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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 | 313 | 3 389 | 762 |
AH | Fonds commercial | 70 881 | 70 881 | 70 881 | |
AP | Constructions | 613 706 | 471 304 | 142 402 | 166 009 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181 | 97 113 | 69 069 | 56 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 531 | 293 164 | 544 367 | 365 433 |
AV | Immobilisations en cours | 202 242 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 693 708 | 861 894 | 831 815 | 863 355 |
BT | Marchandises | 2 846 | 2 846 | 3 435 | |
BZ | Autres créances | 33 286 | 33 286 | 54 323 | |
CF | Disponibilités | 660 058 | 660 058 | 504 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 635 | 14 635 | 18 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 826 | 710 826 | 580 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 534 | 861 894 | 1 542 640 | 1 444 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397 | 58 784 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 501 | 74 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 898 | 144 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 670 | 463 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 549 | 669 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 626 | 105 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267 | 32 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 631 | 28 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 742 | 1 299 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 640 | 1 444 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 739 | 893 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 997 | 8 717 | 19 714 | 20 479 |
FG | Production vendue services | 564 438 | 564 438 | 474 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 435 | 8 717 | 584 152 | 495 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 683 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 588 161 | 499 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692 | 11 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 462 | 238 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 16 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 229 | 59 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 003 | 35 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 885 | 97 775 | ||
GE | Autres charges | 223 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 491 673 | 459 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 487 | 39 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 091 | 11 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 11 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 761 | 27 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 761 | 27 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 669 | -16 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 818 | 23 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193 | 37 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 579 | 37 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 579 | 35 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 831 | 547 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434 | 489 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 397 | 58 784 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 694 | 88 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 580 | 17 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 214 | 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 | 313 | 3 389 | 762 |
AH | Fonds commercial | 70 881 | 70 881 | 70 881 | |
AP | Constructions | 613 706 | 471 304 | 142 402 | 166 009 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181 | 97 113 | 69 069 | 56 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 531 | 293 164 | 544 367 | 365 433 |
AV | Immobilisations en cours | 202 242 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 693 708 | 861 894 | 831 815 | 863 355 |
BT | Marchandises | 2 846 | 2 846 | 3 435 | |
BZ | Autres créances | 33 286 | 33 286 | 54 323 | |
CF | Disponibilités | 660 058 | 660 058 | 504 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 635 | 14 635 | 18 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 826 | 710 826 | 580 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 534 | 861 894 | 1 542 640 | 1 444 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397 | 58 784 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 501 | 74 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 898 | 144 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 670 | 463 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 549 | 669 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 626 | 105 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267 | 32 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 631 | 28 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 742 | 1 299 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 640 | 1 444 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 739 | 893 878 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 997 | 8 717 | 19 714 | 20 479 |
FG | Production vendue services | 564 438 | 564 438 | 474 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 435 | 8 717 | 584 152 | 495 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 683 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 588 161 | 499 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692 | 11 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 462 | 238 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 16 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 229 | 59 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 003 | 35 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 885 | 97 775 | ||
GE | Autres charges | 223 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 491 673 | 459 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 487 | 39 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 091 | 11 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 11 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 761 | 27 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 761 | 27 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 669 | -16 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 818 | 23 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193 | 37 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 579 | 37 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 579 | 35 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 831 | 547 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434 | 489 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 397 | 58 784 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 694 | 88 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 580 | 17 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 214 | 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 | 313 | 3 389 | 762 |
AH | Fonds commercial | 70 881 | 70 881 | 70 881 | |
AP | Constructions | 613 706 | 471 304 | 142 402 | 166 009 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181 | 97 113 | 69 069 | 56 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 531 | 293 164 | 544 367 | 365 433 |
AV | Immobilisations en cours | 202 242 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 693 708 | 861 894 | 831 815 | 863 355 |
BT | Marchandises | 2 846 | 2 846 | 3 435 | |
BZ | Autres créances | 33 286 | 33 286 | 54 323 | |
CF | Disponibilités | 660 058 | 660 058 | 504 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 635 | 14 635 | 18 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 826 | 710 826 | 580 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 534 | 861 894 | 1 542 640 | 1 444 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397 | 58 784 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 501 | 74 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 898 | 144 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 670 | 463 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 549 | 669 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 626 | 105 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267 | 32 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 631 | 28 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 742 | 1 299 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 640 | 1 444 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 739 | 893 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 997 | 8 717 | 19 714 | 20 479 |
