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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 349 | 137 730 | 7 618 | 14 844 |
AN | Terrains | 404 285 | 16 766 | 387 519 | 391 966 |
AP | Constructions | 3 072 162 | 550 717 | 2 521 444 | 2 234 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 055 | 881 541 | 208 513 | 257 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 082 | 456 944 | 246 138 | 224 770 |
AV | Immobilisations en cours | 79 242 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 540 | 33 540 | 33 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 674 | 2 043 700 | 3 404 974 | 3 236 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 972 | 1 243 972 | 1 431 559 | |
BN | En cours de production de biens | 1 250 686 | 1 250 686 | 1 591 580 | |
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336 | 3 336 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 177 | 13 643 | 698 534 | 2 274 639 |
BZ | Autres créances | 142 818 | 142 818 | 355 683 | |
CF | Disponibilités | 247 160 | 247 160 | 7 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 708 | 151 708 | 93 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 751 956 | 13 643 | 3 738 313 | 5 757 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 631 | 2 057 343 | 7 143 288 | 8 994 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 180 | 57 180 | ||
DG | Autres réserves | 2 848 094 | 2 868 848 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208 993 | 74 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 276 159 | 372 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 911 | 3 923 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 | 3 459 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 252 | 6 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 504 | 938 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 889 | 558 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 10 263 | ||
EA | Autres dettes | 4 897 312 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 620 376 | 4 973 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 288 | 8 994 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 687 368 | 494 494 | 4 181 863 | 6 950 293 |
FG | Production vendue services | 137 026 | -8 179 | 128 847 | 329 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 824 395 | 486 315 | 4 310 710 | 7 279 526 |
FM | Production stockée | -340 893 | 430 884 | ||
FN | Production immobilisée | 22 763 | 4 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 718 | 5 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 191 | 11 093 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 019 534 | 7 732 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 1 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 703 | 2 665 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 586 | -302 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 453 | 1 893 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 110 | 163 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 074 | 2 185 397 | ||
FZ | Charges sociales | 775 397 | 811 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 186 | 212 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 258 | 14 237 | ||
GE | Autres charges | 10 244 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 160 014 | 7 645 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 140 480 | 86 926 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 284 | 90 561 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 491 | 91 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 449 | -91 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 222 930 | -4 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 5 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350 | 998 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 477 | 1 003 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 874 | 11 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 874 | 926 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 603 | 76 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 053 | 8 736 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 047 | 8 662 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 208 993 | 74 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 505 | 7 225 | 137 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 270 | 211 961 | 261 | 1 905 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 775 | 219 186 | 261 | 2 043 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 258 | 9 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 759 | |||
UX | Autres créances clients | 688 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 538 | |||
VB | T. V. A. | 87 387 | |||
VP | Divers | 42 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 245 | 1 006 705 | 33 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 505 | 243 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 6 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 960 | 1 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 312 | 4 897 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 156 | 43 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 124 | 5 513 124 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 349 | 137 730 | 7 618 | 14 844 |
AN | Terrains | 404 285 | 16 766 | 387 519 | 391 966 |
AP | Constructions | 3 072 162 | 550 717 | 2 521 444 | 2 234 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 055 | 881 541 | 208 513 | 257 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 082 | 456 944 | 246 138 | 224 770 |
AV | Immobilisations en cours | 79 242 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 540 | 33 540 | 33 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 674 | 2 043 700 | 3 404 974 | 3 236 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 972 | 1 243 972 | 1 431 559 | |
BN | En cours de production de biens | 1 250 686 | 1 250 686 | 1 591 580 | |
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336 | 3 336 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 177 | 13 643 | 698 534 | 2 274 639 |
BZ | Autres créances | 142 818 | 142 818 | 355 683 | |
CF | Disponibilités | 247 160 | 247 160 | 7 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 708 | 151 708 | 93 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 751 956 | 13 643 | 3 738 313 | 5 757 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 631 | 2 057 343 | 7 143 288 | 8 994 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 180 | 57 180 | ||
DG | Autres réserves | 2 848 094 | 2 868 848 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208 993 | 74 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 276 159 | 372 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 911 | 3 923 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 | 3 459 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 252 | 6 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 504 | 938 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 889 | 558 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 10 263 | ||
EA | Autres dettes | 4 897 312 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 620 376 | 4 973 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 288 | 8 994 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 687 368 | 494 494 | 4 181 863 | 6 950 293 |
FG | Production vendue services | 137 026 | -8 179 | 128 847 | 329 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 824 395 | 486 315 | 4 310 710 | 7 279 526 |
FM | Production stockée | -340 893 | 430 884 | ||
FN | Production immobilisée | 22 763 | 4 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 718 | 5 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 191 | 11 093 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 019 534 | 7 732 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 1 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 703 | 2 665 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 586 | -302 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 453 | 1 893 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 110 | 163 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 074 | 2 185 397 | ||
