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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : SARL CHECK'UP MOTOCYCLES société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 347596264
Mandataire 1 : Jean Pierre TISSOT
Déposant 1 : CHECK UP MOTOCYCLES, SARL
Numéro de SIREN : 347596264
Adresse :
Lieu dit “ La Verpillère ”, zone d'activités Actisud
71100 SEVREY
FR
Mandataire 1 : SARL CHECK UP MOTOCYCLES, M. GARCIA Philippe
Adresse :
ZA ACTISUD, LIEUDIT LA VERPILLERE
71100 SEVREY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 | 8 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 | 22 666 | 1 368 | 1 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 349 | 112 632 | 24 717 | 29 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 630 | 13 630 | 13 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 498 | 143 784 | 39 715 | 44 573 |
BT | Marchandises | 720 739 | 720 739 | 683 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 321 | 3 863 | 19 458 | 15 571 |
BZ | Autres créances | 34 648 | 34 648 | 25 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 364 | 364 | 343 | |
CF | Disponibilités | 918 | 918 | 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 154 | 9 154 | 11 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 144 | 3 863 | 785 280 | 736 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 642 | 147 647 | 824 995 | 781 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803 | 36 803 | ||
DG | Autres réserves | 56 328 | 56 328 | ||
DH | Report à nouveau | -65 528 | -69 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 | 3 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 811 | 115 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944 | 102 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 001 | 83 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444 | 1 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 739 | 197 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 393 | 35 078 | ||
EA | Autres dettes | 26 054 | 43 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 184 | 665 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995 | 781 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 008 | 604 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 348 360 | 1 348 360 | 1 299 156 | |
FG | Production vendue services | 98 701 | 98 701 | 107 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 061 | 1 447 061 | 1 406 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 107 | 2 936 | ||
FQ | Autres produits | 1 474 | 5 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 642 | 1 415 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 460 | 1 032 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 111 | 17 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 661 | 139 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507 | 17 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 002 | 116 797 | ||
FZ | Charges sociales | 66 989 | 69 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 413 | 5 965 | ||
GE | Autres charges | 588 | 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 509 | 1 399 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 133 | 15 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 3 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 629 | 14 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 629 | 14 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 257 | -11 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 876 | 4 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | -531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 014 | 1 418 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 805 | 1 414 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 | 3 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 | 8 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885 | 6 413 | 135 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370 | 6 413 | 143 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 316 | 9 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 863 | 3 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 18 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 12 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753 | 67 123 | 13 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 654 | 256 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900 | 25 724 | 37 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 739 | 232 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253 | 13 253 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 71 001 | 71 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054 | 26 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 740 | 641 564 | 37 176 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 | 8 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 | 22 666 | 1 368 | 1 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 349 | 112 632 | 24 717 | 29 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 630 | 13 630 | 13 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 498 | 143 784 | 39 715 | 44 573 |
BT | Marchandises | 720 739 | 720 739 | 683 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 321 | 3 863 | 19 458 | 15 571 |
BZ | Autres créances | 34 648 | 34 648 | 25 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 364 | 364 | 343 | |
CF | Disponibilités | 918 | 918 | 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 154 | 9 154 | 11 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 144 | 3 863 | 785 280 | 736 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 642 | 147 647 | 824 995 | 781 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803 | 36 803 | ||
DG | Autres réserves | 56 328 | 56 328 | ||
DH | Report à nouveau | -65 528 | -69 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 | 3 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 811 | 115 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944 | 102 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 001 | 83 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444 | 1 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 739 | 197 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 393 | 35 078 | ||
EA | Autres dettes | 26 054 | 43 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 184 | 665 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995 | 781 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 008 | 604 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 348 360 | 1 348 360 | 1 299 156 | |
FG | Production vendue services | 98 701 | 98 701 | 107 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 061 | 1 447 061 | 1 406 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 107 | 2 936 | ||
FQ | Autres produits | 1 474 | 5 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 642 | 1 415 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 460 | 1 032 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 111 | 17 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 661 | 139 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507 | 17 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 002 | 116 797 | ||
FZ | Charges sociales | 66 989 | 69 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 413 | 5 965 | ||
GE | Autres charges | 588 | 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 509 | 1 399 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 133 | 15 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 3 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 629 | 14 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 629 | 14 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 257 | -11 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 876 | 4 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | -531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 014 | 1 418 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 805 | 1 414 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 | 3 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 | 8 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885 | 6 413 | 135 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370 | 6 413 | 143 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 316 | 9 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 863 | 3 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 18 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 12 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753 | 67 123 | 13 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 654 | 256 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900 | 25 724 | 37 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 739 | 232 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253 | 13 253 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 71 001 | 71 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054 | 26 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 740 | 641 564 | 37 176 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 | 8 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 | 22 666 | 1 368 | 1 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 349 | 112 632 | 24 717 | 29 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 630 | 13 630 | 13 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 498 | 143 784 | 39 715 | 44 573 |
BT | Marchandises | 720 739 | 720 739 | 683 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 321 | 3 863 | 19 458 | 15 571 |
BZ | Autres créances | 34 648 | 34 648 | 25 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 364 | 364 | 343 | |
CF | Disponibilités | 918 | 918 | 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 154 | 9 154 | 11 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 144 | 3 863 | 785 280 | 736 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 642 | 147 647 | 824 995 | 781 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803 | 36 803 | ||
DG | Autres réserves | 56 328 | 56 328 | ||
DH | Report à nouveau | -65 528 | -69 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 | 3 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 811 | 115 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944 | 102 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 001 | 83 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444 | 1 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 739 | 197 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 393 | 35 078 | ||
EA | Autres dettes | 26 054 | 43 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 184 | 665 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995 | 781 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 008 | 604 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 348 360 | 1 348 360 | 1 299 156 | |
FG | Production vendue services | 98 701 | 98 701 | 107 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 061 | 1 447 061 | 1 406 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 107 | 2 936 | ||