FG | Production vendue services | 564 438 | 564 438 | 474 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 435 | 8 717 | 584 152 | 495 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 683 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 588 161 | 499 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692 | 11 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 462 | 238 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 16 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 229 | 59 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 003 | 35 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 885 | 97 775 | ||
GE | Autres charges | 223 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 491 673 | 459 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 487 | 39 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 091 | 11 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 11 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 761 | 27 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 761 | 27 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 669 | -16 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 818 | 23 576 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193 | 37 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 579 | 37 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 579 | 35 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 831 | 547 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434 | 489 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 397 | 58 784 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 694 | 88 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 580 | 17 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 214 | 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 | 313 | 3 389 | 762 |
AH | Fonds commercial | 70 881 | 70 881 | 70 881 | |
AP | Constructions | 613 706 | 471 304 | 142 402 | 166 009 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181 | 97 113 | 69 069 | 56 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 531 | 293 164 | 544 367 | 365 433 |
AV | Immobilisations en cours | 202 242 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 693 708 | 861 894 | 831 815 | 863 355 |
BT | Marchandises | 2 846 | 2 846 | 3 435 | |
BZ | Autres créances | 33 286 | 33 286 | 54 323 | |
CF | Disponibilités | 660 058 | 660 058 | 504 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 635 | 14 635 | 18 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 826 | 710 826 | 580 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 534 | 861 894 | 1 542 640 | 1 444 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397 | 58 784 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 501 | 74 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 898 | 144 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 670 | 463 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 549 | 669 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 626 | 105 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267 | 32 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 631 | 28 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 742 | 1 299 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 640 | 1 444 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 739 | 893 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 997 | 8 717 | 19 714 | 20 479 |
FG | Production vendue services | 564 438 | 564 438 | 474 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 435 | 8 717 | 584 152 | 495 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 683 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 588 161 | 499 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692 | 11 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 462 | 238 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 16 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 229 | 59 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 003 | 35 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 885 | 97 775 | ||
GE | Autres charges | 223 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 491 673 | 459 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 487 | 39 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 091 | 11 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 11 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 761 | 27 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 761 | 27 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 669 | -16 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 818 | 23 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193 | 37 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 579 | 37 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 579 | 35 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 831 | 547 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434 | 489 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 397 | 58 784 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 694 | 88 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 580 | 17 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 214 | 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 | 313 | 3 389 | 762 |
AH | Fonds commercial | 70 881 | 70 881 | 70 881 | |
AP | Constructions | 613 706 | 471 304 | 142 402 | 166 009 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181 | 97 113 | 69 069 | 56 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 837 531 | 293 164 | 544 367 | 365 433 |
AV | Immobilisations en cours | 202 242 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 693 708 | 861 894 | 831 815 | 863 355 |
BT | Marchandises | 2 846 | 2 846 | 3 435 | |
BZ | Autres créances | 33 286 | 33 286 | 54 323 | |
CF | Disponibilités | 660 058 | 660 058 | 504 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 635 | 14 635 | 18 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 710 826 | 710 826 | 580 699 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 534 | 861 894 | 1 542 640 | 1 444 054 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 397 | 58 784 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 96 501 | 74 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 898 | 144 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 670 | 463 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 549 | 669 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 626 | 105 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267 | 32 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 631 | 28 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 742 | 1 299 561 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 640 | 1 444 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 739 | 893 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 997 | 8 717 | 19 714 | 20 479 |
FG | Production vendue services | 564 438 | 564 438 | 474 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 435 | 8 717 | 584 152 | 495 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 683 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 588 161 | 499 007 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692 | 11 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 589 | 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 462 | 238 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589 | 16 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 229 | 59 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 003 | 35 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 885 | 97 775 | ||
GE | Autres charges | 223 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 491 673 | 459 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 487 | 39 662 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 091 | 11 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 11 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 761 | 27 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 761 | 27 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 669 | -16 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 818 | 23 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193 | 37 078 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 579 | 37 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 579 | 35 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 831 | 547 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 434 | 489 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 397 | 58 784 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 77 694 | 88 407 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | 599 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 580 | 17 758 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 214 | 214 |