Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 666 | 2 666 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
AN | Terrains | 47 302 | 47 302 | 47 302 | |
AP | Constructions | 734 402 | 664 169 | 70 233 | 73 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 886 | 97 364 | 7 522 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 875 | 159 600 | 205 275 | 212 734 |
AV | Immobilisations en cours | 3 018 | 3 018 | ||
CU | Autres participations | 1 964 | 1 964 | 1 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 312 553 | 928 839 | 383 715 | 384 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 514 | 5 514 | 5 986 | |
BT | Marchandises | 1 155 044 | 19 918 | 1 135 126 | 1 125 800 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 538 | 182 181 | 476 357 | 643 147 |
BZ | Autres créances | 322 013 | 322 013 | 300 639 | |
CF | Disponibilités | 50 185 | 50 185 | 61 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 478 | 3 478 | 2 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 892 | 202 099 | 1 992 793 | 2 140 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 446 | 1 130 938 | 2 376 508 | 2 524 774 |
CR | Parts à plus d’un an | 170 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 559 879 | 514 013 | ||
DH | Report à nouveau | -13 567 | -13 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999 | 195 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 311 | 861 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 152 | 28 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 152 | 28 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 580 | 471 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 983 | 399 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912 | 1 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 397 | 549 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 945 | 210 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 228 | 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 045 | 1 634 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 508 | 2 524 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 113 | 1 337 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 246 754 | 4 246 754 | 5 062 154 | |
FG | Production vendue services | 24 012 | 24 012 | 30 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 270 765 | 4 270 765 | 5 092 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 047 | 28 175 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 572 | 5 120 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317 128 | 3 931 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 790 | -85 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 066 | 7 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 | 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 231 | 389 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 771 | 16 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 240 | 320 834 | ||
FZ | Charges sociales | 115 742 | 134 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 247 | 55 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 267 | 49 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 251 | |||
GE | Autres charges | 13 763 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 389 | 4 820 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 183 | 299 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 212 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 244 | 15 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 244 | 15 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 976 | -14 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 207 | 285 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 285 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 924 | 90 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 049 | 5 122 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 050 | 4 926 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 999 | 195 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 496 | 59 247 | 9 610 | 921 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 202 | 59 247 | 9 610 | 928 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 901 | 2 251 | 31 152 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 454 | 19 918 | 18 454 | 19 918 |
6T | Sur comptes clients | 179 625 | 43 349 | 40 794 | 182 181 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 | 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 199 | 63 267 | 59 368 | 202 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 100 | 65 518 | 59 368 | 233 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 518 | 59 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 436 | |||
UX | Autres créances clients | 488 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 381 | |||
VB | T. V. A. | 6 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 029 | 813 593 | 170 436 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 278 | 205 346 | 227 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 397 | 568 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 997 | 20 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656 | 45 656 | ||
VW | T.V.A. | 65 164 | 65 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128 | 5 128 | ||
VI | Groupe et associés | 429 983 | 429 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228 | 11 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 133 | 1 355 201 | 227 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 666 | 2 666 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
AN | Terrains | 47 302 | 47 302 | 47 302 | |
AP | Constructions | 734 402 | 664 169 | 70 233 | 73 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 886 | 97 364 | 7 522 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 875 | 159 600 | 205 275 | 212 734 |
AV | Immobilisations en cours | 3 018 | 3 018 | ||
CU | Autres participations | 1 964 | 1 964 | 1 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 312 553 | 928 839 | 383 715 | 384 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 514 | 5 514 | 5 986 | |
BT | Marchandises | 1 155 044 | 19 918 | 1 135 126 | 1 125 800 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 538 | 182 181 | 476 357 | 643 147 |
BZ | Autres créances | 322 013 | 322 013 | 300 639 | |
CF | Disponibilités | 50 185 | 50 185 | 61 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 478 | 3 478 | 2 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 892 | 202 099 | 1 992 793 | 2 140 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 446 | 1 130 938 | 2 376 508 | 2 524 774 |
CR | Parts à plus d’un an | 170 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 559 879 | 514 013 | ||
DH | Report à nouveau | -13 567 | -13 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999 | 195 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 311 | 861 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 152 | 28 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 152 | 28 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 580 | 471 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 983 | 399 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912 | 1 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 397 | 549 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 945 | 210 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 228 | 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 045 | 1 634 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 508 | 2 524 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 113 | 1 337 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 246 754 | 4 246 754 | 5 062 154 | |
FG | Production vendue services | 24 012 | 24 012 | 30 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 270 765 | 4 270 765 | 5 092 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 047 | 28 175 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 572 | 5 120 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317 128 | 3 931 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 790 | -85 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 066 | 7 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 | 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 231 | 389 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 771 | 16 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 240 | 320 834 | ||