FQ | Autres produits | 1 474 | 5 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 642 | 1 415 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 460 | 1 032 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 111 | 17 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 661 | 139 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507 | 17 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 002 | 116 797 | ||
FZ | Charges sociales | 66 989 | 69 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 413 | 5 965 | ||
GE | Autres charges | 588 | 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 509 | 1 399 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 133 | 15 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 3 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 629 | 14 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 629 | 14 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 257 | -11 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 876 | 4 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | -531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 014 | 1 418 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 805 | 1 414 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 | 3 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 | 8 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885 | 6 413 | 135 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370 | 6 413 | 143 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 316 | 9 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 863 | 3 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 18 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 12 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753 | 67 123 | 13 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 654 | 256 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900 | 25 724 | 37 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 739 | 232 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253 | 13 253 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 71 001 | 71 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054 | 26 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 740 | 641 564 | 37 176 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 | 8 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 | 22 666 | 1 368 | 1 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 349 | 112 632 | 24 717 | 29 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 630 | 13 630 | 13 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 498 | 143 784 | 39 715 | 44 573 |
BT | Marchandises | 720 739 | 720 739 | 683 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 321 | 3 863 | 19 458 | 15 571 |
BZ | Autres créances | 34 648 | 34 648 | 25 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 364 | 364 | 343 | |
CF | Disponibilités | 918 | 918 | 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 154 | 9 154 | 11 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 144 | 3 863 | 785 280 | 736 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 642 | 147 647 | 824 995 | 781 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803 | 36 803 | ||
DG | Autres réserves | 56 328 | 56 328 | ||
DH | Report à nouveau | -65 528 | -69 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 | 3 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 811 | 115 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944 | 102 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 001 | 83 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444 | 1 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 739 | 197 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 393 | 35 078 | ||
EA | Autres dettes | 26 054 | 43 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 184 | 665 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995 | 781 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 008 | 604 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 348 360 | 1 348 360 | 1 299 156 | |
FG | Production vendue services | 98 701 | 98 701 | 107 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 061 | 1 447 061 | 1 406 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 107 | 2 936 | ||
FQ | Autres produits | 1 474 | 5 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 642 | 1 415 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 460 | 1 032 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 111 | 17 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 661 | 139 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507 | 17 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 002 | 116 797 | ||
FZ | Charges sociales | 66 989 | 69 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 413 | 5 965 | ||
GE | Autres charges | 588 | 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 509 | 1 399 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 133 | 15 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 3 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 629 | 14 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 629 | 14 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 257 | -11 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 876 | 4 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | -531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 014 | 1 418 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 805 | 1 414 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 | 3 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 | 8 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885 | 6 413 | 135 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370 | 6 413 | 143 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 316 | 9 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 863 | 3 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 18 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 12 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753 | 67 123 | 13 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 654 | 256 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900 | 25 724 | 37 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 739 | 232 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253 | 13 253 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 71 001 | 71 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054 | 26 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 740 | 641 564 | 37 176 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 | 8 486 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 034 | 22 666 | 1 368 | 1 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 349 | 112 632 | 24 717 | 29 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 630 | 13 630 | 13 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 498 | 143 784 | 39 715 | 44 573 |
BT | Marchandises | 720 739 | 720 739 | 683 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 321 | 3 863 | 19 458 | 15 571 |
BZ | Autres créances | 34 648 | 34 648 | 25 569 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 364 | 364 | 343 | |
CF | Disponibilités | 918 | 918 | 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 154 | 9 154 | 11 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 144 | 3 863 | 785 280 | 736 766 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 642 | 147 647 | 824 995 | 781 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 36 803 | 36 803 | ||
DG | Autres réserves | 56 328 | 56 328 | ||
DH | Report à nouveau | -65 528 | -69 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 | 3 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 811 | 115 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944 | 102 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 001 | 83 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444 | 1 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 739 | 197 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 393 | 35 078 | ||
EA | Autres dettes | 26 054 | 43 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 184 | 665 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 824 995 | 781 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 008 | 604 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 348 360 | 1 348 360 | 1 299 156 | |
FG | Production vendue services | 98 701 | 98 701 | 107 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 061 | 1 447 061 | 1 406 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 107 | 2 936 | ||
FQ | Autres produits | 1 474 | 5 460 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 642 | 1 415 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 460 | 1 032 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 111 | 17 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 661 | 139 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 507 | 17 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 002 | 116 797 | ||
FZ | Charges sociales | 66 989 | 69 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 413 | 5 965 | ||
GE | Autres charges | 588 | 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 509 | 1 399 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 133 | 15 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 372 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 372 | 3 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 629 | 14 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 629 | 14 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 257 | -11 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 876 | 4 027 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 | -531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 014 | 1 418 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 805 | 1 414 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 | 3 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486 | 8 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885 | 6 413 | 135 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 370 | 6 413 | 143 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 316 | 9 316 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 863 | 3 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 179 | 9 316 | 3 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 630 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 621 | |||
UX | Autres créances clients | 18 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 12 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753 | 67 123 | 13 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 654 | 256 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 900 | 25 724 | 37 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 739 | 232 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 278 | 9 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253 | 13 253 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 | 1 763 | ||
VI | Groupe et associés | 71 001 | 71 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054 | 26 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 740 | 641 564 | 37 176 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447 |