Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 326 | 6 326 | ||
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 428 | 405 | 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 650 | 139 831 | 71 819 | 90 621 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 897 | 32 897 | 32 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 486 | 146 585 | 119 901 | 135 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 657 | 194 657 | 162 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 162 | 1 009 | 489 153 | 614 288 |
BZ | Autres créances | 186 061 | 186 061 | 80 970 | |
CF | Disponibilités | 414 775 | 414 775 | 600 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 434 | 4 434 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 089 | 1 009 | 1 289 080 | 1 460 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 575 | 147 593 | 1 408 981 | 1 595 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 213 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 346 754 | 305 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448 | 206 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 802 | 529 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 300 | 15 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 300 | 15 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 | 11 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498 | 97 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 675 | 126 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 128 | 384 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 148 | 227 750 | ||
EA | Autres dettes | 109 114 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 263 | 94 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 879 | 1 050 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 981 | 1 595 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 282 | 916 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 564 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 059 617 | 3 296 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 639 006 | 1 614 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 647 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 653 | 447 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 486 | 20 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 862 | 743 348 | ||
FZ | Charges sociales | 193 389 | 198 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 591 | 24 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100 | 3 220 | ||
GE | Autres charges | 601 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 042 | 3 004 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 575 | 292 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 399 | 292 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | 3 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 | 3 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565 | 4 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 | 4 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 806 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 146 | 85 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 376 | 3 300 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 929 | 3 093 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 448 | 206 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 449 | 5 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326 | 6 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668 | 21 591 | 140 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 994 | 21 591 | 146 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 670 | 1 100 | 2 470 | 14 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 324 | 1 100 | 4 115 | 15 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 897 | 3 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 | |||
UX | Autres créances clients | 489 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 375 | |||
VB | T. V. A. | 97 102 | |||
VP | Divers | 2 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 054 | 684 870 | 32 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 | 6 246 | 1 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 128 | 373 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102 | 69 102 | ||
VW | T.V.A. | 38 305 | 38 305 | ||
VI | Groupe et associés | 81 498 | 81 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 263 | 91 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 204 | 714 282 | 1 922 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 326 | 6 326 | ||
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 428 | 405 | 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 650 | 139 831 | 71 819 | 90 621 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 897 | 32 897 | 32 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 486 | 146 585 | 119 901 | 135 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 657 | 194 657 | 162 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 162 | 1 009 | 489 153 | 614 288 |
BZ | Autres créances | 186 061 | 186 061 | 80 970 | |
CF | Disponibilités | 414 775 | 414 775 | 600 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 434 | 4 434 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 089 | 1 009 | 1 289 080 | 1 460 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 575 | 147 593 | 1 408 981 | 1 595 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 213 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 346 754 | 305 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448 | 206 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 802 | 529 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 300 | 15 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 300 | 15 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 | 11 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498 | 97 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 675 | 126 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 128 | 384 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 148 | 227 750 | ||
EA | Autres dettes | 109 114 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 263 | 94 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 879 | 1 050 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 981 | 1 595 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 282 | 916 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 564 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 059 617 | 3 296 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 639 006 | 1 614 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 647 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 653 | 447 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 486 | 20 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 862 | 743 348 | ||
FZ | Charges sociales | 193 389 | 198 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 591 | 24 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100 | 3 220 | ||
GE | Autres charges | 601 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 042 | 3 004 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 575 | 292 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 399 | 292 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | 3 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 | 3 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565 | 4 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 | 4 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 806 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 146 | 85 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 376 | 3 300 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 929 | 3 093 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 448 | 206 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 449 | 5 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326 | 6 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668 | 21 591 | 140 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 994 | 21 591 | 146 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 670 | 1 100 | 2 470 | 14 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 324 | 1 100 | 4 115 | 15 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 897 | 3 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 | |||
UX | Autres créances clients | 489 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 375 | |||
VB | T. V. A. | 97 102 | |||
VP | Divers | 2 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 054 | 684 870 | 32 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 | 6 246 | 1 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 128 | 373 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102 | 69 102 | ||
VW | T.V.A. | 38 305 | 38 305 | ||
VI | Groupe et associés | 81 498 | 81 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 263 | 91 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 204 | 714 282 | 1 922 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 326 | 6 326 | ||
