Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 860 | 1 118 | 742 | 1 860 |
CU | Autres participations | 844 981 | 844 981 | 848 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 841 | 1 118 | 845 723 | 850 012 |
BZ | Autres créances | 33 513 | 33 513 | 19 090 | |
CF | Disponibilités | 38 478 | 38 478 | 20 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 991 | 71 991 | 40 055 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 832 | 1 118 | 917 714 | 890 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 157 518 | 62 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601 | 94 682 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 898 | 29 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 017 | 220 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 039 | 382 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 529 | 284 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128 | 1 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 696 | 669 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 917 714 | 890 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 865 | 1 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 | 2 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 832 | -2 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 635 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 579 | 1 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 214 | 119 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 424 | 18 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 424 | 18 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 790 | 100 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 957 | 98 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966 | 14 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966 | 14 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 966 | -14 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 610 | -11 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 365 | 119 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 | 24 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 601 | 94 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 | 1 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 1 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 932 | 14 966 | 44 898 | |
UJ | - Exceptionnelles | 14 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 33 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 | 33 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039 | 58 128 | 246 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 513 | 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 776 | 1 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VI | Groupe et associés | 289 016 | 289 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 696 | 355 786 | 246 342 | 21 568 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 808 |