Déposant 1 : CINE ESPACE EVASION SAS
Numéro de SIREN : 353712672
Mandataire 1 : CINE ESPACE EVASION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | 7 033 | 177 | 1 452 |
AH | Fonds commercial | 97 931 | 97 931 | 97 931 | |
AP | Constructions | 3 459 825 | 1 318 597 | 2 141 228 | 2 271 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 235 | 694 721 | 209 514 | 275 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 282 | 72 891 | 3 391 | 8 489 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 14 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 175 | 175 | 175 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 2 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 549 608 | 2 093 242 | 2 456 366 | 2 672 411 |
BT | Marchandises | 4 251 | 4 251 | 5 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 847 | 34 847 | 20 727 | |
BZ | Autres créances | 675 946 | 675 946 | 789 944 | |
CF | Disponibilités | 78 002 | 78 002 | 49 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 35 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 973 | 816 973 | 901 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 581 | 2 093 242 | 3 273 339 | 3 574 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 358 | 9 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 306 | 28 824 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 229 122 | 246 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 445 204 | 1 573 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 761 990 | 1 903 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 992 | 641 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 967 | 394 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412 | 353 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 930 | 63 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 80 875 | ||
EA | Autres dettes | 86 193 | 66 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 286 | 45 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 486 349 | 1 645 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 339 | 3 574 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 556 | 835 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 211 254 | 211 254 | 193 958 | |
FG | Production vendue services | 1 129 097 | 1 129 097 | 1 013 971 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 351 | 1 340 351 | 1 207 929 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 933 | 15 822 | ||
FQ | Autres produits | 65 567 | 80 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 851 | 1 304 084 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 523 | 56 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 | 7 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 170 | 801 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 924 | 26 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 502 | 221 032 | ||
FZ | Charges sociales | 43 686 | 40 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 304 | 251 610 | ||
GE | Autres charges | 24 911 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 490 276 | 1 423 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 425 | -119 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 427 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 430 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 396 | 41 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 396 | 41 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 393 | -39 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 818 | -158 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 231 | 7 433 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006 | 188 974 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 789 | 165 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026 | 362 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859 | 1 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 597 | 171 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 429 | 190 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 304 | 2 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 880 | 1 668 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 573 | 1 639 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 306 | 28 824 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 774 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 596 | 16 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758 | 1 275 | 7 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 831 | 238 114 | 45 736 | 2 086 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 589 | 239 389 | 45 736 | 2 093 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 573 993 | 128 789 | 1 445 204 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 993 | 128 789 | 1 470 204 | |
UJ | - Exceptionnelles | 128 789 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 34 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 946 | |||
VB | T. V. A. | 59 309 | |||
VP | Divers | 453 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 470 | 734 720 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 992 | 140 048 | 365 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 321 344 | 61 495 | 259 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 412 | 386 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 170 | 12 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337 | 22 337 | ||
VW | T.V.A. | 8 552 | 8 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519 | 19 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 569 | 62 569 | ||
VI | Groupe et associés | 42 975 | 42 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193 | 86 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 286 | 18 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 349 | 860 556 | 625 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 235 |