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 428 | 405 | 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 650 | 139 831 | 71 819 | 90 621 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 897 | 32 897 | 32 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 486 | 146 585 | 119 901 | 135 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 657 | 194 657 | 162 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 162 | 1 009 | 489 153 | 614 288 |
BZ | Autres créances | 186 061 | 186 061 | 80 970 | |
CF | Disponibilités | 414 775 | 414 775 | 600 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 434 | 4 434 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 089 | 1 009 | 1 289 080 | 1 460 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 575 | 147 593 | 1 408 981 | 1 595 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 213 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 346 754 | 305 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448 | 206 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 802 | 529 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 300 | 15 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 300 | 15 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 | 11 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498 | 97 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 675 | 126 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 128 | 384 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 148 | 227 750 | ||
EA | Autres dettes | 109 114 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 263 | 94 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 879 | 1 050 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 981 | 1 595 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 282 | 916 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 564 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 059 617 | 3 296 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 639 006 | 1 614 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 647 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 653 | 447 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 486 | 20 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 862 | 743 348 | ||
FZ | Charges sociales | 193 389 | 198 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 591 | 24 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100 | 3 220 | ||
GE | Autres charges | 601 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 042 | 3 004 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 575 | 292 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 399 | 292 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | 3 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 | 3 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565 | 4 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 | 4 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 806 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 146 | 85 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 376 | 3 300 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 929 | 3 093 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 448 | 206 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 449 | 5 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326 | 6 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668 | 21 591 | 140 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 994 | 21 591 | 146 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 670 | 1 100 | 2 470 | 14 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 324 | 1 100 | 4 115 | 15 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 897 | 3 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 | |||
UX | Autres créances clients | 489 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 375 | |||
VB | T. V. A. | 97 102 | |||
VP | Divers | 2 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 054 | 684 870 | 32 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 | 6 246 | 1 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 128 | 373 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102 | 69 102 | ||
VW | T.V.A. | 38 305 | 38 305 | ||
VI | Groupe et associés | 81 498 | 81 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 263 | 91 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 204 | 714 282 | 1 922 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 326 | 6 326 | ||
AH | Fonds commercial | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 | 428 | 405 | 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 650 | 139 831 | 71 819 | 90 621 |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 897 | 32 897 | 32 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 486 | 146 585 | 119 901 | 135 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 657 | 194 657 | 162 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 162 | 1 009 | 489 153 | 614 288 |
BZ | Autres créances | 186 061 | 186 061 | 80 970 | |
CF | Disponibilités | 414 775 | 414 775 | 600 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 434 | 4 434 | 2 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 290 089 | 1 009 | 1 289 080 | 1 460 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 575 | 147 593 | 1 408 981 | 1 595 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 213 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 346 754 | 305 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448 | 206 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 802 | 529 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 300 | 15 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 300 | 15 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168 | 11 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 498 | 97 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 675 | 126 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 128 | 384 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 148 | 227 750 | ||
EA | Autres dettes | 109 114 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 263 | 94 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 879 | 1 050 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 981 | 1 595 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 282 | 916 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 051 780 | 3 051 780 | 3 287 847 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 564 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 059 617 | 3 296 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 639 006 | 1 614 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 647 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 653 | 447 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 486 | 20 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 862 | 743 348 | ||
FZ | Charges sociales | 193 389 | 198 742 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 591 | 24 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 100 | 3 220 | ||
GE | Autres charges | 601 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 042 | 3 004 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 575 | 292 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 | -229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 399 | 292 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759 | 3 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759 | 3 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565 | 4 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565 | 4 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 806 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 146 | 85 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 376 | 3 300 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 929 | 3 093 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 448 | 206 637 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 449 | 5 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326 | 6 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668 | 21 591 | 140 259 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 994 | 21 591 | 146 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 670 | 1 100 | 2 470 | 14 300 |
6T | Sur comptes clients | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 654 | 1 645 | 1 009 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 324 | 1 100 | 4 115 | 15 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 897 | 3 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 064 | |||
UX | Autres créances clients | 489 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 375 | |||
VB | T. V. A. | 97 102 | |||
VP | Divers | 2 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 054 | 684 870 | 32 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 168 | 6 246 | 1 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 128 | 373 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102 | 69 102 | ||
VW | T.V.A. | 38 305 | 38 305 | ||
VI | Groupe et associés | 81 498 | 81 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 263 | 91 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 204 | 714 282 | 1 922 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963 |