Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 102 | 64 102 | 64 102 | |
AP | Constructions | 1 622 192 | 605 977 | 1 016 215 | 1 108 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049 | 36 247 | 8 802 | 3 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 932 | 131 948 | 25 984 | 28 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 889 300 | 774 172 | 1 115 128 | 1 205 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 825 | 2 825 | 3 021 | |
BT | Marchandises | 2 854 | 2 854 | 2 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 307 | 6 307 | 2 567 | |
BZ | Autres créances | 24 594 | 24 594 | 20 787 | |
CF | Disponibilités | 73 804 | 73 804 | 113 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 3 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 289 | 114 289 | 146 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 589 | 774 172 | 1 229 418 | 1 351 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 230 | -104 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 599 | 42 792 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 830 | -51 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 859 | 186 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 802 | 1 184 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181 | 20 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 405 | 12 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 328 247 | 1 403 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 418 | 1 351 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 576 | 32 576 | 30 294 | |
FG | Production vendue services | 260 456 | 260 456 | 283 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 032 | 293 032 | 313 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 150 | 60 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 348 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 535 | 373 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 561 | 13 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 | 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 838 | 123 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 152 | 11 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 253 | 66 080 | ||
FZ | Charges sociales | 9 743 | 10 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 164 | 100 171 | ||
GE | Autres charges | 750 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 340 685 | 326 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 150 | 47 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 349 | 4 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 349 | 4 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 349 | -4 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 499 | 42 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 535 | 373 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 134 | 330 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 599 | 42 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 64 102 | 64 102 | 64 102 | |
AP | Constructions | 1 622 192 | 605 977 | 1 016 215 | 1 108 875 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049 | 36 247 | 8 802 | 3 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 932 | 131 948 | 25 984 | 28 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 | 25 | 25 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 889 300 | 774 172 | 1 115 128 | 1 205 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 825 | 2 825 | 3 021 | |
BT | Marchandises | 2 854 | 2 854 | 2 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 307 | 6 307 | 2 567 | |
BZ | Autres créances | 24 594 | 24 594 | 20 787 | |
CF | Disponibilités | 73 804 | 73 804 | 113 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 3 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 289 | 114 289 | 146 369 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 589 | 774 172 | 1 229 418 | 1 351 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 230 | -104 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 599 | 42 792 | ||
DL | TOTAL (I) | -98 830 | -51 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 859 | 186 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 802 | 1 184 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181 | 20 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 405 | 12 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 328 247 | 1 403 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 418 | 1 351 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 576 | 32 576 | 30 294 | |
FG | Production vendue services | 260 456 | 260 456 | 283 283 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 032 | 293 032 | 313 577 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 150 | 60 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 348 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 535 | 373 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 561 | 13 163 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 | 650 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 838 | 123 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 152 | 11 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 66 253 | 66 080 | ||
FZ | Charges sociales | 9 743 | 10 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 164 | 100 171 | ||
GE | Autres charges | 750 | 1 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 340 685 | 326 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 150 | 47 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 349 | 4 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 349 | 4 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 349 | -4 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 499 | 42 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 535 | 373 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 134 | 330 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 599 | 42 792 |