de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : SARL CASE A PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 428854467
Adresse :
4 rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : FIDAL Reims, M. Lange Thomas
Adresse :
Parc d'affaires Reims Champigny, Allée Jean-Marie Amelin, CS 30002
51886 REIMS
FR
Déposant 1 : SARL CASE A PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 428854467
Adresse :
11 rue de Taissy
51500 SILLERY
FR
Mandataire 1 : FIDAL Reims, M. Lange Thomas
Adresse :
Parc d'affaires Reims Champigny, Allée Jean-Marie Amelin, CS 30002
51886 REIMS
FR
Déposant 1 : SARL CASE A PAIN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 428854467
Adresse :
11 rue de Taissy
51500 SILLERY
FR
Mandataire 1 : FIDAL Reims, M. Lange Thomas
Adresse :
Parc d'affaires Reims Champigny, Allée Jean-Marie Amelin, CS 30002
51886 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 697 | 24 196 | 3 501 | |
AH | Fonds commercial | 229 605 | 229 605 | ||
AP | Constructions | 146 838 | 112 714 | 34 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 649 | 677 615 | 191 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 704 | 625 006 | 338 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 883 | 42 883 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 279 976 | 1 439 531 | 840 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 967 | 82 967 | ||
BT | Marchandises | 1 958 | 1 958 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 84 565 | 3 132 | 81 433 | |
BZ | Autres créances | 152 551 | 152 551 | ||
CF | Disponibilités | 485 115 | 485 115 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 097 | 46 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 853 254 | 3 132 | 850 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 230 | 1 442 663 | 1 690 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 1 052 | |||
DH | Report à nouveau | -454 768 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 170 234 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 761 | |||
EA | Autres dettes | 1 038 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 333 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 686 | 113 686 | ||
FD | Production vendue biens | 3 084 881 | 3 084 881 | ||
FG | Production vendue services | 904 | 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 472 | 3 199 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 553 | |||
FQ | Autres produits | 19 457 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 482 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 625 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 199 960 | |||
FZ | Charges sociales | 311 126 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 358 | |||
GE | Autres charges | 4 540 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 528 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 805 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 805 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 369 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 798 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 333 682 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 809 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 731 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 595 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488 | 2 708 | 24 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 412 | 172 650 | 26 727 | 1 415 335 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 900 | 175 358 | 26 727 | 1 439 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 132 | 3 132 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 132 | 3 132 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 132 | 10 000 | 3 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 883 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 304 | |||
UX | Autres créances clients | 81 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 438 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 200 | |||
VB | T. V. A. | 7 048 | |||
VP | Divers | 3 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097 | 283 214 | 42 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 780 | 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 215 | 161 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 565 | 159 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 552 | 133 552 | ||
VW | T.V.A. | 12 982 | 12 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 663 | 663 | ||
VI | Groupe et associés | 7 024 | 6 352 | 672 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 416 | 202 225 | 836 191 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 812 | 677 950 | 836 191 | 672 |