3 194 770 | 3 053 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435 | 946 168 | 3 441 267 | 3 331 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 737 724 | 1 736 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274 | 120 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 434 | 1 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 829 817 | 1 867 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472 | 36 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992 | 874 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675 | 365 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 424 | 184 688 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 450 | 1 463 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267 | 3 331 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455 | 1 439 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 724 | 2 721 724 | 3 117 559 | |
FG | Production vendue services | 520 983 | 520 983 | 511 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 707 | 3 242 707 | 3 628 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 363 | 13 792 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 108 | 3 642 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272 810 | 2 517 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 913 | -14 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 804 | 398 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 476 | 23 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 568 | 349 753 | ||
FZ | Charges sociales | 80 943 | 94 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 826 | 37 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 693 | 53 492 | ||
GE | Autres charges | 7 735 | 3 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 250 | 3 465 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 858 | 176 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | 2 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 391 | 2 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 17 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 17 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 405 | -14 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 452 | 162 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241 | 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 | 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 | 1 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 207 | 1 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 385 | 42 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727 | 3 646 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453 | 3 525 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 274 | 120 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 159 | 13 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 | 4 309 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415 | 35 826 | 610 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724 | 35 826 | 614 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 693 | 94 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 459 | |||
UX | Autres créances clients | 2 661 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 731 | |||
VB | T. V. A. | 48 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876 | |||
VC | Groupe et associés | 26 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915 | 3 206 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 675 | 362 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 224 | 135 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837 | 63 837 | ||
VW | T.V.A. | 5 970 | 5 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392 | 13 392 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 992 | 1 005 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562 | 1 600 455 | 10 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 309 | 4 309 | ||
AH | Fonds commercial | 159 701 | 159 701 | 159 701 | |
AP | Constructions | 106 895 | 92 150 | 14 745 | 20 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 | 154 629 | 18 607 | 28 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 407 | 363 463 | 51 944 | 67 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 047 | 614 550 | 246 497 | 277 323 |
BT | Marchandises | 147 159 | 147 159 | 135 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 074 732 | 331 618 | 2 743 114 | 2 640 631 |
BZ | Autres créances | 106 720 | 106 720 | 52 635 | |
CF | Disponibilités | 172 313 | 172 313 | 210 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 463 | 25 463 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 526 388 | 331 618 | 3 194 770 | 3 053 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435 | 946 168 | 3 441 267 | 3 331 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 737 724 | 1 736 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274 | 120 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 434 | 1 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 829 817 | 1 867 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472 | 36 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992 | 874 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675 | 365 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 424 | 184 688 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 450 | 1 463 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267 | 3 331 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455 | 1 439 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 724 | 2 721 724 | 3 117 559 | |
FG | Production vendue services | 520 983 | 520 983 | 511 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 707 | 3 242 707 | 3 628 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 363 | 13 792 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 108 | 3 642 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272 810 | 2 517 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 913 | -14 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 804 | 398 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 476 | 23 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 568 | 349 753 | ||
FZ | Charges sociales | 80 943 | 94 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 826 | 37 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 693 | 53 492 | ||
GE | Autres charges | 7 735 | 3 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 250 | 3 465 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 858 | 176 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | 2 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 391 | 2 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 17 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 17 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 405 | -14 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 452 | 162 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241 | 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 | 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 | 1 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 207 | 1 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 385 | 42 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727 | 3 646 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453 | 3 525 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 274 | 120 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 159 | 13 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 | 4 309 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415 | 35 826 | 610 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724 | 35 826 | 614 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 693 | 94 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 459 | |||
UX | Autres créances clients | 2 661 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 731 | |||
VB | T. V. A. | 48 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876 | |||
VC | Groupe et associés | 26 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915 | 3 206 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 675 | 362 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 224 | 135 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837 | 63 837 | ||
VW | T.V.A. | 5 970 | 5 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392 | 13 392 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 992 | 1 005 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562 | 1 600 455 | 10 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 309 | 4 309 | ||
AH | Fonds commercial | 159 701 | 159 701 | 159 701 | |
AP | Constructions | 106 895 | 92 150 | 14 745 | 20 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 | 154 629 | 18 607 | 28 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 407 | 363 463 | 51 944 | 67 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 047 | 614 550 | 246 497 | 277 323 |
BT | Marchandises | 147 159 | 147 159 | 135 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 074 732 | 331 618 | 2 743 114 | 2 640 631 |
