Portail de la ville
de Pierrelatte
de Pierrelatte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 764 | 764 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 5 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 905 | 76 794 | 25 111 | 42 588 |
AV | Immobilisations en cours | 3 243 | 3 243 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 329 017 | 82 558 | 246 459 | 260 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 978 | 59 978 | 54 275 | |
BZ | Autres créances | 46 553 | 1 957 | 44 596 | 37 387 |
CF | Disponibilités | 113 008 | 113 008 | 138 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 254 | 1 957 | 218 297 | 231 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 271 | 84 515 | 464 756 | 492 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 219 694 | 185 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104 | 39 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 798 | 334 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 | 29 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 | 9 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 843 | 84 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 | 3 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 958 | 157 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 756 | 492 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958 | 152 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -21 | -21 | ||
FG | Production vendue services | 676 236 | 676 236 | 663 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 215 | 676 215 | 663 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 952 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 600 | 26 535 | ||
FQ | Autres produits | 3 548 | 2 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 706 364 | 693 514 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 542 | 222 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755 | 7 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 815 | 319 774 | ||
FZ | Charges sociales | 74 331 | 67 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 652 | 25 205 | ||
GE | Autres charges | 1 414 | 3 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 687 509 | 645 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 855 | 47 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -527 | -902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 328 | 46 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 1 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 002 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 | 4 134 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 614 | 693 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 510 | 654 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 104 | 39 393 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 715 | 18 429 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 | 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265 | 21 652 | 39 123 | 81 794 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029 | 21 652 | 39 123 | 82 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 957 | 1 957 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 957 | 1 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 57 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 316 | |||
VB | T. V. A. | 1 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 321 | 107 246 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371 | 4 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481 | 5 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 766 | 7 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 941 | 54 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186 | 25 186 | ||
VW | T.V.A. | 11 168 | 11 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548 | 4 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 | 1 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 958 | 114 958 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898 |