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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : CATI, SARL, ZI CIROLIERS
Numéro de SIREN : 450532239
Adresse :
14 RUE CLEMENT ADER
91700 FLEURY MEROGIS
FR
Mandataire 1 : CATI, ZI CIROLIERS
Adresse :
14 RUE CLEMENT ADER
91700 FLEURY MEROGIS
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Déposant 1 : CATI, SARL, ZI CIROLIERS
Numéro de SIREN : 450532239
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Mandataire 1 : CATI, ZI CIROLIERS
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Déposant 1 : CATI, SARL
Numéro de SIREN : 450532239
Mandataire 1 : CATI
Déposant 1 : CATI, SARL
Numéro de SIREN : 450532239
Mandataire 1 : CATI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 888 | 6 701 | 1 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140 | 46 470 | 5 670 | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 606 | 70 600 | 15 006 | 21 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 800 | 38 800 | 38 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 434 | 123 771 | 60 663 | 63 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 738 155 | 738 155 | ||
BT | Marchandises | 777 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 607 | 11 513 | 111 094 | 114 381 |
BZ | Autres créances | 87 813 | 87 813 | 97 512 | |
CF | Disponibilités | 17 559 | 17 559 | 26 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 391 | 8 391 | 7 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 974 525 | 11 513 | 963 012 | 1 024 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 959 | 135 284 | 1 023 675 | 1 087 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 800 | 46 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 680 | 4 680 | ||
DG | Autres réserves | 224 984 | 220 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504 | 4 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 468 | 318 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 | 1 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 131 | 115 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 083 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513 | 553 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 965 | 85 098 | ||
EA | Autres dettes | 7 195 | 13 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 207 | 768 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 675 | 1 087 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 076 | 722 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 522 | 983 041 | 1 494 563 | 1 693 632 |
FG | Production vendue services | 124 498 | 1 717 | 126 215 | 51 008 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 020 | 984 758 | 1 620 778 | 1 744 640 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 082 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 669 860 | 1 744 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 737 | 869 434 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 800 | -149 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 005 | 79 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 579 959 | 596 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 781 | 52 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 276 | 187 191 | ||
FZ | Charges sociales | 75 144 | 82 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 526 | 7 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 859 | 9 829 | ||
GE | Autres charges | 46 394 | 2 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 482 | 1 737 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 378 | 6 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 5 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 831 | -5 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 547 | 1 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311 | 3 429 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 074 | 3 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492 | 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492 | 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 417 | 2 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 626 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 935 | 1 748 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 431 | 1 743 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 504 | 4 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 | 1 201 | 6 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 079 | 8 325 | 5 334 | 117 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 579 | 9 526 | 5 334 | 123 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 794 | 1 859 | 39 139 | 11 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 737 | 1 859 | 49 082 | 11 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 859 | 49 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 775 | |||
UX | Autres créances clients | 108 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 702 | |||
VB | T. V. A. | 25 610 | |||
VP | Divers | 19 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 611 | 205 036 | 52 575 |