FZ | Charges sociales | 115 742 | 134 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 247 | 55 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 267 | 49 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 251 | |||
GE | Autres charges | 13 763 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 389 | 4 820 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 183 | 299 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 212 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 244 | 15 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 244 | 15 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 976 | -14 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 207 | 285 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 285 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 924 | 90 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 049 | 5 122 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 050 | 4 926 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 999 | 195 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 496 | 59 247 | 9 610 | 921 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 202 | 59 247 | 9 610 | 928 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 901 | 2 251 | 31 152 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 454 | 19 918 | 18 454 | 19 918 |
6T | Sur comptes clients | 179 625 | 43 349 | 40 794 | 182 181 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 | 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 199 | 63 267 | 59 368 | 202 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 100 | 65 518 | 59 368 | 233 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 518 | 59 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 436 | |||
UX | Autres créances clients | 488 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 381 | |||
VB | T. V. A. | 6 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 029 | 813 593 | 170 436 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 278 | 205 346 | 227 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 397 | 568 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 997 | 20 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656 | 45 656 | ||
VW | T.V.A. | 65 164 | 65 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128 | 5 128 | ||
VI | Groupe et associés | 429 983 | 429 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228 | 11 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 133 | 1 355 201 | 227 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 666 | 2 666 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
AN | Terrains | 47 302 | 47 302 | 47 302 | |
AP | Constructions | 734 402 | 664 169 | 70 233 | 73 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 886 | 97 364 | 7 522 | 2 878 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 875 | 159 600 | 205 275 | 212 734 |
AV | Immobilisations en cours | 3 018 | 3 018 | ||
CU | Autres participations | 1 964 | 1 964 | 1 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 312 553 | 928 839 | 383 715 | 384 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 514 | 5 514 | 5 986 | |
BT | Marchandises | 1 155 044 | 19 918 | 1 135 126 | 1 125 800 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 | 121 | 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 538 | 182 181 | 476 357 | 643 147 |
BZ | Autres créances | 322 013 | 322 013 | 300 639 | |
CF | Disponibilités | 50 185 | 50 185 | 61 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 478 | 3 478 | 2 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 194 892 | 202 099 | 1 992 793 | 2 140 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 446 | 1 130 938 | 2 376 508 | 2 524 774 |
CR | Parts à plus d’un an | 170 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 559 879 | 514 013 | ||
DH | Report à nouveau | -13 567 | -13 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999 | 195 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 311 | 861 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 152 | 28 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 152 | 28 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 580 | 471 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 983 | 399 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912 | 1 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 397 | 549 168 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 945 | 210 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 228 | 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 045 | 1 634 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 508 | 2 524 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 113 | 1 337 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 246 754 | 4 246 754 | 5 062 154 | |
FG | Production vendue services | 24 012 | 24 012 | 30 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 270 765 | 4 270 765 | 5 092 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 611 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 047 | 28 175 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 572 | 5 120 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317 128 | 3 931 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 790 | -85 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 066 | 7 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 | 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 274 231 | 389 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 771 | 16 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 240 | 320 834 | ||
FZ | Charges sociales | 115 742 | 134 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 247 | 55 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 267 | 49 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 251 | |||
GE | Autres charges | 13 763 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 254 389 | 4 820 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 183 | 299 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 56 | 55 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 212 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 268 | 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 244 | 15 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 244 | 15 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 976 | -14 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 207 | 285 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 668 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 285 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 924 | 90 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 049 | 5 122 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 050 | 4 926 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 999 | 195 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 336 | 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705 | 7 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 496 | 59 247 | 9 610 | 921 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 879 202 | 59 247 | 9 610 | 928 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 901 | 2 251 | 31 152 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 454 | 19 918 | 18 454 | 19 918 |
6T | Sur comptes clients | 179 625 | 43 349 | 40 794 | 182 181 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 | 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 199 | 63 267 | 59 368 | 202 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 227 100 | 65 518 | 59 368 | 233 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 518 | 59 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 436 | |||
UX | Autres créances clients | 488 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 381 | |||
VB | T. V. A. | 6 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 029 | 813 593 | 170 436 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302 | 3 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 278 | 205 346 | 227 932 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 568 397 | 568 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 997 | 20 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656 | 45 656 | ||
VW | T.V.A. | 65 164 | 65 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128 | 5 128 | ||
VI | Groupe et associés | 429 983 | 429 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228 | 11 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 133 | 1 355 201 | 227 932 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 227 |