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de Drosnay
de Drosnay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 598 | 14 507 | 40 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 507 | 15 893 | 7 614 | 6 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | 8 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 619 | 31 394 | 57 224 | 16 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 228 | 7 228 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 876 | 65 556 | 619 320 | 364 252 |
BZ | Autres créances | 57 186 | 57 186 | 53 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 398 | 442 | 99 955 | 98 951 |
CF | Disponibilités | 141 631 | 141 631 | 237 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 365 | 4 365 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 995 683 | 65 999 | 929 685 | 760 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 302 | 97 393 | 986 909 | 776 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 518 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 263 263 | 215 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714 | 95 441 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 946 | 319 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 783 | 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | 8 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 008 | 266 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 551 | 177 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 963 | 456 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 909 | 776 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 158 | 456 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 468 361 | 2 593 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 547 | 722 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 808 | 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 076 348 | 1 070 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791 | 19 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 828 | 520 551 | ||
FZ | Charges sociales | 114 829 | 126 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 3 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 300 | |||
GE | Autres charges | 53 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 083 | 2 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 278 | 130 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 028 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 | 7 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | -3 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 573 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | 4 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 135 | 3 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 143 | 133 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 923 | 6 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 923 | 53 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 422 | -8 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 007 | 29 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 451 | 2 645 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 737 | 2 550 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 714 | 95 441 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 736 | 21 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 | 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205 | 5 195 | 30 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200 | 5 195 | 31 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 256 | 16 300 | 65 556 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 536 | 442 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 300 | |||
UG | - Financières | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 201 | |||
UX | Autres créances clients | 607 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | |||
VB | T. V. A. | 26 351 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 946 | 754 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111 | 42 306 | 47 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 008 | 345 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 227 | 25 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 115 588 | 115 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 | 2 082 | ||
VI | Groupe et associés | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 963 | 601 158 | 47 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 598 | 14 507 | 40 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 507 | 15 893 | 7 614 | 6 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | 8 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 619 | 31 394 | 57 224 | 16 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 228 | 7 228 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 876 | 65 556 | 619 320 | 364 252 |
BZ | Autres créances | 57 186 | 57 186 | 53 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 398 | 442 | 99 955 | 98 951 |
CF | Disponibilités | 141 631 | 141 631 | 237 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 365 | 4 365 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 995 683 | 65 999 | 929 685 | 760 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 302 | 97 393 | 986 909 | 776 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 518 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 263 263 | 215 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714 | 95 441 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 946 | 319 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 783 | 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | 8 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 008 | 266 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 551 | 177 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 963 | 456 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 909 | 776 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 158 | 456 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 468 361 | 2 593 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 547 | 722 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 808 | 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 076 348 | 1 070 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791 | 19 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 828 | 520 551 | ||
FZ | Charges sociales | 114 829 | 126 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 3 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 300 | |||
GE | Autres charges | 53 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 083 | 2 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 278 | 130 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 028 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 | 7 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | -3 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 573 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | 4 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 135 | 3 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 143 | 133 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 923 | 6 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 923 | 53 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 422 | -8 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 007 | 29 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 451 | 2 645 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 737 | 2 550 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 714 | 95 441 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 736 | 21 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 | 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205 | 5 195 | 30 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200 | 5 195 | 31 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 256 | 16 300 | 65 556 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 536 | 442 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 300 | |||
UG | - Financières | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 201 | |||
UX | Autres créances clients | 607 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | |||
VB | T. V. A. | 26 351 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 946 | 754 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111 | 42 306 | 47 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 008 | 345 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 227 | 25 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 115 588 | 115 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 | 2 082 | ||
VI | Groupe et associés | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 963 | 601 158 | 47 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 598 | 14 507 | 40 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 507 | 15 893 | 7 614 | 6 571 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | 8 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 619 | 31 394 | 57 224 | 16 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 228 | 7 228 | 2 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 876 | 65 556 | 619 320 | 364 252 |
BZ | Autres créances | 57 186 | 57 186 | 53 994 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 398 | 442 | 99 955 | 98 951 |
CF | Disponibilités | 141 631 | 141 631 | 237 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 365 | 4 365 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 995 683 | 65 999 | 929 685 | 760 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 302 | 97 393 | 986 909 | 776 372 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 518 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 263 263 | 215 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714 | 95 441 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 946 | 319 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 783 | 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | 8 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 008 | 266 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 551 | 177 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 103 | |||
EC | TOTAL (IV) | 648 963 | 456 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 986 909 | 776 372 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 158 | 456 744 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 | 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 459 604 | 2 459 604 | 2 585 902 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 468 361 | 2 593 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 547 | 722 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 808 | 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 076 348 | 1 070 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 791 | 19 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 828 | 520 551 | ||
FZ | Charges sociales | 114 829 | 126 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 195 | 3 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 300 | |||
GE | Autres charges | 53 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 083 | 2 463 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 278 | 130 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 028 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 | 7 059 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 151 | -3 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 573 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | 4 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 135 | 3 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 143 | 133 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 923 | 6 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 923 | 53 972 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 422 | -8 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 007 | 29 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 451 | 2 645 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 737 | 2 550 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 714 | 95 441 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 736 | 21 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 316 | 5 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 | 995 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205 | 5 195 | 30 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200 | 5 195 | 31 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 256 | 16 300 | 65 556 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 536 | 442 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 234 | 16 300 | 536 | 65 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 300 | |||
UG | - Financières | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 518 | 8 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 201 | |||
UX | Autres créances clients | 607 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 083 | |||
VB | T. V. A. | 26 351 | |||
VP | Divers | 1 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 946 | 754 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 | 672 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111 | 42 306 | 47 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 345 008 | 345 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 227 | 25 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654 | 69 654 | ||
VW | T.V.A. | 115 588 | 115 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 | 2 082 | ||
VI | Groupe et associés | 622 | 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 963 | 601 158 | 47 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889 |