FZ | Charges sociales | 775 397 | 811 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 186 | 212 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 258 | 14 237 | ||
GE | Autres charges | 10 244 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 160 014 | 7 645 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 140 480 | 86 926 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 284 | 90 561 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 491 | 91 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 449 | -91 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 222 930 | -4 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 5 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350 | 998 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 477 | 1 003 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 874 | 11 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 874 | 926 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 603 | 76 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 053 | 8 736 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 047 | 8 662 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 208 993 | 74 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 505 | 7 225 | 137 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 270 | 211 961 | 261 | 1 905 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 775 | 219 186 | 261 | 2 043 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 258 | 9 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 759 | |||
UX | Autres créances clients | 688 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 538 | |||
VB | T. V. A. | 87 387 | |||
VP | Divers | 42 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 245 | 1 006 705 | 33 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 505 | 243 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 6 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 960 | 1 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 312 | 4 897 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 156 | 43 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 124 | 5 513 124 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 349 | 137 730 | 7 618 | 14 844 |
AN | Terrains | 404 285 | 16 766 | 387 519 | 391 966 |
AP | Constructions | 3 072 162 | 550 717 | 2 521 444 | 2 234 111 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 055 | 881 541 | 208 513 | 257 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 082 | 456 944 | 246 138 | 224 770 |
AV | Immobilisations en cours | 79 242 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 540 | 33 540 | 33 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 448 674 | 2 043 700 | 3 404 974 | 3 236 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 243 972 | 1 243 972 | 1 431 559 | |
BN | En cours de production de biens | 1 250 686 | 1 250 686 | 1 591 580 | |
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336 | 3 336 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 177 | 13 643 | 698 534 | 2 274 639 |
BZ | Autres créances | 142 818 | 142 818 | 355 683 | |
CF | Disponibilités | 247 160 | 247 160 | 7 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 708 | 151 708 | 93 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 751 956 | 13 643 | 3 738 313 | 5 757 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 631 | 2 057 343 | 7 143 288 | 8 994 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 001 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 57 180 | 57 180 | ||
DG | Autres réserves | 2 848 094 | 2 868 848 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208 993 | 74 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 276 159 | 372 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 911 | 3 923 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068 | 3 459 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 | 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 252 | 6 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 504 | 938 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 889 | 558 161 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 10 263 | ||
EA | Autres dettes | 4 897 312 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 620 376 | 4 973 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 288 | 8 994 614 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 687 368 | 494 494 | 4 181 863 | 6 950 293 |
FG | Production vendue services | 137 026 | -8 179 | 128 847 | 329 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 824 395 | 486 315 | 4 310 710 | 7 279 526 |
FM | Production stockée | -340 893 | 430 884 | ||
FN | Production immobilisée | 22 763 | 4 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 718 | 5 943 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 191 | 11 093 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 019 534 | 7 732 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 | 1 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -96 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 703 | 2 665 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 586 | -302 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 453 | 1 893 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 110 | 163 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 074 | 2 185 397 | ||
FZ | Charges sociales | 775 397 | 811 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 186 | 212 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 258 | 14 237 | ||
GE | Autres charges | 10 244 | 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 160 014 | 7 645 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 140 480 | 86 926 | ||
GN | Différences positives de change | 42 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 284 | 90 561 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 | 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 491 | 91 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 449 | -91 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 222 930 | -4 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 5 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350 | 998 595 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 477 | 1 003 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 874 | 11 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817 849 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 874 | 926 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 603 | 76 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 053 | 8 736 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 047 | 8 662 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 208 993 | 74 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 505 | 7 225 | 137 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 270 | 211 961 | 261 | 1 905 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 775 | 219 186 | 261 | 2 043 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 000 | 98 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 258 | 9 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 759 | |||
UX | Autres créances clients | 688 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 538 | |||
VB | T. V. A. | 87 387 | |||
VP | Divers | 42 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 245 | 1 006 705 | 33 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 505 | 243 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420 | 6 420 | ||
VI | Groupe et associés | 1 960 | 1 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 312 | 4 897 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 156 | 43 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 124 | 5 513 124 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 115 |