Portail de la ville
de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 | 3 948 | 609 | |
AH | Fonds commercial | 44 744 | 44 744 | 44 744 | |
AP | Constructions | 384 824 | 192 173 | 192 651 | 214 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 456 | 127 620 | 12 835 | 15 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 744 | 158 087 | 97 657 | 122 019 |
AV | Immobilisations en cours | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |
CU | Autres participations | 22 194 | 5 000 | 17 194 | 17 194 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | 13 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 878 979 | 486 829 | 392 151 | 436 228 |
BT | Marchandises | 645 313 | 2 837 | 642 476 | 634 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299 | 1 299 | 2 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 264 | 5 665 | 116 599 | 144 410 |
BZ | Autres créances | 186 482 | 52 383 | 134 099 | 142 032 |
CF | Disponibilités | 17 774 | 17 774 | 1 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 004 | 9 004 | 9 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 135 | 60 885 | 921 250 | 934 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 114 | 547 713 | 1 313 401 | 1 370 658 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 005 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 443 786 | 384 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649 | 59 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 820 | 452 171 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 312 | 333 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 418 | 208 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146 | 7 531 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 130 | 236 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 838 | 125 788 | ||
EA | Autres dettes | 737 | 6 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 581 | 918 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 401 | 1 370 658 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 472 | 748 378 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 511 | 93 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 430 | 2 113 430 | 2 009 120 | |
FG | Production vendue services | 73 292 | 73 292 | 78 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 186 722 | 2 186 722 | 2 087 298 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 200 | 18 848 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 963 | 2 108 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 974 | 1 098 290 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 | -10 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 379 883 | 370 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 434 | 28 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 253 | 253 884 | ||
FZ | Charges sociales | 96 136 | 100 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 657 | 55 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 275 | 5 623 | ||
GE | Autres charges | 75 466 | 78 499 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 155 672 | 1 980 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 292 | 127 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 2 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 2 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 664 | 15 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 664 | 20 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 443 | -18 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 849 | 108 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | -52 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 985 | 2 110 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 336 | 2 051 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 649 | 59 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 973 | 9 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 407 | 70 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339 | 609 | 3 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683 | 52 047 | 2 850 | 477 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 432 022 | 52 657 | 2 850 | 481 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 004 | 2 837 | 4 004 | 2 837 |
6T | Sur comptes clients | 2 449 | 4 438 | 1 222 | 5 665 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 52 383 | 52 383 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 837 | 7 275 | 5 226 | 65 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 275 | 5 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 005 | 19 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 794 | |||
UX | Autres créances clients | 115 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 061 | |||
VB | T. V. A. | 2 804 | |||
VP | Divers | 9 576 | |||
VC | Groupe et associés | 109 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 755 | 329 961 | 6 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203 | 82 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 109 | 60 000 | 110 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 130 | 271 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 206 | 60 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259 | 21 259 | ||
VW | T.V.A. | 9 440 | 9 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 184 418 | 184 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 | 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 435 | 704 327 | 110 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972 |