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de Brenas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 323 | 130 917 | 51 406 | 14 853 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 138 122 | 111 846 | 26 276 | 26 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843 | 244 796 | 481 047 | 313 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 458 169 | 2 805 559 | 5 652 610 | 4 178 597 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 239 | 21 239 | 21 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 525 697 | 3 293 118 | 6 232 578 | 4 554 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | 205 405 | |
BZ | Autres créances | 323 108 | 323 108 | 476 311 | |
CF | Disponibilités | 11 115 | 11 115 | 6 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 655 | 69 655 | 84 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 964 | 892 964 | 782 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661 | 3 293 118 | 7 125 543 | 5 337 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DH | Report à nouveau | 78 455 | -179 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809 | 257 695 | ||
DK | Provisions réglementées | 774 085 | 776 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 999 | 856 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353 | 3 804 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975 | 144 517 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693 | 74 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 617 | 30 902 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 30 720 | 189 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 195 544 | 4 480 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543 | 5 337 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 497 | 2 093 497 | 1 870 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 128 | 6 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 626 | 1 877 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 653 | 77 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -335 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 605 484 | 642 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 84 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 358 | 78 366 | ||
FZ | Charges sociales | 39 667 | 13 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 174 479 | 932 498 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 068 823 | 1 829 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 803 | 47 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 166 | 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 465 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 631 | 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 873 | 66 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 873 | 66 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 242 | -65 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 560 | -18 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 34 990 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500 | 732 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418 | 252 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918 | 1 020 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500 | 7 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739 | 381 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252 | 223 314 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491 | 612 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 427 | 407 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 178 | 130 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175 | 2 897 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366 | 2 639 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 809 | 257 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 220 360 | 222 117 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 423 | 121 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 378 | 5 027 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 667 | 13 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483 | 67 281 | 242 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510 | 1 107 198 | 1 005 352 | 3 050 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992 | 1 174 479 | 1 005 352 | 3 293 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 774 085 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 776 250 | 270 252 | 272 418 | 774 085 |
6T | Sur comptes clients | 22 750 | 22 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 750 | 22 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 799 000 | 270 252 | 295 168 | 774 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 750 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 270 252 | 272 418 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 924 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 583 | |||
VB | T. V. A. | 110 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687 | 546 687 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889 | 68 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464 | 1 363 496 | 3 765 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 693 | 647 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 | 1 497 | ||
VW | T.V.A. | 1 884 | 1 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236 | 14 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185 | 202 185 | ||
VI | Groupe et associés | 98 975 | 98 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720 | 30 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543 | 2 429 575 | 3 765 969 |