BZ | Autres créances | 106 720 | 106 720 | 52 635 | |
CF | Disponibilités | 172 313 | 172 313 | 210 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 463 | 25 463 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 526 388 | 331 618 | 3 194 770 | 3 053 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435 | 946 168 | 3 441 267 | 3 331 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 737 724 | 1 736 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274 | 120 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 434 | 1 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 829 817 | 1 867 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472 | 36 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992 | 874 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675 | 365 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 424 | 184 688 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 450 | 1 463 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267 | 3 331 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455 | 1 439 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 724 | 2 721 724 | 3 117 559 | |
FG | Production vendue services | 520 983 | 520 983 | 511 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 707 | 3 242 707 | 3 628 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 363 | 13 792 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 108 | 3 642 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272 810 | 2 517 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 913 | -14 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 804 | 398 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 476 | 23 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 568 | 349 753 | ||
FZ | Charges sociales | 80 943 | 94 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 826 | 37 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 693 | 53 492 | ||
GE | Autres charges | 7 735 | 3 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 250 | 3 465 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 858 | 176 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | 2 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 391 | 2 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 17 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 17 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 405 | -14 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 452 | 162 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241 | 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 | 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 | 1 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 207 | 1 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 385 | 42 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727 | 3 646 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453 | 3 525 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 274 | 120 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 159 | 13 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 | 4 309 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415 | 35 826 | 610 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724 | 35 826 | 614 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 693 | 94 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 459 | |||
UX | Autres créances clients | 2 661 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 731 | |||
VB | T. V. A. | 48 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876 | |||
VC | Groupe et associés | 26 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915 | 3 206 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 675 | 362 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 224 | 135 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837 | 63 837 | ||
VW | T.V.A. | 5 970 | 5 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392 | 13 392 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 992 | 1 005 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562 | 1 600 455 | 10 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 309 | 4 309 | ||
AH | Fonds commercial | 159 701 | 159 701 | 159 701 | |
AP | Constructions | 106 895 | 92 150 | 14 745 | 20 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 | 154 629 | 18 607 | 28 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 407 | 363 463 | 51 944 | 67 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 861 047 | 614 550 | 246 497 | 277 323 |
BT | Marchandises | 147 159 | 147 159 | 135 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 074 732 | 331 618 | 2 743 114 | 2 640 631 |
BZ | Autres créances | 106 720 | 106 720 | 52 635 | |
CF | Disponibilités | 172 313 | 172 313 | 210 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 463 | 25 463 | 15 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 526 388 | 331 618 | 3 194 770 | 3 053 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435 | 946 168 | 3 441 267 | 3 331 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 737 724 | 1 736 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274 | 120 809 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 434 | 1 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 829 817 | 1 867 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472 | 36 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992 | 874 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 | 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675 | 365 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 424 | 184 688 | ||
EA | Autres dettes | 2 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 611 450 | 1 463 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267 | 3 331 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455 | 1 439 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 721 724 | 2 721 724 | 3 117 559 | |
FG | Production vendue services | 520 983 | 520 983 | 511 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 242 707 | 3 242 707 | 3 628 695 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 363 | 13 792 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 359 108 | 3 642 492 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 272 810 | 2 517 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 913 | -14 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 | 2 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 804 | 398 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 476 | 23 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 568 | 349 753 | ||
FZ | Charges sociales | 80 943 | 94 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 826 | 37 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 693 | 53 492 | ||
GE | Autres charges | 7 735 | 3 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 250 | 3 465 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 858 | 176 999 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 391 | 2 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 391 | 2 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 17 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 17 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 405 | -14 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 452 | 162 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241 | 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 | 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 | 1 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 207 | 1 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 385 | 42 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727 | 3 646 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453 | 3 525 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 274 | 120 809 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 159 | 13 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309 | 4 309 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415 | 35 826 | 610 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724 | 35 826 | 614 550 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 129 | 80 693 | 94 204 | 331 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 693 | 94 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 459 | |||
UX | Autres créances clients | 2 661 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 731 | |||
VB | T. V. A. | 48 689 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876 | |||
VC | Groupe et associés | 26 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915 | 3 206 915 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 675 | 362 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 224 | 135 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837 | 63 837 | ||
VW | T.V.A. | 5 970 | 5 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392 | 13 392 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 992 | 1 005 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562 | 1 600 455 | 10 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238 |