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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 810 | 1 810 | | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | | 30 000 | |
AP | Constructions | 2 719 | 2 491 | 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185 | 74 695 | 13 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 990 | 127 808 | 114 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 704 | 206 804 | 187 900 | |
BT | Marchandises | 45 253 | | 45 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 029 | | 85 029 | |
BZ | Autres créances | 9 089 | | 9 089 | |
CF | Disponibilités | 16 693 | | 16 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 673 | | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 736 | | 165 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 441 | 206 804 | 353 636 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | | | |
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 | | | |
DG | Autres réserves | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 3 554 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 5 139 | | | |
DL | TOTAL (I) | 128 491 | | | |
DP | Provisions pour risques | 30 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 30 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 904 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 301 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 195 146 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 636 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 246 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 654 973 | | 654 973 | |
FG | Production vendue services | 422 745 | | 422 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 077 718 | | 1 077 718 | |
FM | Production stockée | | | 7 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 8 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845 | |
FQ | Autres produits | | | 1 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 073 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 487 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 15 225 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 215 696 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823 | |
FY | Salaires et traitements | | | 227 419 | |
FZ | Charges sociales | | | 74 591 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 25 399 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000 | |
GE | Autres charges | | | 3 780 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 419 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 73 654 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 147 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 147 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 147 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 71 507 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 109 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 973 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 675 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 298 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 714 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810 | | | 1 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 596 | 25 399 | | 204 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 406 | 25 399 | | 206 804 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 30 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 5 000 | | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 | | 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 | | 130 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 130 | 5 000 | 130 | 30 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | | | |
UX | Autres créances clients | 85 029 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 588 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 907 | | | |
VB | T. V. A. | 377 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 107 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 9 673 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 791 | 100 684 | 33 107 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 | 151 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 753 | 48 853 | 13 900 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 941 | 67 941 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 742 | 26 742 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860 | 20 860 | | |
VW | T.V.A. | 15 071 | 15 071 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628 | 1 628 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 146 | 181 246 | 13 900 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 296 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 994 | | | |